Η μετοχή της Amazon.com, Inc. (AMZN) διαπραγματεύεται χαμηλότερα κατά περισσότερο από 6% την περίοδο πριν από την αγορά της εταιρείας, αφού η εταιρεία χάθηκε εκτιμήσεις κέρδους τρίτου τριμήνου με ευρύ περιθώριο κέρδους και κατέγραψε καθοδήγηση για το τέταρτο τρίμηνο. Τα έσοδα αυξήθηκαν 23, 7% σε ετήσια βάση στα 69, 98 δισ. Δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των 68, 72 δισ. Δολαρίων, αλλά οι υψηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες υπονόμευσαν τα κέρδη ανά μετοχή. Η εταιρεία αναμένει τώρα τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου και το λειτουργικό εισόδημα να είναι πολύ χαμηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
Αυτές είναι σοκαριστικές ειδήσεις για την κρίσιμη εποχή των διακοπών του 2019, κατά την οποία ο γιγαντιαίος ηλεκτρονικός εμπορικός τομέας έχει τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς. Η πρωτοβουλία ελεύθερης ναυτιλίας μιας ημέρας κοστίζει περισσότερο από το αναμενόμενο, αυξάνοντας τα έσοδα, αλλά επιβαρύνει σημαντικά την κερδοφορία. Το τμήμα του cloud computing του Amazon Web Services (AWS) απογοητεύτηκε επίσης κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καταγράφοντας λιγότερες πωλήσεις και λιγότερα λειτουργικά έσοδα από τις εκτιμήσεις συναίνεσης.
Το χρηματιστήριο έπεσε σε ένα χαμηλό επτάμηνο στα $ 1.618 μετά τις στρογγυλοποιήσεις και σημείωσε άνοδο πριν το κουδούνι ανοίγματος της Παρασκευής. Η διαπραγμάτευση είναι λίγο κάτω από τη σπασμένη στήριξη του Ιουνίου στα $ 1.672 και θα εκπέμψει τα διπλά κορυφαία σημεία ανάλυσης εάν αυτό το επίπεδο τιμών δεν υπερασπιστεί με επιτυχία κατά τη διάρκεια της τακτικής συνόδου. Ότι το σήμα πώλησης, αν επιβεβαιωθεί, θα εκθέσει συνεχιζόμενο μειονέκτημα στο επίπεδο $ 1.550 - $ 1.600, όπου μια τριετής αυξητική τάση θα πρέπει να προσφέρει ισχυρή υποστήριξη.
Μακροπρόθεσμος χάρτης AMZN (1997 - 2019)
TradingView.com
Η δημόσια προσφορά του Μαΐου του 1997 ξεκίνησε με διαρθρωμένο 1, 97 δολάρια, αποδίδοντας ένα στενό εύρος διαπραγμάτευσης, ακολουθούμενο από ένα ξεπέρασμα του Ιουλίου σε νέα υψηλά επίπεδα. Η uptrend συγκέντρωσε δύναμη το 1998, χαράζοντας μια κάθετη πρόοδο που σταμάτησε κοντά στα $ 100 το πρώτο τρίμηνο του 1999. Δύο απόπειρες ξεμπλοκαρίσματος το Δεκέμβριο απέτυχαν, ολοκληρώνοντας μια τριπλή κορυφή που έσπασε το κατώφλι το καλοκαίρι του 2000. Οι επιθετικοί πωλητές πήραν τον έλεγχο μέσα από το 2001, απορρίπτοντας το απόθεμα σε τριετή χαμηλή μεμονωμένα ψηφία.
Μια μέτρια ανοδική πορεία ανέκαμψε περίπου τα δύο τρίτα της πτώσης, υποχωρώντας στα χαμηλότερα 60 δολάρια το 2003 και παρέχοντας τη θέση της σε μια επίμονη αλλά ρηχή απόσυρση που έληξε τελικά το δεύτερο εξάμηνο του 2006. Η επακόλουθη ανοδική αντοχή του 2003 αντιστάθηκε το 2007, ο ράλλυς απέτυχε πριν φτάσει στα υψηλά επίπεδα του 1999 και του 2000. Το απόθεμα έδωσε την πλειοψηφία αυτών των κερδών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008, ξεκινώντας από τα $ 30 και ξεκινώντας από το νέο τρίμηνο του 2009.
