Ένα κέρδος 22, 88% το 2019 για τις μετοχές της Twilio Inc. (TWLO) αναφέρει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος ασυνήθιστων συναλλαγών. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία.
Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε μια μετοχή που αναπηδά μετά από μια περίοδο πίεσης είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών στοιχείων, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν.
Για το μεγαλύτερο μέρος του 2018, το απόθεμα Twilio ήταν σε σταθερή ανοδική πορεία. Ξεκινώντας από την εξαγορά τέρας στην αγορά στα τέλη του 2018, οι μετοχές υπερέβησαν τα ασυνήθιστα σήματα αγορών. Κατά την άποψή μας, pullbacks = ευκαιρίες, ειδικά pullbacks βλέπουμε ως μηχανική φύση.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια εγγραφή σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα Twilio απόθεμα έχει γίνει κατά το παρελθόν έτος. Σαφώς, υπήρξε πολύ πράσινο.
Από την εμπειρία μας, ένας επενδυτής δεν θα ήθελε να είναι στη λανθασμένη πλευρά της εμπορικής δραστηριότητας όπως αυτή. Αυτό το απόθεμα είναι αξιοσημείωτο, διότι οι μετοχές κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που πραγματικά προσελκύει το μάτι μας είναι τώρα το σύμπλεγμα των πρόσφατων αγορών UI:
www.mapsignals.com
Το 2019, η Twilio έχει καταγράψει πέντε ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών από τις 7 Ιανουαρίου 2019 (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτό δείχνει στο Twilio να κερδίζει με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται. Εάν πρόκειται να κάνετε ένα στοίχημα προς την κατεύθυνση του αποθέματος, είναι συνετό να δοθεί προσοχή στο πώς οι μετοχές διαπραγματεύονται. Ακριβώς όπως δεν θέλετε να πολεμήσετε την τάση, επίσης δεν θέλετε να πολεμήσετε ένα απόθεμα που δείχνει αυξανόμενη τιμή παράλληλα με την αύξηση του όγκου συναλλαγών. Κάποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να συσσωρεύσει μια θέση.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω είναι μερικές περιοχές που αρπάζουν την προσοχή μας:
- Έσοδα σε σχέση με την αγορά: + 12, 96% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υπεραπόδοση YTD έναντι τομέα: + 11, 71% έναντι τομέα τεχνολογίας επιλογής SPDR ETF (XLK)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Αυτά είναι τα αποθέματα. Στο παρακάτω διάγραμμα μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2018, όταν το απόθεμα Twilio έκανε την πρώτη 20 έκθεση για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Σαφώς, ξεκινήσαμε το μεγάλο ξεκίνημα το 2018. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η τελευταία αναφορά κερδών της Twilio έδειξε ετήσια αύξηση (σε ετήσια βάση):
- Q4 2018 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 77% FY 2018 Τα καθαρά έσοδα ανά μετοχή μη-GAAP ανά μετοχή είναι 0, 11 δολάρια ΗΠΑ έναντι καθαρής ζημίας 0, 19 δολαρίων το 2017
Το απόθεμα Twilio ξεπερνάει τα ονόματα σύννεφων υψηλής ποιότητας. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για το Twilio και άλλες εταιρίες σύννεφοι κυριαρχεί στο χώρο τους. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το Twilio αποτελεί πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Με δεδομένη την άνοδο των τιμών, την ιστορική θεμελιώδη υπεραπόδοση και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σημάδια αγοράς, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
