Οι μετοχές της Apple, Inc. (AAPL) διαπραγματεύονται υψηλότερα στις προ-αγορές της Δευτέρας παρά την προειδοποίηση της Παρασκευής ότι ο επόμενος γύρος των τιμολογίων της Κίνας, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από αυτήν την εβδομάδα, θα προσθέσει το κόστος σε ένα "ευρύ φάσμα". Οι μέτοχοι προφανώς έβρισκαν την άνεση στην παράλειψη του Dow για το iPhone στο bearish σχόλιο της Apple, ελπίζοντας ότι οι εμπορικοί πόλεμοι δεν επηρεάζουν τις πωλήσεις ή τα περιθώρια της κινητής ζωής του τεχνολογικού γίγαντα.
Ωστόσο, τα κέρδη και τα έσοδα σε ένα ευρύ φάσμα πολυεθνικών μεγάλων τεχνολογιών των ΗΠΑ είναι πιθανό να συρρικνωθούν τους επόμενους μήνες καθώς οι άσχημες συνέπειες των εμπορικών πολέμων έπληξαν το σπίτι τους. Ο τεχνολογικός βαρέος δείκτης Nasdaq-100 ξεκίνησε την πολύπλοκη διαδικασία της προεξόφλησης των κεφαλών, χάνοντας έδαφος για τέσσερις συνεδρίες τη σειρά την περασμένη εβδομάδα, μειώνοντας περισσότερο από το 3% και αποτυγχάνοντας του ξεπεράσματος του Ιουλίου. Κανένα από αυτά δεν έχει καίρια σημασία για το απόθεμα της Apple τις προσεχείς εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ταύροι τοποθετούν σφιχτές στάσεις ή παίρνουν μερικά κέρδη για να μπλοκάρουν τα εντυπωσιακά κέρδη του τρίτου τριμήνου.
AAPL εβδομαδιαίο διάγραμμα (2012 - 2018)
Το απόθεμα τερμάτισε ένα πολυετές ταύρο σε $ 101 το 2012 και αντιστράφηκε σε ένα απότομο pullback που παραιτήθηκε περισσότερο από το 40% της προηγούμενης ανοδικής. Βρήκε υποστήριξη στον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) 200 εβδομάδων τον Απρίλιο του 2013 και εξέτασε αυτό το επίπεδο με επιτυχία δύο μήνες αργότερα, καταγράφοντας μια διπλή αντιστροφή. Η επακόλουθη ανοδική πορεία ολοκλήρωσε ένα γύρο ταξίδι στο προηγούμενο υψηλό τον Αύγουστο του 2014, αποδίδοντας ένα πλάγια μοτίβο, ακολουθούμενη από ένα breakout του Οκτωβρίου που έχασε την ορμή στα $ 130 το δεύτερο τρίμηνο του 2015.
Μια πτώση το Μάιο του 2016 έληξε στο EMA των 200 εβδομάδων, μιμώντας την αντιστροφή του 2013, σηματοδοτώντας μια ιστορική ευκαιρία αγοράς, μπροστά από μια ισχυρή ανοδική πορεία που ξέσπασε πάνω από το 2015 αντίσταση τον Ιανουάριο του 2017. Το ράλι παρουσίασε ανώτερα κέρδη το 2018, στην κορυφή μιας βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης (μπλε γραμμή) που έσπασε στην ανοδική πορεία τον Αύγουστο. Ο αγώνας έγινε κατακόρυφος μετά το ξεμπλοκάρισμα, προσθέτοντας 30 πόντους μέσα σε πέντε εβδομάδες πριν χτυπήσει ένα υψηλό όλων των εποχών στα $ 229, 67 στις 5 Σεπτεμβρίου.
Η ενθάρρυνση της αγοράς έθεσε επίσης μια αυξανόμενη τάση πολυετίας (κόκκινη γραμμή), επιδεικνύοντας εντυπωσιακή σχετική δύναμη, μετατρέποντας το επίπεδο των 200 δολαρίων από την αντίσταση σε υποστήριξη που πρέπει να προσφέρει μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια ενός pullback. Ο EMA των 50 εβδομάδων άρχεται αργά σε αυτό το επίπεδο και πρέπει να ενισχύσει τη στήριξη που θα είναι δύσκολη για τις αρκούδες να σπάσουν, εκτός εάν οι εμπορικές εντάσεις ξεφύγουν από τον έλεγχο τους ερχόμενους μήνες. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Τι κάνει την Apple τόσο αξιόλογη; )
AAPL Ημερήσιο Διάγραμμα (2017 - 2018)
Οι εβδομαδιαίοι και καθημερινοί ταλαντωτές στοχαστικής εμφάνισαν μικρότερη καμπάνα κλεισίματος την Παρασκευή, προβλέποντας μια περίοδο σχετικής αδυναμίας που θα μπορούσε να διαρκέσει στα μέσα Οκτωβρίου. Με τη σειρά του, αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει την κατάλληλη στιγμή για να εισέλθει το απόθεμα σε κερδοφόρο τρόπο, ανακινώντας αδύναμα χέρια εν αναμονή περαιτέρω καθοδήγησης και πιθανών προειδοποιήσεων κατά την έκθεση κερδών τρίτου τριμήνου, που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου.
Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται από το χαμηλό μέχρι το Σεπτέμβριο υψηλό προσφέρει ενδείξεις για την επερχόμενη δράση των τιμών, αλλά η κορυφή άγκυρα είναι δοκιμαστική επειδή το απόθεμα δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει μια αντιστροφή από $ 230. Ακόμα κι έτσι, αξίζει να σημειωθεί ότι η κάθετη ώθηση που ξεκίνησε τον Αύγουστο ξεκίνησε στο επίπεδο του 50%, εκτυπώνοντας ένα κενό συνέχισης που συχνά σηματοδοτεί το μεσαίο σημείο ενός ισχυρού ράλι ή παρακμή. Η δράση των τιμών κατά τη διάρκεια της περιόδου έχει επίσης σκαλίσει μια πρόοδο πέντε κυμάτων Elliott, αν και το μοτίβο σπάει έναν κανόνα Elliot επειδή ο πυθμένας του τέταρτου κύματος παραβίασε για λίγο την κορυφή του πρώτου κύματος (μαύρη γραμμή).
Η κατώτατη γραμμή
Οι αυξανόμενες τεχνικές αποδείξεις δείχνουν ότι το απόθεμα της Apple ολοκλήρωσε το κύμα συλλαλητηρίων που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018 και τώρα θα τραβήξει πίσω, δοκιμών υποστήριξη ξεμπλοκάρισμα σε $ 200. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ελέγξτε: «Η πιο προβληματική Apple μεταξύ των FAANG»: Paul Meeks .)
