Τα αποθέματα αμυντικών καταναλωτών έχουν πετάξει κάτω από το ραντάρ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι επενδυτές αντλήθηκαν αντ 'αυτού σε κυκλικούς τομείς, όπως η τεχνολογία και οι βιομηχανίες, καθώς οι φόβοι ύφεσης μειώθηκαν εν μέσω μιας πιο ευνοϊκής ομοσπονδιακής κρατικής αποθεματικότητας και ελπίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα να επιτύχει μια αμοιβαία επωφελή εμπορική συμφωνία στο όχι πολύ μακρινό μέλλον.
Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές έχουν μετατρέψει τις ανησυχίες τους για τις εμπορικές διαφορές στις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ο Πρόεδρος Trump δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής αντιποίνων αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια σειρά αγαθών σε απάντηση στις παράνομες επιδοτήσεις η ΕΕ χορήγησε στην αεροδιαστημική εταιρεία Airbus SE (EADSY). Σε ένα διπλό χτύπημα για τα αποθέματα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) υποβάθμισε επίσης τις προβλέψεις παγκόσμιας ανάπτυξης του 2019 στο χαμηλότερο επίπεδο από την οικονομική κρίση, αναζωογονώντας φόβους επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.
Εκείνοι που θέλουν να παίξουν πιο αμυντικό και να προετοιμαστούν για ένα περιβάλλον «κινδύνου-off» στην αγορά θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα τρία αυτά αποθέματα που έχουν ωθήσει υψηλότερα στις πρόσφατες εμπορικές συναντήσεις καθώς η πίεση πώλησης σέρνει σε άλλους τομείς. Ας δούμε τις τακτικές για να ανταλλάξουμε κάθε θέμα.
Campbell Soup Company (CPB)
Η εταιρεία Campbell Soup (CPB), με χρηματιστηριακή αξία 11, 89 δισ. Δολ., Κατασκευάζει και εμπορεύεται τα προϊόντα διατροφής με επώνυμα προϊόντα, κυρίως τη σούπα. Στα εγκατεστημένα συγκροτήματα του χαρτοφυλακίου των 150 ετών της εταιρείας περιλαμβάνονται τα Campbell's, Pace, Prego, Swanson και V8. Πέρυσι, ο παραγωγός σούπας αύξησε την εισβολή του στην αγορά σνακ με την εξαγορά του Snyder's-Lance για 6, 1 δισεκατομμύρια δολάρια - μια κίνηση που θα δει σνακς που αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των ετήσιων καθαρών πωλήσεων της Campbell. Παρά τις υποβαθμίσεις μεσίτη, η εταιρεία έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες των αναλυτών για τα τελευταία τέσσερα διαδοχικά τρίμηνα. Η Campbell Soup πληρώνει μια ελκυστική απόδοση μερίσματος 3, 72% και διαπραγματεύεται μέχρι 20, 76% ετησίως (YTD), ξεπερνώντας τον δείκτη S & P 500 κατά σχεδόν 6% την ίδια περίοδο από τις 10 Απριλίου 2019.
Οι μετοχές της Campbell Soup έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος των δύο ετών που τείνουν χαμηλότερα λόγω της σούπας που δεν θερμαίνουν πλέον τους επενδυτές όπως κάποτε. Το απόθεμα έσπασε περήφανα πάνω από μια πολυ-μηνιαία πτωτική τάση στη συνεδρίαση της Τρίτης με πάνω από τον μέσο όρο όγκο - την ημέρα πριν από την ανταλλαγή μετοχών της εταιρίας χωρίς το μέρισμα. Καθώς μια πιθανή νέα τάση μπορεί να εξελίσσεται, όσοι ανοίγουν μια μακρά θέση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια σταθερή στάση στα κέρδη των τραπεζών. Για παράδειγμα, οι έμποροι θα μπορούσαν να μετακινήσουν τις στάσεις κάτω από κάθε επόμενη υψηλότερη κούνια χαμηλή. Εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε μια αρχική εντολή stop-loss κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών (SMA) για να προστατεύσετε από ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Η Monster Beverage Corporation (MNST) αναπτύσσει και πωλεί ενεργειακά ποτά καθώς και συμπυκνώματα, με πάνω από το 70% των εσόδων που παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο γίγαντας των ενεργειακών ποτών πρόσφατα επέκτεινε την αγωγή του εναντίον της Vital Pharmaceuticals, της κατασκευάστριας του ανταγωνιστικού ενεργειακού ποτού Bang, ισχυριζόμενος ότι η αντίπαλη εταιρεία προσέλαβε ψευδή διαφήμιση και άλλες επιχειρηματικές κακοποιήσεις. Οι αναλυτές αναμένουν ετήσιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων κατά 9, 4% σε ετήσια βάση, όταν η Monster αναφέρει τα κέρδη την Τρίτη 14 Μαΐου. Η διαπραγμάτευση στα 54, 69 δολάρια με ανώτατο όριο αγοράς 29, 71 δισ. Δολαρίων, το απόθεμα Monster αυξήθηκε κατά 7, 82% στις 10 Απριλίου 2019.
