Ένα κέρδος 123% το 2019 για τις μετοχές της Lam Research Corporation (LRCX) αναφέρει μια ιστορία μεγάλης ζήτησης για αγορά μετοχών. Αυτή η αγορά είναι αρκετά πρόσφατη, και καθώς η κίνηση στις 5G ράμπες επάνω, μερικά κορυφαία αποθέματα ημιαγωγών θα μπορούσαν να ανταμειφθούν γελοία. Νομίζουμε ότι η βιασύνη για αυτή την ομάδα συμβαίνει τώρα.
Στην πραγματικότητα έγραψα για το απόθεμα της Lam Research που έβλεπε τη δραστηριότητα αγοράς τον Σεπτέμβριο. Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο εδώ. Από τη θέση αυτή, οι μετοχές αυξάνονται κατά 35%. Ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκαλύψετε τους νικητές του αύριο είναι να ψάξετε για τα μεγάλα αποθέματα που βλέπουν μεγάλη δραστηριότητα αγορών και η Lam Research θα μπορούσε να είναι μόνο η ευκαιρία.
Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Για τους Mapsignals, δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο τεχνικά και βασικά στοιχεία. Το κλειδί έγκειται στη ζήτηση για μετοχές… τα μεγάλα χρήματα.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη πορεία ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα του αποθέματος. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, η μετοχή της Lam Research έχει δει αμείλικτη ζήτηση - δηλαδή μεγάλη αγορά. Καθώς οι φόβοι του εμπορίου εξαφανίζονται, η εστίαση φαίνεται να είναι το επόμενο πόδι υψηλότερο για τις εταιρείες 5G.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για είσοδο σε κορυφαίο απόθεμα, ψάχνουμε για μεγάλα χρήματα. Ακριβώς για να σας δείξουμε ποια είναι τα σημάδια των μεγάλων χρηματικών συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα μεγάλα χρήματα (ασυνήθιστα θεσμικά) σήματα που έκαναν τα Lam Research κατά το παρελθόν έτος. Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών (πράσινα) όλο το χρόνο. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η μεγάλη αγορά που σπεύδει:
www.mapsignals.com
Από τον Ιούλιο, η μετοχή της Lam Research έχει καταγράψει 13 μεγάλα χρήματα αγοράς, ενδεικτικά των αγορών των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτό δείχνει ότι οι έμποροι πιστεύουν πιθανώς ότι οι μετοχές είναι έτοιμες να φτάσουν ψηλότερα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη όρεξη για τα χρήματα είναι υψηλή.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφείς εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από μεγάλα χρήματα σήματα (υπερμεγέθης θεσμική δραστηριότητα). Ψάχνουμε τα στοιχήματα για τα μεγάλα χρήματα επειδή τα μεγάλα χρήματα κινούν μετοχές. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια αποθεματικά ιδρύματα διακινούνται και να παντρευτούν αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν μακροπρόθεσμο υποψήφιο, θεωρούμε ότι οι ηγέτες έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω είναι μερικές περιοχές στις οποίες η Lam Research έχει πάρει την προσοχή μας:
- Τρίμηνο υπεραπόδοση έναντι αγοράς: + 17, 91% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Τριμηνιαία υπεραπόδοση έναντι ημιαγωγών ETF: + 6, 38% έναντι VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
Τώρα, το κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και βαθμολογήστε τις καλύτερες μετοχές που δείχνουν μεγάλη δραστηριότητα συναλλαγών χρημάτων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ότι το υλικό Lam Research έχει ένα πλούσιο ιστορικό σημάτων αγοράς για το Mapsignals. Η κύρια λήψη είναι το πώς τα σήματα αγορών τείνουν να διαρκούν για λίγο όταν ξεκινούν. Σκεφτόμαστε ότι ένας νέος γύρος σημάτων αγοράς θα μπορούσε να είναι επάνω μας σύντομα:
www.mapsignals.com
Εκτός από μια μακροχρόνια τεχνική εικόνα που είναι ισχυρή, θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η αύξηση των κερδών της Lam Research είναι πολύ δυνατή και ο ρυθμός αύξησης των εσόδων είναι εντυπωσιακός. Πιστεύουμε ότι η ράμπα 5G θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του ρυθμού αύξησης των εσόδων:
- Τριετής ρυθμός αύξησης εσόδων: + 20, 48% Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών: + 40, 11%
Οι μετοχές της Lam Research ξεσπούν καθώς η αγορά σπάει σε νέα επίπεδα. Η εταιρεία κερδίζει ήσυχα με τη ζήτηση για τις μετοχές της. Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Η αφήγηση για την Lam Research και άλλα αποθέματα ημιαγωγών 5G υψηλής ποιότητας είναι μία από τις κύριες τάσεις ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.
Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που πιέζουν υψηλότερα χρόνο με το χρόνο. Οι καλύτερες εταιρείες σε μια ομάδα τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση. Τα αποθέματα ημιαγωγών αποτελούν μία από τις ισχυρότερες ομάδες τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το Lam Research.
Η κατώτατη γραμμή
Το μετοχικό κεφάλαιο της Lam Research ξεσπά από την πίεση της αγοράς. Ο μεγάλος δείκτης χρημάτων μας σηματοδοτεί ότι πρέπει να προσέξουμε. Οι μετοχές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν για μεγαλύτερη ανοδική πορεία. Δεδομένης της ιστορικής αύξησης της τιμής των μετοχών και των αυξανόμενων θεμελιωδών μεγεθών, το συγκεκριμένο απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει μια θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
