Ενώ το 2019 αποδείχθηκε ισχυρό έτος για τα περισσότερα τμήματα των χρηματοπιστωτικών αγορών, ο τομέας των μεταφορών ήταν μια από τις σπάνιες εξαιρέσεις που φαινόταν να τείνει προς τα πλάγια και όχι προς τα πάνω. Καθώς πλησιάζει η Πρωτοχρονιά, οι ενεργητικοί έμποροι και οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές εκμεταλλεύονται την ευκαιρία να εξετάσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές για να εξασφαλίσουν ότι θα είναι σε θέση να ανταμειφθούν το 2020. Με βάση τα πρότυπα γραφήματος που αναφέρονται παρακάτω, τα πρόσφατα μηνύματα αγορών υποδηλώνουν ότι οι τελευταίες ημέρες του 2019 είναι επένδυση για να είναι μια ενδιαφέρουσα στιγμή για να αυξηθεί η έκθεση στα αποθέματα μεταφοράς.
iShares Μέση Μετακίνηση ETF (IYT)
Η πλευρική ορμή που μαστίζει τον τομέα των μεταφορών το 2019 είναι σαφώς εμφανής στο διάγραμμα του iShares Average Average ETF (IYT) που φαίνεται παρακάτω. Οι οριζόντιες γραμμές τάσης έχουν δημιουργήσει αυτό που είναι γνωστό ως πρότυπο καναλιού, το οποίο συνήθως θεωρείται ως περίοδος ενοποίησης πριν τεθεί σε εφαρμογή μια μεγάλη μακροπρόθεσμη τάση. Αυτός ο τύπος μοτίβου εξυγίανσης είναι ένα από τα αγαπημένα των εμπόρων που εμπλέκονται στο εύρος τιμών, επειδή τα επίπεδα στήριξης και αντοχής καθορίζουν σαφώς τα επίπεδα για την τοποθέτηση εντολών αγοράς και διακοπής.
Για όσους αναζητούν ιδέες για το 2020, ίσως θελήσετε να λάβετε υπόψη την πρόσφατη διασταύρωση μεταξύ του κινούμενου μέσου των 50 ημερών και των 200 ημερών που δείχνει ο μπλε κύκλος. Αυτό το κοινό σύμβολο αγοράς είναι γνωστό ως χρυσό crossover και χρησιμοποιείται συχνά από τους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας σημαντικής ανοδικής τάσης. Οι έμποροι θα θέλουν επίσης να σημειώσουν ότι ο δείκτης κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) έχει περάσει πρόσφατα πάνω από τη γραμμή σήματος, γεγονός που πιθανώς θα χρησιμοποιηθεί ως επιβεβαίωση ότι οι πρώτες εβδομάδες του 2020 θα είναι διογκωμένες για τις μεταφορές. Εάν η τιμή ξεπεράσει την αντίσταση κοντά στο ψυχολογικό επίπεδο των 200 δολαρίων, πιθανόν να οδηγήσει σε τιμές-στόχους κοντά στα $ 225, που είναι ίσα με το σημείο εισόδου συν το ύψος του προτύπου.
Norfolk Southern Corporation (NSC)
Η κορυφαία εκμετάλλευση του IYT ETF που θα μπορούσε να αξίζει μια πιο προσεκτική ματιά είναι η Norfolk Southern Corporation (NSC). Όπως μπορείτε να δείτε από το γράφημα, σχηματίστηκε ένα γράφημα βραχείας διάρκειας με αύξουσα τάξη στο γράφημα που βρίσκεται κοντά στον κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών. Το τρίγωνο μοτίβο σε συνδυασμό με την πρόσφατη διασταύρωση μεταξύ των κινούμενων μέσων των 50 ημερών και 200 ημερών υποδηλώνουν ότι οι έμποροι θα παρακολουθήσουν ένα κλείσιμο πάνω από την ανώτερη τάση στις αρχές του 2020. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι έμποροι θα εξετάσουν επίσης πιθανώς διαδοχική διασταύρωση μεταξύ του MACD και της γραμμής του σήματος ως ένδειξη μεγαλύτερης κίνησης. Οι βραχυπρόθεσμες τιμές-στόχοι πιθανότατα θα καθοριστούν κοντά στα 215 δολάρια, που είναι ίσα με το σημείο εισόδου, που θέτουν το ύψος του σχεδίου. Από τη σκοπιά της διαχείρισης του κινδύνου, οι εντολές διακοπής-απώλειας πιθανότατα θα τοποθετηθούν κοντά στα 187, 75 δολάρια σε περίπτωση ξαφνικής μεταβολής των βασικών στοιχείων.
Union Pacific Corporation (UNP)
Ένα άλλο ενδιαφέρον σχέδιο μοτίβου που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο της βιομηχανίας σιδηροδρόμων που θα μπορούσε να αξίζει μια πιο προσεκτική ματιά βρίσκεται στο γράφημα της Union Pacific Corporation (UNP). Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, το σήμα των 180 δολαρίων εμπόδισε μια κίνηση υψηλότερη για το μεγαλύτερο μέρος του 2019, αλλά το απόθεμα φαίνεται καλά τοποθετημένο για να ξεπεράσει αυτό το επίπεδο αντίστασης το 2020. Όπως σημειώνεται στα προηγούμενα διαγράμματα, ο χρυσός σταυρός μεταξύ της μακροπρόθεσμης κίνησης οι μέσοι όροι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν ως ένας λόγος για να προβλεφθεί ένα διάλειμμα υψηλότερο στις επόμενες εβδομάδες.
Η κατώτατη γραμμή
Ο τομέας των μεταφορών έχει τείνει προς τα πλάγια για το μεγαλύτερο μέρος του 2019, αλλά η ιστορία φαίνεται να αλλάζει για όσους αναζητούν το επόμενο έτος. Τα πρόσφατα μακροπρόθεσμα σήματα αγορών θα μπορούσαν να είναι αρκετά για να προκαλέσουν ένα ξεπέρασμα πέραν των βασικών επιπέδων αντίστασης στις αρχές του 2020 που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές για τους επόμενους μήνες.
