Τι είναι η Χαμηλή Ανάκτηση Όγκου;
Μια αποκοπή χαμηλής έντασης είναι μια τεχνική διόρθωση προς μια περιοχή υποστήριξης που εμφανίζεται σε όγκο χαμηλότερο του μέσου όρου. Δεδομένου ότι η κίνηση συμβαίνει με χαμηλό όγκο, οι έμποροι συχνά αποδίδουν την pullback σε αδύναμα longs κλειδώματος στα κέρδη και όχι σε αντιστροφή.
Βασικές τακτικές
- Οι μειώσεις όγκου χαμηλής έντασης συμβαίνουν όταν η τιμή κινείται προς τα επίπεδα στήριξης σε χαμηλότερο από τον μέσο όρο όγκο. Οι χαμηλές αποσύρσεις όγκου είναι συχνά ένα σημάδι αδύναμων μακροχρόνιων κερδών, αλλά υποδηλώνουν ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση παραμένει άθικτη. βραχυπρόθεσμη αναστροφή.
Επεξήγηση χαμηλών συρταριών όγκου
Οι συχνές κινήσεις που συμβαίνουν στην αντίθετη κατεύθυνση μιας τάσης, οι οποίες συνοδεύονται από χαμηλό όγκο, είναι κανονικές διακυμάνσεις και γενικά θεωρούνται ασήμαντες. Από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη ακίδα όγκου προς την αντίθετη κατεύθυνση της τάσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να σηματοδοτήσει ότι το έξυπνο χρήμα αρχίζει να ψάχνει για τις εξόδους και η τάση ετοιμάζεται να αντιστραφεί. Αυτές οι σημαντικές κινήσεις κάτω είναι γνωστές ως pullbacks μεγάλης ποσότητας.
Εμπορική Χαμηλή Απόδοση Έντασης
Πολλοί τεχνικοί έμποροι θα προσπαθήσουν να εισέλθουν σε μια θέση σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη αδυναμία που παρατηρείται σε ένα χαμηλό όγκο pullback επειδή αυξάνει τον λόγο κινδύνου / ανταμοιβής καθώς οι απώλειες στάσης είναι πιο κοντά στα μεγάλα επίπεδα στήριξης. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες για να προσθέσουν στις θέσεις τους σε χαμηλότερη τιμή και να μειώσουν τη βάση κόστους για τις συνολικές μακρές θέσεις τους, γεγονός που δημιουργεί μια ευκαιρία για πιο ανοδική πορεία.
Οι έμποροι θα χρησιμοποιήσουν δείκτες, όπως τον όγκο ισορροπίας (OBV), για να βρουν καταστάσεις όπου η τάση και ο όγκος αποκλίνουν. Εάν η τάση κινείται υψηλότερα και ο όγκος μειώνεται, οι συναλλαγές ενδέχεται να αναζητήσουν πιθανή μακροπρόθεσμη αναστροφή, καθώς υπάρχουν λιγότεροι μακροχρόνιοι χρόνοι για την ώθηση του αποθέματος υψηλότερα. Οι στροφές μεγάλου όγκου είναι επίσης ένα σημάδι ότι η αγορά μπορεί να είναι έτοιμη να αντιστραφεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μακρινοί έμποροι ενδέχεται να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους και οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές ενδέχεται να κλείσουν μερικά κέρδη.
Οι έμποροι συχνά εξετάζουν πολλούς διαφορετικούς παράγοντες όταν καθορίζουν εάν μια αποτυχία είναι προσωρινή ή μακροπρόθεσμη. Ενώ ο όγκος είναι ένας αξιόπιστος δείκτης, είναι επίσης σημαντικό να εξετάσουμε τα πρότυπα γραφήματος, όπως τα βασικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης, και τεχνικούς δείκτες, όπως ο σχετικός δείκτης αντοχής (RSI) ή η κινητή μέση σύγκλιση-απόκλιση (MACD).
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου για χαμηλές μετατοπίσεις όγκου
Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας σειράς pullbacks χαμηλού όγκου στο SPDR S & P 500 ETF (SPY):
Το διάγραμμα δείχνει τρεις αποσύρσεις χαμηλής έντασης που εμφανίστηκαν σε μια σημαντική ανοδική πορεία πριν από την εκτόνωση μεγάλης έντασης που σηματοδότησε μια πιο παρατεταμένη αναστροφή της τιμής. Κάθε ανάκαμψη χαμηλού όγκου ακολούθησε μια επακόλουθη επανάληψη της γενικής τάσης, καθώς οι αδύναμοι έμποροι κέρδισαν κέρδη από το τραπέζι πριν εισέλθουν στην αγορά περισσότεροι επενδυτές. Συγκριτικά, ο μεγάλος όγκος πωλήσεων διήρκεσε αρκετές ημέρες και το ETF ήταν πολύ πιο ευμετάβλητο, καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν εάν η μακροπρόθεσμη τάση εξακολουθούσε να ισχύει.