Δεδομένου ότι η κεφαλαιακή απόκλιση ήταν 8, 6% μετά την προσδοκία των κερδών του τέταρτου τριμήνου στις 28 Φεβρουαρίου, οι μετοχές της Monster επανήλθαν προς την κατεύθυνση της κρίσιμης υποστήριξης στο επίπεδο των $ 52, όπου μια οριζόντια γραμμή συνδέει πολλά άλλα κενά στην τιμή. Η μετοχή συσπειρώθηκε από τη βάση αυτή την Τρίτη, δείχνοντας περαιτέρω ανοδική πορεία. Με τον δείκτη σχετικής αντοχής (RSI) που έχει τιμή κάτω από 50, 0, η τιμή έχει αρκετό περιθώριο να κινηθεί ψηλότερα και να δοκιμάσει την αρχή του Δεκέμβρη swing υψηλά γύρω στα $ 60, ακολουθούμενη από το διπλό κορυφή που σχηματίστηκε μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου του περασμένου έτους. Εκείνοι που παίρνουν το εμπόριο μπορούν να διαχειριστούν τον κίνδυνο τοποθετώντας μια στάση κάτω από το χαμηλό αυτό το μήνα στα $ 52, 23.
Η εταιρεία JM Smucker (SJM)
Με αξία αγοράς 13, 59 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η JM Smucker Company (SJM) κατασκευάζει και εμπορεύεται επώνυμα προϊόντα τροφίμων και ποτών παγκοσμίως. Τα δύο μεγαλύτερα επιχειρηματικά τμήματα - τα τρόφιμα και τα τρόφιμα για ζώα συντροφιάς και ο καφές - παράγουν πάνω από το 70% των εσόδων. Η ελβετική πολυεθνική επενδυτική τράπεζα Credit Suisse αναβάθμισε το απόθεμα Smucker σε "ουδέτερο" από "χαμηλότερη απόδοση" επικαλούμενοι βελτιωμένο δυναμικό κέρδους. Η τράπεζα αναμένει τα έσοδα του Smucker να σταθεροποιηθούν στο δημοσιονομικό έτος 2020, ενώ ο δρόμος προβλέπει αύξηση των πωλήσεων για το οικονομικό έτος 2019 στο 7%. Το μετοχικό κεφάλαιο της Smucker έχει μέρισμα 2, 85% και έχει απόδοση YTD 28, 71% στις 10 Απριλίου 2019.
Η τιμή της μετοχής της εταιρείας ανήλθε σε 27, 62% από το χαμηλό της αγοράς της 27ης Δεκεμβρίου, τοποθετώντας το απόθεμα σταθερά στην αγορά του ταύρου. Για να προστεθεί περαιτέρω επικρατούσα καταδίκη, η SMA 50 ημερών πέρασε πρόσφατα πάνω από το 200 ημερών SMA σε αυτό που οι τεχνικοί αναλυτές αναφέρουν ως "χρυσό σταυρό" - δείχνοντας μια νέα ανοδική τάση. Η τιμή έσπασε πάνω από ένα σφιχτό μοτίβο πλακιδίων αυτή την εβδομάδα, υποδεικνύοντας επίσης την ανοδική συνέχεια. Όσοι παίρνουν το εμπόριο θα πρέπει να θέσουν ένα στόχο κέρδους κοντά στα υψηλά επίπεδα ταλάντευσης του Ιανουαρίου και του Μαρτίου του 2018. Το RSI βρίσκεται σε υπερπόψυχη περιοχή, καθιστώντας αυτό το πιο επικίνδυνο εμπόριο των τριών συζητήσεων. Συνεπώς, κρατήστε μια σφιχτή στάση ακριβώς κάτω από το μοτίβο της σημαίας.
StockCharts.com
