Η μεταβλητότητα της αγοράς λόγω των ανησυχιών ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας έχει ως αποτέλεσμα να αναδυθεί η ασφάλεια των επενδυτών. Ένα τμήμα της αγοράς που έχει λάβει το δίκαιο μερίδιο της προσοχής τις τελευταίες εβδομάδες είναι πολύτιμα μέταλλα. Παραδοσιακά, τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως ένα από τα καλύτερα καταστήματα αξίας και συχνά αντιμετωπίζονται επειδή μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα φυσικό αντιστάθμισμα στην εξαιρετική αστάθεια. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα δούμε πώς οι δραστήριοι έμποροι πιθανόν θα φανεί να τοποθετηθούν για μια υψηλότερη πρόβλεψη.
Aberdeen Πρότυπο φυσικό πολύτιμα μέταλλα Καλάθι μετοχές ETF (GLTR)
Οι έμποροι που επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση σε τμήματα της αγοράς, όπως τα πολύτιμα μέταλλα, συχνά μετατρέπονται σε προϊόντα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, όπως το Standard ETF (GLTR) της Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket. Ανατρέχοντας στο παρακάτω γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει σταθερά μετακινηθεί υψηλότερα από το Μάιο, όταν δοκιμάστηκε η υποστήριξη του κινούμενου μέσου όρου 200 ημερών (κόκκινη γραμμή). Τα επόμενα διαλείμματα πέρα από τη διακεκομμένη αντίσταση σαφώς δείχνουν ότι οι ταύροι έχουν τον έλεγχο της ορμής. Δεδομένης της έλλειψης προηγούμενων επιπέδων αντίστασης και της ανοδικής μετατόπισης των μακροπρόθεσμων κινητών μέσων όρων, οι έμποροι πιθανόν να αναμένουν να συνεχιστεί η ενεργειακή αύξηση των τιμών του ταμείου GLTR μέχρι το τέλος του 2019.
Aberdeen Standard φυσικό παλλάδιο μετοχές ETF (PALL)
Ένα από τα προϊόντα με τις καλύτερες επιδόσεις τους τελευταίους 12 μήνες είναι το παλλάδιο. Όπως βλέπετε στον πίνακα των μετοχών του ETF (PALL) του Aberdeen Standard Physical Palladium, οι ταύροι βρίσκονται στον κυρίαρχο έλεγχο της πρωτογενούς τάσης, καθώς ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών πέρασε τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών τον Οκτώβριο του 2018. Το μακροπρόθεσμο σήμα αγοράς, όπως φαίνεται από τον μπλε κύκλο, σηματοδότησε την αρχή μιας σημαντικής ανοδικής πορείας και οι έμποροι θα χρησιμοποιήσουν πιθανώς την αντιστάθμιση προς τη μακροπρόθεσμη στήριξη ως ευκαιρία να προσθέσουν στις θέσεις τους.
Οι ενεργοί έμποροι θα θέλουν επίσης να σημειώσουν το σχηματισμό ενός σχεδίου τριγώνου, όπως φαίνεται από τις μπλε διακεκομμένες γραμμές. Το σαφώς καθορισμένο μοτίβο υποδηλώνει ότι ορισμένοι έμποροι θα αναζητήσουν μια υψηλότερη κίνηση, τοποθετώντας εντολές κοντά στα τρέχοντα επίπεδα και τοποθετώντας εντολές stop-loss κάτω από τα $ 130 σε περίπτωση ξαφνικής πώλησης. Το πιο σημαντικό είναι ότι ένα διάλειμμα πέρα από την ανώτερη γραμμή τάσης θα μπορούσε να οδηγήσει τους εμπόρους να θέσουν τους στόχους τους σε $ 180, το οποίο είναι ίσο με την τιμή εισόδου πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης συν το ύψος του προτύπου.
Aberdeen Standard Φυσικό Ασημένιο Μετοχές ETF (SIVR)
Η τιμή του αργύρου γνώρισε ακραίες αυξήσεις στο ενδιαφέρον αγοράς τον περασμένο μήνα. Όπως μπορείτε να δείτε από το γράφημα του Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR), η αύξηση της ζήτησης προκάλεσε μια διογκωτική διασταύρωση μεταξύ των κινούμενων μέσων των 50 ημερών και 200 ημερών. Όπως φαίνεται στο γράφημα του PALL, μια συχνή διασταύρωση μεταξύ των δύο μακροπρόθεσμων κινητών μέσων χρησιμοποιείται συχνά για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας μεγάλης ανοδικής τάσης. Με βάση το διάγραμμα, υπάρχουν λίγα επίπεδα αντίστασης που εμποδίζουν τη συνεχή κίνηση. Από τη σκοπιά της διαχείρισης κινδύνου, ορισμένοι έμποροι πιθανώς θα θέλουν να τοποθετήσουν μια εντολή stop-loss κάτω από μία από τις διακεκομμένες γραμμές τάσης σε περίπτωση ξαφνικής μετατόπισης του συναισθήματος.
Η κατώτατη γραμμή
Υπάρχουν λίγες περιοχές των χρηματοπιστωτικών αγορών που δεν έχουν επηρεαστεί από την υποκείμενη μεταβλητότητα της αγοράς. Ένα τμήμα της αγοράς βασικών προϊόντων που φαίνεται να έχει αντιμετωπίσει την τάση είναι πολύτιμα μέταλλα. Με βάση τα προηγούμενα διαγράμματα, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εξακολουθήσει να υπάρχει σημαντικό περιθώριο για ανάκαμψη εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίσουν να κλιμακώνονται.
