Η μετοχή της Microchip Technology Incorporated (MCHP) σημείωσε άνοδο 4% περίπου την Τετάρτη, αφού η εταιρεία δημοσίευσε καλύτερα κέρδη από το αναμενόμενο και κέρδισε το τριμηνιαίο μέρισμα. Ο χαλυβουργός της Chandler, με έδρα την Αριζόνα, δημοσίευσε το πρώτο τρίμηνο (Q1) το οικονομικό έτος 2020 προσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή (EPS) ύψους 1, 41 δολαρίων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών από 1, 38 δολάρια. Το αναφερόμενο ποσό έφτασε επίσης στο υψηλότερο άκρο της πρόβλεψης καθοδήγησης της διοίκησης κυμαίνεται μεταξύ 1, 26 δολάρια και 1, 49 δολάρια ανά μετοχή.
Τα έσοδα υποχώρησαν λίγο από τις εκτιμήσεις, αλλά αυξήθηκαν κατά 9, 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι περιορισμένες πωλήσεις στον κινεζικό τηλεπικοινωνιακό γίγαντα Huawei Technologies Co. και οι αρνητικές επιπτώσεις από τον κλιμακωτό εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αντισταθμίστηκαν από τη δύναμη των μικροελεγκτών της Microchip και από τη συνεχιζόμενη επέκταση του χαρτοφυλακίου. Οι μικροελεγκτές, μαζί με την αναλογική και προγραμματιζόμενη σειρά πύλης (FPGA), αντιστοιχούσαν στο 90% περίπου των συνολικών εσόδων της εταιρείας κατά την περίοδο.
Οι μέτοχοι ενθουσιάστηκαν επίσης την απόφαση της εταιρείας να χάνει το τριμηνιαίο μέρισμα από 36, 5 σε 36, 6 σεντ ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 0, 3%. Η Microchip πληρώνει πλέον ετήσια μερισματική απόδοση 1, 70%.
Η ικανότητα της εταιρείας να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των κερδών και να παραμείνει ανθεκτική εν μέσω συνεχιζόμενων προκλήσεων βοήθησε στην άνοδο άλλων αποθεμάτων ημιαγωγών γενικής χρήσης στη χθεσινή συνεδρίαση. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο Microchip καθώς και σε δύο άλλους κορυφαίους παίκτες του κλάδου και να διερευνήσουμε πολλές ιδέες συναλλαγών στη θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία.
Microchip Technology Incorporated (MCHP)
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 21, 05 δισ. Δολαρίων, η Microchip Technology κατασκευάζει ημιαγωγούς μικροελεγκτών, αναλογικής σύνδεσης, συνδετικότητας και διαχείρισης ενέργειας, καθώς και FPGAs. Τα τσιπ της εταιρείας τροφοδοτούν μια ποικιλία ηλεκτρονικών συσκευών από τα τηλεχειριστήρια μέχρι τα ανοίγματα πόρτας γκαράζ στα ηλεκτρικά παράθυρα του οχήματος. Οι αναλυτές έχουν 12μηνη τιμή στόχου για το απόθεμα στα 105, 82 δολάρια, υπονοώντας σχεδόν 20% ανοδικά από το χθεσινό 88, 42 δολάρια. Ο τσιπ παραγωγός διαπραγματεύεται κέρδη 14 φορές πιο κάτω, κάτω από το μέσο όρο του κλάδου των 23. Η μετοχή της Microchip Technology σημείωσε άνοδο 19, 29% μέχρι σήμερα (YTD) στις 8 Αυγούστου 2019.
Οι μετοχές της Microchip έχουν κινηθεί σε μια περιοχή περίπου 20 σημείων από τον Μάρτιο, παρέχοντας και τις δύο μεγάλες και μικρές εμπορικές ευκαιρίες. Οι δύο αποδόσεις του αποθέματος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου - τον Μάρτιο και τα τέλη Ιουλίου / αρχές Αυγούστου - συμπίπτουν με τις κλιμάκωση των πωλήσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Η πιο πρόσφατη αναπροσαρμογή βρήκε βασική υποστήριξη από μια γραμμή ανοδικών τάσεων που εκτείνεται μέχρι τον Νοέμβριο και τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 200 ημερών. Οι έμποροι που εισέρχονται εδώ θα πρέπει να θέσουν μια εντολή κερδοφορίας κοντά στο επίπεδο των $ 100 - μια περιοχή στην οποία η τιμή μπορεί να χτυπηθεί εναέρια αντοχή από τα μέγιστα swing Μαΐου και Ιουλίου. Σκεφτείτε να τοποθετήσετε μια στάση κάτω από το χαμηλό ενός από τα τρία τελευταία κεριά, ανάλογα με την προτίμηση του κινδύνου.
