Η μετοχή του Twitter Inc. (TWTR) αυξήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, με μετοχές σχεδόν διπλασιασμό. Αλλά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 ήταν μια διαφορετική ιστορία με το απόθεμα κάτω από περισσότερο από 35% από τις αρχές Ιουλίου. Ακόμη και με την απότομη πτώση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές εξακολουθούν να αυξάνονται κατά περισσότερο από 26% σε ετήσια βάση. Αλλά μπορεί να είναι πολύ χειρότερο, με τις μετοχές να μειώνονται κατά 10% περισσότερο από την τρέχουσα τιμή της, γύρω στα $ 30.25, με βάση την τεχνική ανάλυση.
Οι έμποροι επιλογών βλέπουν τις μετοχές να πέφτουν επίσης, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου κατά περισσότερο από 6% από την τρέχουσα τιμή τους. Το μετριοπαθές συναίσθημα έρχεται καθώς οι αναλυτές μειώνουν τις εκτιμήσεις των εσόδων και των εσόδων τους, αφού η εταιρεία παρείχε λιγότερο από ασήμι τριμηνιαία καθοδήγηση.
Δεδομένα TWTR από YCharts
Bearish Τεχνικό Διάγραμμα
Το διάγραμμα δείχνει ένα απόθεμα κοντά στην τεχνική υποστήριξη περίπου $ 30, 20. Οι μετοχές απέτυχαν να ξεσπούν όταν χτύπησαν την τεχνική αντίσταση γύρω στα 36, 50 δολάρια στα τέλη Αυγούστου. Σε περίπτωση που η μετοχή πέσει κάτω από την τεχνική υποστήριξη στα $ 30, 20, θα μπορούσαν να πέσουν στο επόμενο επίπεδο υποστήριξης στα 27, 20 δολάρια. (Δείτε: Το απόθεμα του Twitter μπορεί να ανακάμψει κατά 9% σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη περίοδο)
Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) έχει τείνει χαμηλότερα από την κορυφή στα επίπεδα υπερπραγμάτευσης αρκετά πάνω από 70. Υποδηλώνει ότι η διογκούμενη ορμή έχει αφήσει το απόθεμα. Τα επίπεδα όγκου αυξήθηκαν κατά τις τελευταίες εμπορικές συναλλαγές καθώς το απόθεμα μειωνόταν. Υποδεικνύει ότι περισσότεροι πωλητές εμπλέκονται.
Στοιχήματα Bearish Options
Οι έμποροι επιλογών είναι επίσης bearish στο Twitter και βλέπουν τις μετοχές να πέφτουν με βάση την τιμή προειδοποίησης $ 30 για λήξη στις 19 Οκτωβρίου. Ο αριθμός των ανοιχτών θέσεων στην τιμή προειδοποίησης $ 30 υπερτερεί των κλήσεων κατά περίπου 3 με 2, με 5.400 ανοικτές συμβάσεις. Για τον αγοραστή των $ 30 που κερδίζει κέρδος, το απόθεμα θα πρέπει να μειωθεί στα 28, 25 δολάρια από την τρέχουσα τιμή του.
Bearish Fundamentals
Εκτιμήσεις TWTR EPS για τα τρέχοντα στοιχεία του φορολογικού έτους από YCharts
Το Bearish συναίσθημα μπορεί να βρει τις ρίζες του στα βασικά επιχειρήματα. Οι αναλυτές έχουν μειώσει τους στόχους κερδών τους για το υπόλοιπο του 2018 από τα μέσα Ιουλίου. Τα κέρδη προβλέπεται να αυξηθούν κατά 68% φθάνοντας στα 0, 70 δολάρια φέτος, αν και μειωμένα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις των 0, 74 δολαρίων. Ακόμη χειρότερα είναι οι προοπτικές για το 2019, με τα κέρδη να αυξάνονται κατά 12% στα $ 0.79, λιγότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη των $ 0.84.
Το Twitter θα πρέπει να δώσει στους επενδυτές έναν λόγο να ξυπνήσουν και πάλι για το απόθεμα. Αλλά αυτή η ευκαιρία δεν μπορεί να έρθει μέχρι να αναφέρει η εταιρεία τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.
