Ένα κέρδος 36, 68% το 2019 για μετοχές της Planet Fitness, Inc. (PLNT), αναφέρει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος ασυνήθιστων συναλλαγών. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία.
Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε μια μετοχή που αναπηδά μετά από μια περίοδο πίεσης είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν.
Για το μεγαλύτερο μέρος του 2019, το απόθεμα Planet Fitness βρίσκεται σε ανοδική πορεία συνοδευόμενο από ασυνήθιστα σήματα αγοράς. Πολλές μετοχές διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών δείχνουν την ίδια δραστηριότητα, έτσι είμαστε βέβαιοι ότι στοιχηματίζουμε σε ένα ισχυρό απόθεμα σε έναν ισχυρό τομέα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να στοιβάζετε τις αποδόσεις υπέρ σας.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα Planet Fitness το απόθεμα έχει κάνει κατά το παρελθόν έτος. Αρχίζοντας φέτος, υπήρξαν ημέρες όπου οι μετοχές φαίνεται να είχαν αγοραστή. Αυτό είναι αξιοσημείωτο διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που τραβάει πραγματικά το μάτι μας είναι η πρόσφατη αγορά UI. Μπορείτε επίσης να δείτε πώς 2018 δείχνει επίσης πολλά από την αγορά. Το να βλέπετε ένα θέμα για την ενεργό δραστηριότητα είναι πολύ ενθαρρυντικό για περαιτέρω δυναμική ανοδική:
www.mapsignals.com
Το 2019, το απόθεμα Planet Fitness έχει καταγράψει 12 ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών που ξεκίνησαν στις 8 Ιανουαρίου 2019 (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτό δείχνει ότι το απόθεμα Planet Fitness κερδίζει με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για τα βλέμματα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Τα παρακάτω είναι μερικοί τομείς στους οποίους η μετοχή Planet Fitness έχει πάρει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υπεραπόδοση YTD έναντι της αγοράς: + 20, 15% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υψηλότερη απόδοση έναντι του τομέα: + 16, 53% έναντι του τομέα επιλογής καταναλωτικών αγαθών SPDR ETF (XLY)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ιστορικές στιγμές από το 2018 όταν η Planet Fitness έκανε την πρώτη 20 έκθεση για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Σαφώς, ξεκινήσαμε το μεγάλο ξεκίνημα το 2018. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, το Planet Fitness έδειξε ετήσια αύξηση (σε ετήσια βάση):
- Q4 2018 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 30, 1% Q4 2018 YoY adj. ρυθμός αύξησης του καθαρού εισοδήματος: + 38, 2%
Το απόθεμα Planet Fitness ξεσπάει πρόσφατα με την αύξηση των όγκων. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για το Planet Fitness είναι μια κυριαρχία στο χώρο του γυμναστηρίου. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα Planet Fitness αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της ανόδου των τιμών, των αυξανόμενων θεμελιωδών μεγεθών και των πρόσφατων ασυνήθιστων σημάτων αγοράς, το απόθεμα αυτό θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