Η Broadcom Inc. (AVGO)
Η Broadcom Inc. (AVGO) αναπτύσσει και προμηθεύει μια σειρά συσκευών ημιαγωγών με έμφαση σε σύνθετες ψηφιακές συσκευές και συσκευές μικτού σήματος συμπληρωματικών μεταλλικών οξειδίων ημιαγωγών. Τα προϊόντα της παρέχουν λύσεις για ενσύρματη υποδομή, αποθήκευση επιχειρήσεων και βιομηχανικές αγορές. Η εταιρεία με έδρα το Σαν Χοσέ, με έδρα την Καλιφόρνια, ανακοίνωσε Q2 EPS ύψους 5, 21 δολ. Με έσοδα ύψους 5, 52 δις δολαρίων. Το EPS υπερέβη τις προσδοκίες της Wall Street, ενώ τα έσοδα έπεσαν κάτω από εκτιμήσεις συναίνεσης κατά 31 εκατομμύρια δολάρια λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων στις λύσεις ημιαγωγών της εταιρείας και στα τμήματα λογισμικού υποδομής. Παρά την απώλεια της κορυφαίας γραμμής, τα έσοδα αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο κατά 10% σε ετήσια βάση. Η μετοχή της Broadcom έχει ανώτατο όριο στην αγορά ύψους 111, 87 δισ. Δολαρίων, προσφέροντας μια ελκυστική μερισματική απόδοση 3, 81% και διαπραγματεύεται σχεδόν 7% υψηλότερα στο έτος από τις 8 Αυγούστου 2019.
Η τιμή του μετοχικού γίγαντα των τσιπ κυμάνθηκε σταθερά υψηλότερα για τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, πριν διαμορφώσει μια διπλή κορυφή μεταξύ Απριλίου και Μαΐου. Η τιμή στη συνέχεια υποχώρησε περίπου κατά 20% προς το SMA 200 ημερών. Το απόθεμα ανακτήθηκε μέσω των περισσότερων από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο έως ότου οι πωλητές επαναλάβουν τον έλεγχο της δράσης των τιμών στα τέλη του περασμένου μήνα. Στα τρέχοντα επίπεδα, η τιμή βρίσκει μια συρροή υποστήριξης από μια γραμμή τάσης εννέα μηνών και την SMA 200 ημερών. Εκείνοι που πραγματοποιούν συναλλαγές θα πρέπει να τοποθετήσουν μια εντολή stop-loss κάτω από $ 260 και να επιδιώξουν να κρατήσουν κέρδη κοντά στο υψηλό διπλό κορυφαίο μοτίβο στα 320, 13 δολάρια.
Η Texas Instruments Incorporated (TXN)
Η Texas Instruments Incorporated (TXN) είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αναλογικών μαρκών παγκοσμίως, ο οποίος επεξεργάζεται σήματα όπως τον ήχο και την ισχύ. Η 89χρονη εταιρεία κατασκευάζει επίσης επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων, που χρησιμοποιούνται σε συσκευές ασύρματης επικοινωνίας. Η Texas Instruments εντυπωσίασε τους επενδυτές για το τρίμηνο του Ιουνίου, καταγράφοντας EPS 1, 36 δολάρια έναντι εκτιμήσεων 1, 22 δολαρίων. Επιπλέον, η εταιρεία ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών για τα τελευταία τέσσερα διαδοχικά τρίμηνα. Τα έσοδα συμπλήρωσαν επίσης τις προσδοκίες, φθάνοντας στα 3, 67 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι μιας ολλανδικής συναίνεσης ύψους 3, 61 δις δολαρίων. Από τις 8 Αυγούστου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της Texas Instruments ανέρχεται σε 117, 42 δισεκατομμύρια δολάρια, εκπέμπει μερισματική απόδοση 2, 53% και ανέρχεται σε 30, 19% YTD, υπερβαίνοντας κατά μέσο όρο τον κλάδο των ημιαγωγών κατά 13, 86% την ίδια περίοδο.
Αφού ορίστηκε ένα υψηλό όλων των εποχών στις 29 Ιουλίου, αρκετές ημέρες μετά την παράδοση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, η τιμή της μετοχής επανήλθε σε ένα κρίσιμο τομέα υποστήριξης στα $ 117, 50 που παρέχει στους εμπόρους ταλάντευσης ένα σημείο εισόδου υψηλής πιθανότητας. Εκείνοι που αγοράζουν το απόθεμα θα πρέπει να ψάξουν για επανεξέταση του υψηλού επιπέδου ύψους στα 129, 60 δολάρια. Εφαρμόστε τη διαχείριση κινδύνου μειώνοντας τις απώλειες εάν η τιμή κλείσει κάτω από το χαμηλό 5 Αυγούστου στα 116, 22 δολάρια.
StockCharts.com.
