Οι επιστροφές των αεροπορικών αποθεμάτων σημείωσαν την ευρύτερη χρονιά αγοράς (YTD), κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης γείωσης του αεροσκάφους 737 της The Boeing Company (BA) της τέταρτης γενιάς 737. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) εμπόδισε τις αεροπορικές εταιρείες να πετάξουν το δημοφιλές αεριωθούμενο αεροπλάνο τον Μάρτιο μετά από δύο θανατηφόρα συντριβά, αναγκάζοντας χιλιάδες ακυρωμένες πτήσεις κατά τη διάρκεια της κερδοφόρας καλοκαιρινής περιόδου.
Παρά την πρόκληση αυτή, τα κέρδη της United Airlines Holdings Inc. (UAL) έδωσαν στον κλάδο την απαραίτητη ανύψωση αφού η αεροπορική εταιρεία που εδρεύει στο Σικάγο ανέφερε ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου (Q2) αυξήθηκαν πάνω από 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος,. Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη της United ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά την αύξηση των προοπτικών κερδών της Delta Air Lines, Inc. (DAL), σημειώνοντας αυξημένη ζήτηση για ταξίδια υψηλής ποιότητας και εταιρικά ταξίδια.
Από τεχνική άποψη, το κορυφαίο χρηματιστηριακό χρηματιστήριο (ETF) της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας Global Jets ETF (JETS) - έσπασε πάνω από ένα κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στη συνεδρίαση της Δευτέρας, που θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετη αγορά βάσει ορμής. Οι έμποροι που ακολουθούν τον κλάδο θα πρέπει να παρακολουθούν τις εταιρείες Southwest Airlines Co. (LUV) και την Alaska Air Group, Inc. (ALK), οι οποίες επίσης ξεπέρασαν τη σημαντική αντίσταση χθες πριν από τα κέρδη του 2ου τριμήνου στις 25 Ιουλίου.
Η US Global Jets ETF (JETS)
Εκτοξεύοντας το 2015, το αμερικανικό Global Jets ETF στοχεύει να παρακολουθήσει την απόδοση του Αμερικανικού Δείκτη Global Jets. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τη βάση περιουσιακών του στοιχείων 69, 56 δολ. Σε εταιρείες της αεροπορικής βιομηχανίας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εμπορικές αερογραμμές, οι κατασκευαστές αεροσκαφών και τα αεροδρόμια. Τόσο η United όσο και η Delta χαρακτηρίζονται πρωταρχικά στο χαρτοφυλάκιο του ETF, με αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης 12, 53% και 12, 76%. Το JETS έχει αξιοπρεπή ημερήσια ρευστότητα σε δολάρια ύψους σχεδόν 1 εκατομμυρίου δολαρίων τις περισσότερες ημέρες, παρόλο που η μέση περιθωριοποίηση 0, 20% μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλη για την εξάπλωση μικρών ενδοημερήσιων κινήσεων. Μία μερισματική απόδοση 0, 50% αντισταθμίζει κατά κύριο λόγο το ετήσιο τέλος διαχείρισης 0, 60% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το JETS επέστρεψε 12, 30% στο YTD, παρουσιάζοντας χαμηλότερη απόδοση από το μέσο όρο μεταφοράς Dow Jones κατά 5, 41% την ίδια περίοδο από τις 17 Ιουλίου 2019.
Η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου του ΕΙΕΕ κυμάνθηκε σε εύρος 2, 50 δολαρίων μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου, προσφέροντας αρκετές ευκαιρίες για συναλλαγές υψηλής πιθανότητας από σαφώς καθορισμένα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης. Τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη της United βοήθησαν το ETF να περάσει πειστικά πάνω από την ανώτερη τάση της τάξης των $ 31, 50 στη συνεδρίαση της Τρίτης. Το ξεμπλοκάρισμα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η τιμή να κερδίσει περισσότερο υψόμετρο και να δοκιμάσει το υψηλό 52 εβδομάδων στα 33, 21 δολάρια. Όσοι παίρνουν μακρά θέση θα πρέπει να προστατεύσουν το μειονέκτημα τους με μια εντολή stop-loss τοποθετημένη λίγο κάτω από το χαμηλό χθες στα $ 31.32 σε περίπτωση που οι πάγκοι ορμήσουν.
