Πίνακας περιεχομένων
- VTSMX
- VFINX
- AGHTX
Οι τρεις μεγαλύτεροι κάτοχοι αμοιβαίων κεφαλαίων της μετοχής της Alphabet Inc. (GOOG / GOOGL) περιλαμβάνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Total Stock Index Index, το Vanguard 500 Index Fund και το American Growth Fund of America. Μαζί, τα αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν περισσότερο από το 5% των μετοχών της Alphabet.
Το αλφάβητο έγινε η μητρική εταιρεία χαρτοφυλακίου για την Google στις 2 Οκτωβρίου 2015. Ένας λόγος αυτής της αναδιάρθρωσης ήταν να δοθεί η δυνατότητα στις διάφορες θυγατρικές του Alphabet να έχουν μια πιο εστιασμένη άποψη για τις επιχειρήσεις τους. Ως αποτέλεσμα, το αλφάβητο αναφέρει τα κέρδη του σε δύο τμήματα: στο Google, το οποίο περιλαμβάνει το Android, το Chrome και το YouTube, αλλά και στα "Άλλα στοιχήματα", το οποίο περιλαμβάνει τα κεφάλαια CapitalG, Waymo και X. Από τις 2 Οκτωβρίου 2019, Το αλφάβητο έχει ανώτατο όριο αγοράς 817, 8 δισ. Δολαρίων.
Βασικές τακτικές
- Η αλφαβήτα, η μητρική εταιρεία της Google, Inc., είναι μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες παγκοσμίως κατά το ανώτατο όριο της αγοράς και είναι ένα οικιακό όνομα με παγκόσμια παρουσία. Επειδή είναι ένα τέτοιο κυρίαρχο απόθεμα και στοιχείο πολλών ευρέων δεικτών της αγοράς, οι μετοχές του Alphabet που κατέχουν μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν τόσο παθητικές όσο και ενεργητικές στρατηγικές. Εδώ εξετάζουμε μόνο τους τρεις κορυφαίους μετόχους μετοχών Alphabet, δύο εκ των οποίων είναι Vanguard (1 παθητικός και 1 ενεργός) και ο τρίτος ένα ενεργό ταμείο American Funds.
Ακαθάριστο χρηματιστηριακό δείκτη Vanguard (VTSMX)
Το Ταμείο Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), το οποίο ξεκίνησε το 1992, στοχεύει να αντικατοπτρίζει την απόδοση της συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς ενεργώντας ως δείκτης αναφοράς. Η VTSMX είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος αμοιβαίων κεφαλαίων Alphabet και κατέχει πάνω από 8 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας από τις 2 Οκτωβρίου 2019. Αυτό αντιπροσωπεύει το 2, 32% του συνόλου των μετοχών που κατέχονται.
Για την ίδια περίοδο, η VTSMX έχει περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 827, 1 δισ. Δολ., Λόγο δαπάνης 0, 14%, δείκτη κύκλου εργασιών μόλις 3% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 3.000 $. Το αλφάβητο αντιπροσωπεύει το 2, 4% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της VTSMX (μεταξύ μετοχών κατηγορίας Α & C - δηλαδή GOOG & GOOGL).
Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Ιδρύθηκε το 1976, ο Vanguard 500 Index Investor (VFINX) ενεργεί ως δείκτης αναφοράς και επικεντρώνεται κυρίως στα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η επενδυτική της στρατηγική είναι αυτή ενός παθητικά διαχειριζόμενου ταμείου, καθώς παρακολουθεί τις επιδόσεις του S & P 500. Η VFINX είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κάτοχος αμοιβαίου κεφαλαίου Alphabet με μόλις 6 εκατομμύρια μετοχές από τις 2 Οκτωβρίου 2019. Αυτό αντιπροσωπεύει το 1, 71% οι συνολικές μετοχές της GOOG που κατέχουν οι επενδυτές και το GOOG + GOOGL αποτελούν το 3% του χαρτοφυλακίου της VFINX.
Από τις 2 Οκτωβρίου 2019, η VFINX έχει $ 494 δισεκατομμύρια στο AUM, ποσοστό δαπανών 0, 14%, κύκλο εργασιών 4% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 3.000 $.
Αμερικανικό ταμείο ανάπτυξης κεφαλαίων της Αμερικής (AGTHX)
Το Ταμείο Ανάπτυξης Αμερικανικού Ταμείου της Αμερικής (AGTHX) ιδρύθηκε το 1973 με τον αναφερόμενο επενδυτικό στόχο να είναι η ανατίμηση κεφαλαίου. Τα αποθέματα επιλέγονται για συμπερίληψη βάσει θεμελιώδους ανάλυσης της εταιρείας, της βιομηχανίας στην οποία ασχολείται η εταιρεία και των γενικών οικονομικών συνθηκών. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου επιδιώκει να εντοπίσει αποθέματα τα οποία είναι υποτιμημένα ή προσφέρουν δυναμικό ανάπτυξης άνω του μέσου όρου. Η AGTHX επενδύει τόσο σε αμερικανικές όσο και σε ξένες μετοχές.
Η AGTHX είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κάτοχος αμοιβαίου κεφαλαίου με αλφαβητάρι με 3, 65 εκατομμύρια μετοχές στις 2 Οκτωβρίου 2019. Η επένδυση της AGTHX στο αλφάβητο αντιπροσωπεύει το 2% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της και κατέχει το 1, 05% των συνολικών μετοχών στο αλφάβητο. Από τις 2 Οκτωβρίου 2019, η AGTHX έχει 181, 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, λόγο δαπάνης 0, 62%, δείκτη κύκλου εργασιών 28% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 250 €. Η AGTHX, καθώς διαχειρίζεται ενεργά, έχει φόρτο πωλήσεων 5, 25%.
