Ένα κέρδος 59, 19% το 2019 για μετοχές της The Trade Desk, Inc. (TTD), αναφέρει μια ιστορία μεγάλης ζήτησης για αγορά μετοχών. Αυτή η αγορά είναι πολύ ασυνήθιστη και ήταν πολύ συνεπής το 2019, μέχρι πρόσφατα. Το απόθεμα είναι πιθανό να τιμωρείται άδικα με το να παγιδεύεται σε ένα pullback σε αποθέματα λογισμικού. Ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκαλύψετε τους νικητές του αύριο είναι να αναζητήσετε μεγάλα αποθέματα προς πώληση, και το Γραφείο Εμπορίου θα μπορούσε να είναι μόνο η ευκαιρία.
Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Για τους Mapsignals, δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο τεχνικά και βασικά στοιχεία. Το κλειδί έγκειται στη ζήτηση για μετοχές… τα μεγάλα χρήματα.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική της δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, το απόθεμα του Trade Desk παρουσίασε μεγάλη ζήτηση, αλλά οι τελευταίες εβδομάδες δείχνουν την πώληση των μετοχών.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, πολλές φορές ψάχνουμε για μεγάλες μετοχές που απομακρύνονται άδικα. Ακριβώς για να σας δείξουμε τι μοιάζουν τα σημάδια των μεγάλων χρηματικών δραστηριοτήτων μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα μεγάλα χρήματα (ασυνήθιστα θεσμικά) σήματα που έκαναν τα αποθέματα Trade Desk κατά το παρελθόν έτος. Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών (πράσινα) που ευθυγραμμίζονται με ανελκυστήρα των μετοχών. Επίσης, βλέπετε κόκκινες γραμμές που υποδεικνύουν την πώληση των μετοχών. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι κάθε κόκκινο μπαρ τείνει να είναι κοντά στα χαμηλά για το απόθεμα:
www.mapsignals.com
Από τον Σεπτέμβριο, το απόθεμα του Trade Desk έχει καταγράψει πέντε ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της πώλησης των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτό δείχνει ότι πολλή προσφορά μπορεί να τιμωρήσει τις μετοχές. Έχει συμβεί αρκετά πρόσφατα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη προσφορά χρήματος για το απόθεμα είναι υψηλή.
Ωστόσο, αν κοιτάξετε τους προηγούμενους χρόνους που έχουμε δει "να πουλήσουμε" - δεν κράτησε πολύ. Εάν πρόκειται να κάνετε ένα στοίχημα προς την κατεύθυνση ενός αποθέματος, είναι συνετό να δοθεί προσοχή στο πώς οι μετοχές διαπραγματεύονται. Με βάση την ιστορία, οι πιθανότητες δείχνουν ότι το απόθεμα είναι έτοιμο για κέρδη. Τα μεγάλα χρήματα ψάχνουν πάντα για μια ευκαιρία να αγοράσουν μετοχές με το φθηνό.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφείς εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από μεγάλα χρήματα σήματα (υπερμεγέθης θεσμική δραστηριότητα). Ψάχνουμε τα στοιχήματα για τα μεγάλα χρήματα επειδή τα μεγάλα χρήματα κινούν μετοχές. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια αποθεματικά ιδρύματα διακινούνται και να παντρευτούν αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν μακροπρόθεσμο υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Τα παρακάτω είναι μερικές περιοχές στις οποίες το απόθεμα Trade Desk έχει πάρει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υπεραπόδοση YTD έναντι αγοράς: + 39, 25% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD Υπεραπόδοση έναντι διακριτικού τομέα: + 37, 09% έναντι Καταναλωτών Διακριτική Επιλογή τομέα SPDR Ταμείο (XLY)
Τώρα, το κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και βαθμολογήστε τις καλύτερες μετοχές που δείχνουν μεγάλη δραστηριότητα συναλλαγών χρημάτων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ιστορικές στιγμές από το 2017 όταν το απόθεμα Trade Desk έκανε σήματα αγορών για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Αυτό που αναδύεται στο παρακάτω διάγραμμα είναι το πώς η μετοχή σπάνια τραβά πίσω για πολύ:
www.mapsignals.com
Εκτός από μια μακροχρόνια τεχνική εικόνα που είναι ισχυρή, θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, οι αριθμοί του Εμπορικού Γραφείου κατά το έτος (YoY) είναι πολύ ισχυροί:
- Q2 2019 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 42% Q2 2019 Αύξηση εσόδων από αύξηση EPS: + 35%
Οι μετοχές του Trade Desk διαχωρίζονται με άλλα αποθέματα λογισμικού. Η εταιρεία κάνει καλά θεμελιωδώς, και ένα pullback είναι μια ευκαιρία.
Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Η αφήγηση για το Trade Desk και άλλα αποθέματα λογισμικού υψηλής ποιότητας είναι μια εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Είμαστε πάντα στην επιφυλακή για μεγάλες εταιρείες σε μια pullback. Οι καλύτερες εταιρείες σε μια ομάδα τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα του εμπορικού γραφείου καταρρέει με την πίεση πώλησης. Ο μεγάλος δείκτης χρημάτων μας σηματοδοτεί ότι πρέπει να προσέξουμε. Οι μετοχές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν για μεγαλύτερη ανοδική πορεία. Δεδομένης της ιστορικής αύξησης της τιμής των μετοχών και των υγιούς βασικών στοιχείων, το απόθεμα αυτό θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
