Το απόθεμα της Tesla Inc. (TSLA) έχει φτάσει σε άγρια άνοδο φέτος, φθάνοντας σε υψηλό 52 εβδομάδων τον Αύγουστο, έπειτα βυθίζοντας 30% εβδομάδες αργότερα. Μην περιμένετε να τερματίσετε τη μεταβλητότητα της μετοχής, ακόμη και όταν η εταιρεία αναφέρει αποτελέσματα την Τετάρτη μετά το κλείσιμο των συναλλαγών. Η αγορά των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι η τιμολόγηση του ενδεχόμενου μαζικής μεταβλητότητας στις εβδομάδες μετά από τα κέρδη: μια τιμή 17% αυξάνεται ή μειώνεται.
Οι αναλυτές έχουν αυξήσει τις προβλέψεις κερδών τους για την εταιρεία και την βλέπουν να πλησιάζει την κερδοφορία κατά το τρίτο τρίμηνο με τη δύναμη της ανοδικής πορείας της νέας, μαζικής αγοράς Μοντέλο 3 sedan.
Δεδομένα TSLA από YCharts
Άγρια ταλάντευση
Όπως αναφέρθηκε, οι επιλογές που θα λήξουν στις 16 Νοεμβρίου είναι οι τιμές σε τεράστιο επίπεδο μεταβλητότητας μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Μια ανάλυση της τιμολόγησης της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη στρατηγική για τα μακροπρόθεσμα δεδομένα υποδεικνύει ότι το απόθεμα θα μπορούσε να διαπραγματευτεί υψηλότερα ή χαμηλότερα κατά 17% από την τιμή άσκησης των $ 290. Τοποθετεί το απόθεμα σε μια σειρά συναλλαγών $ 95 μεταξύ $ 243 και $ 338.
Ένα μεγάλο Big Bullish στοίχημα
Τουλάχιστον ορισμένοι έμποροι επιλογών στοιχηματίζουν ότι το απόθεμα θα αυξηθεί μετά τα αποτελέσματα. Από τις 18 Οκτωβρίου, ο αριθμός των ανοικτών κλήσεων στην τιμή απεργίας των 310 δολαρίων τον Νοέμβριο αυξήθηκε κατά περισσότερο από πενταπλάσιες έως τις 10.000 ανοιχτές συμβάσεις. Οι κλήσεις κοστίζουν περίπου 16 δολάρια ανά συμβόλαιο και ο αγοραστής των κλήσεων θα χρειαστεί να αυξηθεί η τιμή των μετοχών κατά 11% στα 326 δολάρια για να σπάσει ακόμη και από την τρέχουσα τιμή των 294 δολαρίων ανά μετοχή. Είναι επίσης ένα μεγάλο στοίχημα αξίας περίπου 16 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ανώτερες εκτιμήσεις
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει απώλειες ύψους 0, 07 δολ. Ανά μετοχή, από τις εκτιμήσεις του Σεπτεμβρίου για ζημία 0, 33 δολ. Ανά μετοχή. Επιπλέον, τα έσοδα για το τρίμηνο αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν στα 6, 3 δισ. Δολάρια.
Εκτιμήσεις EPS TSLA για τρέχοντα δεδομένα τριμήνου από YCharts
Ακόμα καλύτερα, οι αναλυτές αύξησαν τις εκτιμήσεις των κερδών τους για το 2019 κατά 88% στα $ 3.26 ανά μετοχή, ενώ αύξησαν τις προβλέψεις για το 2020 κατά 22%.
Εκτιμήσεις EPS TSLA για τα επόμενα οικονομικά στοιχεία από YCharts
Οι εκτιμήσεις εσόδων αυξήθηκαν πιο μετριοπαθώς. Όπου η μετοχή της Tesla πηγαίνει μετά από τριμηνιαία αποτελέσματα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της εταιρείας να παράγει κέρδη, να ενισχύσει τις ταμειακές ροές και επίσης να μειώσει το ρυθμό με τον οποίο καίγεται τα μετρητά. Η πρόοδος σε αυτούς τους τομείς θα μπορούσε να βοηθήσει στην άνοδο του αποθέματος.
= Michael Kramer είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος, και διευθυντής του ενεργού διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης με μεγάλη επιτυχία. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί αποθέματα για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό σημείωμα του Kramer και τα χαρτοφυλάκια του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν προτίθενται να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Να είστε βέβαιος να συμβουλευτείτε πρώτα έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο και / ή φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που συζητείται εδώ. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει κατάλογο όλων των συστάσεων που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών επιδόσεων.
