Ένα κέρδος 66, 01% το 2019 για τις μετοχές της Paycom Software, Inc. (PAYC) αναφέρει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο ποσό ασυνήθιστων συναλλαγών. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Στην πραγματικότητα έγραψα σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα στις μετοχές της Paycom τον Ιανουάριο. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ. Οι μετοχές ανέρχονται περίπου στο 48% από τότε που γράφτηκαν.
Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ή ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε ένα απόθεμα είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών.
Θα πάω σε κάποια από αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία σε λίγο, αλλά το μεγαλύτερο λένε σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά του αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Το 2019, το απόθεμα Paycom κερδίζει μήνα μετά το μήνα. Αυτό είναι ενδεικτικό των αγοραστών που υποστηρίζουν τις μετοχές.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας παρουσιάσουμε γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα που έχει κάνει το αποθετήριο Paycom κατά το παρελθόν έτος.
Μετά την κατάρρευση στις αγορές το τέταρτο τρίμηνο του 2018, το πεντάλ του φυσικού αερίου πιέστηκε σε υψηλής ποιότητας αποθέματα ανάπτυξης. Και η Paycom ταιριάζει το νομοσχέδιο ως ένα κορυφαίο απόθεμα. Αυτό είναι αξιοσημείωτο διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι σαφές ότι η ζήτηση ξεπερνά τον εφοδιασμό φέτος:
www.mapsignals.com
Μέχρι στιγμής το 2019, η Paycom καταγράφηκε 18 ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών στις 22 Ιανουαρίου 2019 (βλ. Διάγραμμα παραπάνω). Αυτό που μας δίνει την προσοχή τώρα είναι ότι η Paycom κερδίζει ήσυχα αλλά με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Εδώ είναι μερικοί τομείς στους οποίους η μετοχή της Paycom έχει πάρει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υπεραπόδοση YTD έναντι της αγοράς: + 52, 12% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υψηλότερη απόδοση έναντι του τομέα τεχνολογίας: + 45, 44% έναντι της τεχνολογίας Select Sector SPDR Fund (XLK)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2016 όταν η Paycom έκανε σήματα αγοράς για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε όλη τη μαζική πορεία των τελευταίων ετών. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η τελευταία αναφορά κερδών της Paycom έδειξε σταθερή ανάπτυξη:
- Q1 2019 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 30% Α 'τρίμηνο του έτους 2019 Ετήσιος ρυθμός αύξησης του καθαρού εισοδήματος μη-GAAP: + 24%
Η Paycom ξεσπάει και έχει ιστορία μεγάλων θεμελιωδών στοιχείων. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για τις εταιρείες Paycom και άλλες εταιρείες λογισμικού είναι ένα από τα αυξανόμενα επιχειρηματικά μοντέλα. Είμαι πάντα επιφυλακτικός για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Η Paycom αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Με δεδομένη την άνοδο των τιμών, την ιστορική θεμελιώδη υπεραπόδοση και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σημάδια αγοράς, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
