Το στοιχείο της Dow McDonald's Corporation (MCD) υποχώρησε περισσότερο από 3% στην προ-εμπορική αγορά της Τρίτης μετά από εκτιμήσεις του κέρδους τρίτου τριμήνου για το τρίτο τρίμηνο κατά 0, 10 δολάρια και ελάχιστα ανταποκρινόμενες στις συντηρητικές προσδοκίες των εσόδων. Τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 1, 1% σε ετήσια βάση, παρά την αύξηση των παγκόσμιων συγκριτικών πωλήσεων κατά 5, 9%, υπογραμμίζοντας τις ελάσσονες από τις αναμενόμενες εγχώριες πωλήσεις και το υψηλότερο κόστος. Η αντίδραση πώλησης-ειδήσεων δοκιμάζει το ψυχολογικό επίπεδο των 200 δολαρίων για πρώτη φορά από τότε που το απόθεμα έφθασε σε αυτό το επίπεδο το δεύτερο τρίμηνο.
Ένας αγώνας στα μέσα του καλοκαιριού τελείωσε στην ανερχόμενη αντίσταση του καναλιού που χρονολογείται από το 2016, ενώ το ξεπούλημα του πρωινού σηματοδοτεί το επόμενο σκέλος μιας ενδιάμεσης διόρθωσης που θα μπορούσε τελικά να φτάσει στο κανάλι στήριξης στα χαμηλότερα $ 180s. Μια πτώση σε αυτή τη ζώνη τιμών θα σηματοδοτήσει επίσης την πρώτη ανάκαμψη της έκρηξης του Απριλίου πάνω από την αντίσταση πέντε μηνών, προβλέποντας ότι θα προσφέρει μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου.
Μακροπρόθεσμος χάρτης MCD (1990 - 2019)
TradingView.com
Το απόθεμα ξέσπασε πάνω από την αντίσταση του 1987 το 1990 και εισήλθε σε μια ισχυρή εξέλιξη τάσης που κατέγραψε πολλαπλάσια ράλι στο υψηλό Νοέμβριο του 1999 στα 49, 56 δολάρια. Τρία αποθέματα μετοχών κατά την άνοδο σημείωσαν δεσμευμένο ενδιαφέρον αγοράς, που τροφοδοτήθηκε από την ταχεία διεθνή επέκταση. Ξεπέρασε το διπλό κορυφαίο μοντέλο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2000, ξεκινώντας μια πτωτική πορεία που συγκέντρωσε δύναμη τον Μάρτιο του 2003, όταν η πίεση πώλησης μειώθηκε σε ένα χαμηλό 10 ετών στα μέσα της εφηβείας.
Η θετική δράση κατά την αγορά ταύρων στα μέσα της δεκαετίας ολοκλήρωσε μια στρογγυλή πορεία στο υψηλό του 1999 το 2007, αποδίδοντας ένα ξεμπλοκάρισμα, ακολουθούμενο από ένα περιορισμένο εύρος συναλλαγών το οποίο είχε νέα υποστήριξη κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008. Αυτή η ανθεκτικότητα στηρίχθηκε στην ανοδική πορεία του 2010, η οποία σταμάτησε μετά τη διέλευση των τριπλών ψηφίων το δεύτερο τρίμηνο του 2012. Η κορυφή σηματοδότησε την έναρξη μιας σκληρής περιόδου για τους μετόχους, με σχεδόν τέσσερα χρόνια μπλοκάρει, ενώ το S & P 500 μεγεθύνεται σε υψηλότερα επίπεδα.
Η πρωτοβουλία πρωινού πρωινού αναζωογονεί το ενδιαφέρον αγοράς το 2015, δημιουργώντας ένα ξεμπλοκάρισμα που η σκάλα ξεπέρασε τα 200 δολάρια το Μάιο του 2019. Ένα τελικό αγοραστικό κύμα σημείωσε υψηλό όλων των εποχών στα 221, 93 δολάρια τον Αύγουστο, αφήνοντας το δρόμο σε μια αργή υποχώρηση που εγκατέστησε πάνω από $ 205 το Σεπτέμβριο. Το απόθεμα πέρασε τον τελευταίο μήνα που αγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο και έχει καταρρεύσει σε χαμηλό τετράμηνο μετά τον ομολογιακό του πρωινού.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοιχειοσειρών εισήλθε σε έναν κύκλο πώλησης στη ζώνη υπερπώλησης το Σεπτέμβριο, προβλέποντας τουλάχιστον έξι έως εννέα μήνες σχετικής αδυναμίας. Το σήμα του bearish ξεδιπλώθηκε την ίδια στιγμή που το απόθεμα αντιστράφηκε στην τριετή ανύψωση του κανάλι, εκθέτοντας μια πτώση στα χαμηλά $ 180s. Εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από 200 δολάρια, κάτι που σηματοδοτεί επίσης την υποστήριξη εκθετικών κινητών μέσων (EMA) 200 ημερών, προσδιορίζοντας ένα βασικό επίπεδο για τους παίκτες της αγοράς να παρακολουθούν τις επόμενες συνεδρίες.
MCD Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2019)
TradingView.com
Το απόθεμα έσπασε την υποστήριξη EMA 50 ημερών όταν χάθηκε το Σεπτέμβριο και έχει πλέον αποτύχει δύο προσπάθειες να επαναπροσδιορίσει αυτό το επίπεδο. Σε συνδυασμό με το EMA των 200 ημερών στα 200 δολάρια, η τιμολόγηση κινείται ανάμεσα σε ένα βράχο και σε ένα σκληρό μέρος, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ταύροι και οι αρκούδες θα εμπλακούν σε πολυήμερες συγκρούσεις μέχρις ότου επικρατεί η μία ή η άλλη. Οι αρκούδες έχουν το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή, με τη μακροπρόθεσμη δύναμη συγκέντρωσης του κύκλου πώλησης.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου επί του ισοζυγίου (OBV) ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018 και δεν κατάφερε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, όταν το απόθεμα σημείωσε νέο υψηλό το Νοέμβριο. Σταμάτησε ακριβώς πάνω από την αντίσταση τον Αύγουστο του 2019 και έχει λειανθεί πλάγια για τους τελευταίους δύο μήνες. Ο όγκος πωλήσεων υψηλότερου από τον μέσο όρο αυτή την εβδομάδα μπορεί να ολοκληρώσει μια αντιστροφή, προσθέτοντας αξιοπιστία σε μια πρόβλεψη για χαμηλότερες τιμές τους ερχόμενους μήνες.
Η κατώτατη γραμμή
Τα εκτιμώμενα κέρδη του McDonald's για τρίτο τρίμηνο, παρά τις υγιείς παγκόσμιες πωλήσεις. Η αποδυνάμωση των εγχώριων πωλήσεων και το υψηλότερο κόστος μπορεί να είναι φταίξιμο, υποδηλώνοντας ότι το απόθεμα θα συνεχίσει μια ενδιάμεση διόρθωση που μπορεί να μην βρει δεσμευμένο αγοραστικό ενδιαφέρον μέχρι τα χαμηλά $ 180s.