Southwest Airlines Co. (LUV)
Η εταιρεία Southwest Airlines που εδρεύει στο Ντάλας λειτουργεί αεροπορική εταιρία επιβατών που παρέχει τακτικές αεροπορικές μεταφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις κοντινές διεθνείς αγορές χρησιμοποιώντας στόλο 750 αεροσκαφών Boeing 737. Οι επενδυτές θα περιμένουν με ανυπομονησία τα κέρδη Q2 του αερομεταφορέα χαμηλού κόστους που απελευθερώθηκαν πριν από το κουδούνι ανοίγματος στις 25 Ιουλίου, δεδομένης της σημαντικής έκθεσης της αεροπορικής εταιρείας στο προβληματικό αεροσκάφος 737 Max. Σχεδόν το 10% των διαθέσιμων μιλίων θέσεων της Southwest θα προέλθει από τον 737 Max τον Οκτώβριο του 2019, σύμφωνα με έρευνα της Stifel Financial, ανά Insider Business. Οι αναλυτές αναμένουν τα Q2 κέρδη ανά μετοχή (EPS) να φθάσουν στα 1, 35 δολάρια, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από τις 17 Ιουλίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της Southwest έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 28, 94 δισ. Δολαρίων, αποδίδει μερισματική απόδοση 1, 38% και διαπραγματεύεται αύξηση 15, 36% στο YTD.
Οι μετοχές της Southwest σημείωσαν άνοδο τον Ιανουάριο, αλλά από τότε κατέρριυσαν. Την Τρίτη συναλλαγή, η τιμή έπεσε πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών (SMA) και μια πτωτική τάση προς τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω κέρδη για το απόθεμα της αεροπορικής εταιρείας. Οι έμποροι που εισέρχονται σε τρέχοντα επίπεδα θα πρέπει να θέσουν ένα στόχο κέρδους κοντά σε $ 58, όπου η τιμή συναντά την αντιστάθμιση της εναέριας από μια οριζόντια γραμμή. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας μια στάση κάτω από το χαμηλό αυτό το μήνα στα $ 51, 03.
Η Alaska Air Group, Inc. (ALK)
Με ανώτατο όριο αγοράς 8, 07 δισ. Δολαρίων, η Alaska Air παρέχει υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, τον Καναδά και την Κόστα Ρίκα. Η αεροπορική εταιρεία, η οποία πληρώνει μερισματική απόδοση 2, 21%, διαφέρει από πολλούς από τους ανταγωνιστές της, καθώς δεν περιλαμβάνει 737 Max jets στο στόλο της περίπου 300 αεροσκαφών. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η Alaska Air θα ανακοινώσει το δεύτερο τρίμηνο της τάξης του 2, 09 δολάρια, από 1, 66 δολάρια το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους, όταν απελευθερώνει τα κέρδη μετά το κλείσιμο του κουδουνιού στις 25 Ιουλίου. Η αεροπορική εταιρεία έχει ιστορικό επιτυχίας, κατά τα τελευταία τέσσερα διαδοχικά τρίμηνα. Η μετοχή της Alaska Air κέρδισε 8, 64% το χρόνο, σημειώνοντας αύξηση μόλις 4% τον περασμένο μήνα μόνο από 17 Ιουλίου 2019.
Η τιμή της μετοχής του μετοχικού κεφαλαίου σχημάτισε ένα αύξοντα τρίγωνο, συνήθως ένα μοντέλο συνέχισης, τους τελευταίους δύο μήνες. Το χθεσινό ξεμπλοκάρισμα πάνω από την κορυφαία γραμμή τάσης του προτύπου υποδηλώνει ότι οι ταύροι μπορεί να θέλουν να πιάσουν μια πτήση στην ταλάντευση του Νοεμβρίου ύψους $ 74.04. Σε ένα άλλο σημάδι ανοδικής ορμής, το SMA των 50 ημερών βρίσκεται έτοιμο να περάσει πάνω από το 200 ημερών SMA - σηματοδοτώντας ένα "χρυσό σταυρό". Εκείνοι που κάνουν ένα εμπόριο θα μπορούσαν να σταματήσουν είτε κάτω από το χαμηλό στις 16 Ιουλίου στις 63, 30 δολάρια είτε κάτω από το SMA 200 ημερών για λίγο περισσότερο κουνιστό δωμάτιο.
StockCharts.com
