Το στοιχείο Dow Visa Inc. (V) και η ανταγωνιστική Mastercard Incorporated (MA) ξέσπασαν σε υψηλά επίπεδα το πρώτο τρίμηνο και έχουν στηρίξει τα κέρδη μέχρι στιγμής τον Απρίλιο, ανεβάζοντας την ηγετική θέση στην αγορά. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι οικονομικοί γίγαντες είναι τόσο καλά τοποθετημένοι στην ψηφιακή εποχή που μπορούν να συνεχίσουν τις ισχυρές ανοδικές τάσεις τους στην επόμενη δεκαετία. Ακόμα κι έτσι, και τα δύο αποθέματα αγόρασαν και υπερεκτιμήθηκαν μετά από εβδομάδες υψηλότερων τιμών, αυξάνοντας τις πιθανότητες για πωλήσεις που σκίζουν τους εφησυρμένους μετόχους.
Η Visa έχει σηκώσει την τέταρτη θέση στην ηγετική θέση της Dow Industrial και ξεπερνά όλα τα οικονομικά στον εντυπωσιακό μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένης της αντίπαλης εταιρείας American Express (AXP). Ωστόσο, θα χρειαστεί μόνο ένα μικρό downdraft για να μετατοπιστεί ο τεχνικός υποστήριξης στην αντίθετη κατεύθυνση και η πτώση των μετοχών της Visa κατά 15% στον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο των 200 ημερών (EMA), που σήμερα αυξάνεται κοντά στα $ 140. Οι μετοχές της Mastercard θα πέσουν ίσο ποσοστό τις επόμενες εβδομάδες, γεμίζοντας το χάσμα του Ιανουαρίου μεταξύ $ 205 και $ 208.
Visa Inc. (V)
TradingView.com
Οι μετοχές της Visa αποδέχτηκαν την αντίσταση του 2008 στα μέσα $ 20 του 2011 και εισήλθαν σε μια ισχυρή εξέλιξη της τάσης που σταμάτησε στα ανώτερα 70 δολάρια το 2015. Η δράση των τιμών διατηρήθηκε σταθερά πάνω από τον EMA των 50 εβδομάδων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρουσιάζοντας ασυνήθιστη δύναμη και επανέλαβε ανοδική τροχιά το 2017. Το απόθεμα σχεδόν διπλασιάστηκε σε τιμή στο υψηλό του Οκτωβρίου 2018 στα $ 151. 56 και γύρισε απότομα χαμηλότερα, λείαντας μια πτητική διόρθωση που παραιτήθηκε από 30 πόντους στα τέλη Δεκεμβρίου.
Το επόμενο κύμα ανάκαμψης έφθασε στο τέταρτο τρίμηνο αντίσταση στα $ 146 το Φεβρουάριο, σταμάτησε για έξι συνεδρίες και ξέσπασε, τοποθετώντας το υψηλό 2018 περίπου πριν από τέσσερις εβδομάδες. Ο αγώνας σημείωσε άνοδο ύψους $ 159, 11 την περασμένη εβδομάδα και αντιστράφηκε σε μια μέτρια αποχώρηση που κρατά βραχυπρόθεσμη υποστήριξη κοντά σε $ 155. Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο ισορροπίας (OBV) έφτασε επίσης σε υψηλό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας την έκρηξη.
Ωστόσο, το απόθεμα Visa δεν έχει αποσύρει περισσότερους από έξι βαθμούς μέχρι στιγμής το 2019 και δεν έχει αγγίξει το EMA 50 ημερών από τις 2 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας μια ισχυρή, αλλά υπερεκτιμημένη uptrend. Εν τω μεταξύ, ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έχει ανυψωθεί στην πιο ακραία ανάγνωση αγοράς στην ιστορία του αποθέματος, προειδοποιώντας ότι η τρέχουσα τροχιά συγκέντρωσης δεν είναι βιώσιμη. Το πρώτο σημάδι του προβλήματος θα ξεδιπλωθεί ως κατανομή μέσω του κόκκινου κινητού μέσου όρου 20 ημερών (SMA) κοντά στα $ 155, το οποίο έχει κρατηθεί ως υποστήριξη από τον Φεβρουάριο.
Mastercard Incorporated (ΜΑ)
TradingView.com
Το απόθεμα Mastercard ξεπέρασε τα $ 32, 03 το 2008 και πωλήθηκε κατά την οικονομική κατάρρευση, μειώνοντας περισσότερο από το 60% στους χαμηλότερους έφηβους. Αυτό σημάδεψε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς, μπροστά από ένα κύμα ανάκαμψης που ολοκλήρωσε ένα γύρο ταξίδι στο προηγούμενο υψηλό το 2011. Το απόθεμα ξέσπασε αμέσως, εισερχόμενος σε μια διοχετευόμενη ανοδική πορεία που πρόσθεσε πόντους με ταχείς ρυθμούς στο υψηλό 2015 με 101, 76 δολάρια. Εκκαθάρισε αυτό το επίπεδο μετά τις προεδρικές εκλογές και υπερδιπλασιάστηκε σε τιμή στο υψηλό του Οκτωβρίου 2018 στα 225, 35 δολάρια.
Η Bearish τιμή τέταρτης τέταρτης δράσης για το Mastercard παρακολούθησε μια παρόμοια διαδρομή με τον αντίπαλό της στην πιστωτική κάρτα, ξεδιπλώνεται μέσω μιας σειράς ασταθών κυμάτων πώλησης που έληξαν τον Δεκέμβριο σε ένα χαμηλό 10 μηνών στα $ 170. Μετατράπηκε υψηλότερα στον Ιανουάριο, φθάνοντας σε οριζόντια αντίσταση πάνω από $ 200 στο τέλος του μήνα, και ξέσπασε μια μέρα αργότερα. Το uptick στη συνέχεια έπεσε σε ένα ανερχόμενο κανάλι, εκκαθάριση αντίσταση Οκτώβριο και κερδίζοντας έδαφος σε όλες τις 3 Απριλίου υψηλό στις 240.33 δολάρια.
Το drawback έχει επιλυθεί στη βραχυπρόθεσμη υποστήριξη, ενώ ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έχει φτάσει σε ένα επίπεδο υπεραγοράς το οποίο έχει δημιουργήσει τέσσερις αρρενωπός crossover από το 2012. Όπως και με τη Visa, η κατανομή για το Mastercard μέσω της κόκκινης SMA 20 ημερών, που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα θετικό βρόχο ανατροφοδότησης, ρίχνοντας το απόθεμα σε μια ενδιάμεση διόρθωση που εκτείνεται από 15% έως 20% προς τα κάτω.
Η κατώτατη γραμμή
Τα αποθέματα Visa και Mastercard έχουν φτάσει σε εξαιρετικά υπερμεγέθη τεχνικές αναγνώσεις, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια πτώση πολλών εβδομάδων που κλονίζει τη μεγάλη προσφορά αδύναμων χεριών.
