Η λιανική γίγαντα Walmart Inc. (WMT) επέκτεινε τη νικήτρια σειρά με τις έβδομες συνεχόμενες εκτιμήσεις των κερδών ανά μετοχή στην έκθεση που δημοσίευσε στις 14 Νοεμβρίου. Το απόθεμα έφτασε στο υψηλότερο σημείο της ημέρας στις 125.38 δολάρια, αλλά έκλεισε κάτω από το τριμηνιαίο και μηνιαίες στροφές σε $ 123, 15 και $ 121, 04, αντίστοιχα. Η αδυναμία κατέχει τον απλό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών, ο οποίος τελείωσε την περασμένη εβδομάδα στα 118, 63 δολάρια. Ο εβδομαδιαίος χάρτης παρουσιάζει μια προειδοποίηση και θα είναι αρνητικός εάν το απόθεμα τελειώσει τον Νοέμβριο κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων στα 118, 29 δολάρια.
Το απόθεμα της Walmart, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο του Dow Jones Industrial Average, έχει κέρδη 28, 1% ετησίως και βρίσκεται στην αγορά του ταύρου με 39, 1% πάνω από το χαμηλό των $ 85, 78 στις 24 Δεκεμβρίου. Το απόθεμα είναι 4, 8% χαμηλότερο από το υψηλό του στις 14 Νοεμβρίου, $ 125, 38. Βασικά, το απόθεμα δεν είναι φθηνό, καθώς ο δείκτης P / E είναι 24, 12 με μερισματική απόδοση 1, 77%, σύμφωνα με τη Macrotrends.
Τα κέρδη της Walmart υποτιμούσαν τις εκτιμήσεις και οι προοπτικές των διακοπών ήταν θετικές, αλλά οι πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρά σε σχέση με τις εκτιμήσεις. Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου αυξάνονται χάρη στα είδη παντοπωλείου, αλλά το κόστος του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι μια συρρίκνωση των κερδών λόγω της απόκτησης εμπορικών σημάτων και της αύξησης της ταχύτητας παράδοσης.
Το ημερήσιο διάγραμμα για τη Walmart
Refinitiv XENITH
Ο ημερήσιος πίνακας για τη Walmart δείχνει ότι το απόθεμα βρίσκεται πάνω από ένα "χρυσό σταυρό" από τις 17 Σεπτεμβρίου 2018, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών αυξήθηκε πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών για να δείξει ότι οι υψηλότερες τιμές βρίσκονται μπροστά. Αυτό το θετικό μήνυμα και ήταν ακόμα στο παιχνίδι, όταν το απόθεμα έθεσε την Παραμονή των Χριστουγέννων χαμηλά $ 85.78. Οι επενδυτές που επιθυμούν να αγοράσουν τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών θα μπορούσαν να το κάνουν μεταξύ 17 Δεκεμβρίου και 27 Δεκεμβρίου, όταν ο μέσος όρος ήταν 90, 82 δολάρια.
Το κλείσιμο των 93, 15 δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου ήταν μια σημαντική συμβολή για τα ιδιόκτητα analytics μου. Ο ετήσιος άξονας παραμένει στα 103, 41 δολάρια, που ήταν ένας μαγνήτης μεταξύ 19 Φεβρουαρίου και 5 Ιουνίου, καθώς το επίπεδο αυτό διασχίστηκε αρκετές φορές. Το κλείσιμο των 110, 49 δολαρίων στις 28 Ιουνίου ήταν μια άλλη σημαντική συμβολή των αναλύσεων μου. Το δεύτερο εξάμηνο της εξαμηνιαίας αξίας είναι $ 101.88. Το κλείσιμο των $ 118, 68 στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν μια εισροή που υπολόγισε το τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 123, 15. Το κλείσιμο των $ 117.25 στις 31 Οκτωβρίου ήταν μια εισροή που είχε ως αποτέλεσμα μηνιαίο άξονα για τον Νοέμβριο στα $ 121.04.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για τη Walmart
Refinitiv XENITH
Ο εβδομαδιαίος πίνακας για τη Walmart είναι ουδέτερος, με το απόθεμα να είναι πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων των 118, 29 δολαρίων. Το απόθεμα είναι πολύ πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων ή το "reversion to the mean", στα 86, 91 δολάρια, που δοκιμάστηκε τελευταία κατά την εβδομάδα στις 14 Ιουλίου 2017, όταν ο μέσος όρος ήταν 73, 34 δολάρια.
Η εβδομαδιαία αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομάδων προβλέπεται να λήξει αυτή την εβδομάδα μειώνοντας σε 71, 07, από 83, 18 στις 15 Νοεμβρίου. Στο υψηλό της 14 Νοεμβρίου, αυτή η ανάγνωση ήταν πάνω από το όριο των 90, 00 ως "φουσκωτή παραβολική φούσκα" η οποία ακολουθεί συνήθως μείωση κατά 10% έως 20%.
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε μετοχές της Walmart σε αδυναμίες στα ετήσια και εξαμηνιαία επίπεδα αξίας στα 103, 41 δολάρια και 101, 88 δολάρια, αντίστοιχα, και μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στο τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 123, 15 δολάρια.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου του 2019 θέσπισε νέα εξαμηνιαία επίπεδα και το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει σε εξέλιξη. Το τριμηνιαίο επίπεδο μεταβάλλεται μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο στις 31 Οκτωβρίου καθιέρωσε το μηνιαίο επίπεδο για το Νοέμβριο.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
