Ένα κέρδος 74, 18% το 2019 για μετοχές της Veeva Systems Inc. (VEEV) αναφέρει μια ιστορία για ένα απόθεμα που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος της ασυνήθιστης εμπορικής δραστηριότητας. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Έγραψα πραγματικά στην Veeva τον Ιανουάριο, αναφέροντας ότι η ήσυχη αγορά ήταν πιθανό να συμβεί. Διαβάστε το άρθρο εδώ. Οι μετοχές της Veeva αυξήθηκαν κατά 46, 73% από τότε.
Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ή ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε στην άνοδο σε ένα απόθεμα είναι ένα ιστορικό ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών.
Θα πάω λίγο στην θεμελιώδη εικόνα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το μεγαλύτερο μέρος του 2019, το απόθεμα της Veeva βρίσκεται σε σταθερή ανοδική πορεία συνοδευόμενη από αυξανόμενους όγκους.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια εγγραφή σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε με γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα που έχει κάνει το απόθεμα της Veeva κατά το παρελθόν έτος. Σαφώς, υπήρξε πολύ πράσινο.
Από την εμπειρία μας, ένας επενδυτής δεν θα ήθελε να είναι στη λανθασμένη πλευρά της εμπορικής δραστηριότητας όπως αυτή. Αυτό το απόθεμα είναι αξιοσημείωτο, διότι οι μετοχές κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που πραγματικά προσελκύει το μάτι μας είναι τώρα το σύμπλεγμα των πρόσφατων αγορών UI:
www.mapsignals.com
Το 2019, το απόθεμα της Veeva έχει καταγράψει επτά ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών από τις 15 Ιανουαρίου 2019 (βλ. Παραπάνω). Αυτό δείχνει ότι η Veeva κερδίζει με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Ακολουθούν μερικές περιοχές στις οποίες η μετοχή της Veeva έχει πάρει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υπεραπόδοση YTD έναντι της αγοράς: + 61, 44% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υψηλότερη απόδοση έναντι του τομέα υγείας: + 70, 99%
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Αυτά είναι τα αποθέματα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2015, όταν το απόθεμα Veeva έκανε την πρώτη 20 έκθεση για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Σαφώς, χτυπήσαμε τη μεγάλη πορεία των τελευταίων ετών. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η τελευταία έκθεση κερδοφορίας της Veeva έδειξε ετήσια ανάπτυξη (ετήσια αύξηση)
- Το πρώτο τρίμηνο του 2020 Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων σε ετήσια βάση: + 25% 1ο τρίμηνο του 2020 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 62%
Το απόθεμα Veeva ξεσπάει με άλλα ονόματα λογισμικού υψηλής ποιότητας. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για τη Veeva και άλλες εταιρείες λογισμικού-ως-υπηρεσιών (SaaS) κυριαρχεί στο χώρο τους. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα Veeva αποτελεί πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της ανόδου των τιμών, της ιστορικής θεμελιώδους υπεραπόδοσης και των πρόσφατων ασυνήθιστων σημείων αγοράς, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