Η ανοδική πορεία προσέλκυσε εντυπωσιακό ενδιαφέρον αγοράς, δημιουργώντας σταθερή ανοδική πορεία μέσα σε ένα ανερχόμενο κανάλι που εξακολούθησε σε ένα ξεμπλοκάρισμα του 2018. Η κορυφαία αύξηση έφτασε τα πλεονάσματα κέρδους σε υψηλό όλων των εποχών το Σεπτέμβριο του 2018 στα $ 2.050, 50 και έλασης, χάνοντας πάνω από 35% τον Δεκέμβριο. Οι αγοραστές επέστρεψαν τον Ιανουάριο, αλλά η αναπήδηση αντιστράφηκε μέσα σε 15 πόντους από το υψηλό του 2018 τον Ιούλιο, ενώ η στρογγυλή δράση μέχρι τον Οκτώβριο αυξάνει τις πιθανότητες για μια μακροπρόθεσμη κορυφή.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικής διέσχισε έναν κύκλο πώλησης από τη ζώνη υπεραγοράς τον Ιούνιο, προβλέποντας τουλάχιστον έξι έως εννέα μήνες σχετικής αδυναμίας. Δεν έχει ακόμη φτάσει στη ζώνη υπερπλήρωσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ταύροι θα έχουν έναν δύσκολο χρόνο να βάλουν μια επιτυχημένη άμυνα μετά από βλάβη της νύχτας. Ωστόσο, δεν είναι σοφό να υποτιμηθεί η προσφορά δυνητικών αγοραστών που επιθυμούν να ανοίξουν θέσεις μακράς διάρκειας σε χαμηλότερες τιμές.
AMZN Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2019)
TradingView.com
Το απόθεμα πρέπει να κρατήσει πάνω από το χαμηλό του Ιουνίου στα $ 1.672 για να αποφύγει ένα σήμα πώλησης που εκθέτει ένα ταξίδι στην αυξανόμενη τάση και $ 1.550 σε $ 1.600. Πιο επικίνδυνα, το μικρό μοτίβο κάλυψης που τέθηκε από τον Απρίλιο θα μπορούσε να αποτελέσει το δεύτερο υψηλό σε μια κορυφή μεγαλύτερης κλίμακας που θα επιστρέψει μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, όταν ο Αμαζονίου θα διαπραγματευτεί για πρώτη φορά πάνω από 1.300 δολάρια. Αυτό το επίπεδο σηματοδοτεί την γραμμή στην άμμο για την πολυετή ανοδική πορεία, με μια βλάβη μέσα από το χαμηλό του Δεκεμβρίου που ευνοεί ένα ταξίδι πίσω στα τριπλά ψηφία.
Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλο το 2019 uptick τοποθετεί το επίπεδο retracement.618 δεξιά στην γραμμή τάσης, με τη στενή ευθυγράμμιση να υπογραμμίζει τη σημασία αυτού του επιπέδου. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου σε ισοζύγιο (OBV) αντιστοιχούσε στη δράση των τιμών κατά τη διάρκεια του 2019, λέγοντας στους φορείς της αγοράς να παρακολουθούν τον δείκτη για επιβεβαίωση, εάν οι ταύροι αποτύχουν να επανατοποθετήσουν τη σπασμένη υποστήριξη την επόμενη εβδομάδα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της Amazon έχει πωλήσει πάνω από 100 μονάδες αφού η εταιρεία χάσει τις εκτιμήσεις κέρδους του τρίτου τριμήνου και μείωσε το προσανατολισμό του τέταρτου τριμήνου με ένα ευρύ περιθώριο.
