Οι μετοχές της Amazon.com, Inc. (AMZN) ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής περισσότερο από 4% χαμηλότερα από το κλείσιμο της Πέμπτης, αφού ο behemoth του ηλεκτρονικού εμπορίου κτύπησε τις εκτιμήσεις κέρδους του τέταρτου τριμήνου με ευρύ περιθώριο. Τα έσοδα από τη γραμμή και το πρώτο τρίμηνο προειδοποίησαν τους μετόχους να επιστρέφουν στο περιθώριο σε μια διαφάνεια 100 λεπτών και 60 λεπτών που έφτασε σε μια χαμηλή και δύο εβδομάδες στήριξη κοντά σε 1.600 δολάρια. Το απόθεμα τώρα διαπραγματεύεται περίπου 30 βαθμούς πάνω από αυτό το επίπεδο, αλλά η αλιεία βυθού μπορεί να περιοριστεί στο Σαββατοκύριακο.
Το απόθεμα έχει αγωνιστεί από τότε που ανακοίνωσε ένα υψηλό όλων των εποχών πάνω από 2.000 δολάρια το Σεπτέμβριο του 2018, που αλιεύθηκε σε ένα τρίμηνο, 700 σημείων downdraft πριν αναπηδήσει πάνω από 400 πόντους τον Ιανουάριο. Αυτή η αμφίδρομη δράση έχει σκαλίσει ένα στύλο με σφενδόνη που επεκτείνεται και είναι απίθανο να προσελκύσει τεχνικά προσανατολισμένες θέσεις τις προσεχείς εβδομάδες, ειδικά με τους αυξανόμενους φόβους ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του λιανικού τζάγκουατ θα αρχίσει να μετριάζεται.
Το σχόλιο μετά την κερδοφορία αποφεύγει την άμεση συζήτηση για τους εμπορικούς πολέμους, αλλά η εταιρεία έχει πολλά να χάσει εάν οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν καταφέρουν να συνάψουν εμπορική συμφωνία τον Φεβρουάριο. Αυτό το ατυχές γεγονός θα μπορούσε να επιβραδύνει τις πωλήσεις προκαλώντας μια οικονομική επιβράδυνση, ενώ οι εισπράξεις βιβλίο μικρότερα περιθώρια κέρδους λόγω των πρόσθετων διεθνών δασμών. Σε αυτό το σημείο, οι παίκτες της αγοράς θα μπορούσαν να ανακαλύψουν ότι το Amazon φαίνεται και εμπορεύεται ακριβώς όπως άλλα, λιγότερο λαμπερά κυκλικά παιχνίδια.
Μακροπρόθεσμος χάρτης AMZN (1997 - 2019)
TradingView.com
Η εταιρεία κυκλοφόρησε δημόσια με διακεκομμένη προσαύξηση 1, 97 δολ. Το Μάιο του 1997 και εισήλθε σε πλάγια μοτίβο που έσπασε προς τα επάνω δύο μήνες αργότερα. Η επακόλουθη ανοδική πορεία κατέρρευσε, τοποθετώντας υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά επίπεδα το 1999, όταν ξεπέρασε τα $ 100. Δύο απόπειρες ξεμπλοκαρίσματος αργότερα εκείνου του έτους απέτυχαν, ολοκληρώνοντας μια μακροπρόθεσμη κορυφή που δεν αμφισβητήθηκε για μια δεκαετία, πριν από μια απότομη κάμψη που έφτασε τα ενιαία ψηφία μετά τις επιθέσεις του Σεπτεμβρίου του 2001.
Αυτό σημείωσε το χαμηλότερο χαμηλό στα επόμενα 17 χρόνια, μπροστά από ένα κύμα ανάκαμψης με δύο πόδια που σταμάτησε μέσα σε 12 πόντους από το προηγούμενο υψηλό το 2007. Η επακόλουθη κάμψη επιταχύνθηκε κατά την οικονομική κατάρρευση του 2008, αλλά το απόθεμα διατηρήθηκε πάνω από το χαμηλό του 2006, ασυνήθιστη δύναμη που προκάλεσε ένα πολυετές ξεμπλοκάρισμα το τέταρτο τρίμηνο του 2009, ενώ ταυτόχρονα οι υψηλότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο στήριζαν την ταχεία αύξηση των πωλήσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η ανοδική πορεία διευρύνθηκε σε ένα ανερχόμενο κανάλι στη στροφή της δεκαετίας και διατήρησε αυτόν τον προσανατολισμό σε παραβολική ώθηση του Σεπτεμβρίου του 2017, η οποία πρόσθεσε πάνω από 1.000 πόντους στην τιμή όλων των εποχών το Σεπτέμβριο του 2018 στα $ 2.050, 50. Η τιμολογιακή δράση από τότε αυξάνει τις πιθανότητες ότι το τελευταίο κύμα ράλι σηματοδότησε μια κορύφωση τάσης που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια μακροπρόθεσμη κορυφή. Και δυσοίωνο για τους 2019 ταύρους, ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών διέσχισε τον κύκλο πωλήσεων τον Οκτώβριο του 2018 και δεν έχει ακόμη φθάσει στο επίπεδο του υπερβάλλοντος.
AMZN Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2019)
TradingView.com
Ένα πλέγμα Fibonacci που τεντώθηκε στην ανοδική πορεία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 τοποθετεί το χαμηλό του Δεκεμβρίου στο επίπεδο retracement rally 618 (μαύρες γραμμές), ενώ η αναπήδηση τον Ιανουάριο του 2019 έφτασε τα 30 σημεία του.618 retracement (κόκκινες γραμμές). Το πιο σημαντικό είναι ότι το διορθωτικό μοτίβο δεν έχει σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από το χαμηλό χαμηλό του Δεκεμβρίου, αυξάνοντας το δυναμικό για μια πώληση που ταιριάζει με την ένταση και το εύρος των οφειλών του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο ισορροπίας (OBV) σημείωσε υψηλό όλων των εποχών τον Σεπτέμβριο και άλλαξε χαμηλότερα με την τιμή, υποσκάπτοντας σημαντική διανομή μέχρι τον Δεκέμβριο, οπότε και αναπήδησε σε επίπεδο retracement 0, 618. Η συσσώρευση από τότε έχει φθάσει σε ένα τρίμηνο υψηλό, υποδεικνύοντας σημαντική αλιεία βυθού, αλλά θα χρειαστούν μήνες πρόσθετης αγοραστικής δύναμης για να φτάσει στο προηγούμενο μέγιστο.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της Amazon άνοιξε την περίοδο της Παρασκευής κοντά στα $ 1.639, ή περίπου 80 πόντους χαμηλότερα από το κλείσιμο της Πέμπτης. Πρέπει να κρατήσει τη βραχυπρόθεσμη στήριξη λίγο κάτω από 1.600 δολάρια ή να αντιμετωπίσει επιπλέον μειονέκτημα που θα μπορούσε να υποχωρήσει από το επίπεδο των 1.500 δολαρίων τις προσεχείς εβδομάδες.
