Οι δραστήριοι έμποροι βρίσκονται πάντα στο κυνήγι για τα διογκωτικά μοτίβα γραφημάτων που αντιπροσωπεύουν μια τάση μακροοικονομικού επιπέδου σε ένα ευρύ τμήμα της αγοράς. Στα τέλη του 2011, τα διαλείμματα σε γραφήματα από όλο τον τομέα των υλικών, τα οποία θα συζητήσουμε παρακάτω, δείχνουν ότι αυτή η εξειδικευμένη θέση θα μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει για το υπόλοιπο του 2019.
Για όσους δεν γνωρίζουν, εταιρείες που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα των υλικών καλύπτουν το δομικό υλικό, τα δοχεία και τη συσκευασία, τα μέταλλα και τα ορυχεία, τα χημικά προϊόντα και τα προϊόντα χαρτιού και δασών. Όπως θα δείτε από τα διαγράμματα, οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την αγορά σε αυτόν τον τομέα λόγω σαφώς καθορισμένων επιπέδων για την τοποθέτηση παραγγελιών αγοράς και διακοπής.
Επιλογή Υλικών Τομέα Ταμείο SPDR (XLB)
Η ανάλυση των διαγραμμάτων χαρτονομισμάτων των δημοφιλών κεφαλαίων του τομέα, όπως του τομέα επιλογής υλικών SPDR (XLB), είναι συχνά μια από τις καλύτερες μεθόδους για να αποκτήσετε μια αίσθηση ευρείας τάσης στην αγορά. Όπως μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω πίνακα, οι ταύροι έσπρωξαν πρόσφατα την τιμή πάνω από την αντίσταση μιας βασικής οριζόντιας γραμμής τάσης. Το διάλειμμα άνω των $ 58 δείχνει ότι οι ταύροι είναι υπό τον έλεγχο της ορμής και ότι οι τιμές θα είναι έτοιμες να κάνουν μεγαλύτερη κίνηση βραχυπρόθεσμα.
Όσοι ενδιαφέρονται για μια πιο μακροπρόθεσμη προβολή, πιθανότατα θα θέλουν να σημειώσουν τη διαδεδομένη διασταύρωση μεταξύ των κινούμενων μέσων των 50 ημερών και των 200 ημερών (που εμφανίζονται στον μπλε κύκλο). Αυτό το κοινό σήμα μακράς διάρκειας αγοράς χρησιμοποιείται συχνά από τους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας σημαντικής ανοδικής τάσης. Από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου, οι εντολές stop-loss πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από $ 56.99 ή $ 54.36, ανάλογα με την ανοχή κινδύνου και τον επενδυτικό ορίζοντα.
Η εταιρεία Sherwin-Williams (SHW)
Όταν πρόκειται για χρώματα, επικαλύψεις και συναφή προϊόντα, υπάρχουν λίγοι παίκτες πιο γνωστοί από τη Sherwin-Williams Company (SHW). Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπάρχουν λίγες εταιρείες στο πλαίσιο της βιομηχανίας ειδικών χημικών προϊόντων με το ίδιο επίπεδο οικονομιών κλίμακας.
Ανατρέχοντας στο παρακάτω γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή έχει σπάσει πάνω από μια επιρροή γραμμή τάσης σε όγκο υψηλότερο του μέσου όρου. Το ξεμπλοκάρισμα οφείλεται στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, και με βάση το πρότυπο, φαίνεται ότι η τιμή θα μπορούσε να κατευθυνθεί ακόμη πιο ψηλά από εδώ. Ενεργοί έμποροι πιθανότατα θα αναζητήσουν να αγοράσουν ένα δείκτη αντιστάθμισης προς το επίπεδο υποστήριξης που έχει βρεθεί και να θέσουν εντολές διακοπής-απώλειας κάτω από την τάση ή τον κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών για να προστατεύσουν από μια ξαφνική μετατόπιση του συναισθήματος.
Η Ecolab, Inc. (ECL)
Ένα από τα πιο συνηθισμένα μοτίβα γραφημάτων που χρησιμοποιούνται από τους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης είναι γνωστό ως το αύξων τριγωνικό. Η δημοτικότητα του προτύπου μπορεί συχνά να αποδοθεί σε σαφώς προσδιορισμένα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, τα οποία υποδεικνύουν στους εμπόρους πού να τοποθετήσουν τις αγορές και να σταματήσουν τις παραγγελίες. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μοτίβα ανερχόμενων τριγώνων που βρίσκεται στη διαδικασία σχηματισμού στην αγορά σήμερα βρίσκεται στο διάγραμμα της Ecolab, Inc. (ECL).
Όπως μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω πίνακα, το σαφώς καθορισμένο μοτίβο έχει διαμορφωθεί από τις αρχές Ιουνίου, και φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι ένα διάλειμμα μακριά από μέρες. Εμπειροί έμποροι θα παρακολουθήσουν προσεκτικά αυτό το διάγραμμα, επειδή η τιμή έχει ξεπεράσει ήδη το ψυχολογικό επίπεδο των 200 δολαρίων, ο όγκος αυξάνεται και φαίνεται ότι είναι σε θέση να κλείσει πάνω από την τάση. Ένα κλείσιμο πάνω από τη διακεκομμένη αντίσταση πιθανότατα θα λειτουργήσει ως καταλύτης για μια απότομη κίνηση υψηλότερα, και με βάση το πρότυπο, οι τιμές-στόχοι πιθανότατα θα καθοριστούν κοντά στα $ 220 - την τιμή εισόδου συν το ύψος του προτύπου.
Η κατώτατη γραμμή
Ο τομέας των υλικών παραβλέπεται συχνά από τους επενδυτές υπέρ των πιο κερδοφόρων τομέων της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Ωστόσο, με βάση τα πρότυπα που συζητήθηκαν παραπάνω, φαίνεται ότι τώρα θα μπορούσε να είναι η ιδανική στιγμή για να εξετάσει κανείς την αγορά.
