Το Dow Component American Express Company (AXP) ξέσπασε σε υψηλό επίπεδο τον Απρίλιο, μόλις λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του πρώτου τριμήνου των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 0, 04 δολάρια και επαναβεβαιώνοντας την καθοδήγηση του 2019. Μια σειρά αναβαθμίσεων αναλυτών ακολούθησε τον Μάιο και τον Ιούνιο, προσθέτοντας σχετική δύναμη, η οποία επίσης επωφελήθηκε από την κερδοσκοπία ότι ο χρηματοοικονομικός κολοσσός τελικά θα συγχωνευθεί με την Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Το χαρτοφυλάκιο μετοχών της American Express έχει πλέον ανυψωθεί στην έκτη θέση στην απόδοση του στοιχείου Dow, με δύο κλικ κάτω από την αντίπαλη Visa Inc. (V). Η Amex ανέκαθεν εμφάνισε την Visa και την Mastercard Incorporated (MA) για πολλά χρόνια, αλλά έχει παίξει αξιοθαύμαστο παιχνίδι από το 2017 και τώρα ταιριάζει με την άνοδο των αντιπάλων της. Αυτό είναι καλό για τις υγιείς αποδόσεις στη νέα δεκαετία, η οποία θα πρέπει επίσης να επωφεληθεί από τον ευρύτερο κατάλογο προϊόντων της εταιρείας και την πλούσια πελατειακή βάση.
Μακροπρόθεσμος χάρτης AXP (1990 - 2019)
TradingView.com
Το απόθεμα ολοκλήρωσε μια διπλή αντιστροφή στο κάτω μέρος, με διακεκομμένη προσαύξηση 4, 63 δολαρίων στις αρχές του 1993 και μετατράπηκε υψηλότερα σε ανοδική πορεία που επιταχύνθηκε σε υψηλότερο έδαφος μετά την αντοχή του 1987 αντίστασης το 1995. Μια γρήγορη βουτιά κατά τη διάρκεια του Asian Contagion του 1998 αγοράστηκε επιθετικά, το τελικό ράλι ώθησε τον Οκτώβριο του 2000 σε υψηλά επίπεδα στα 55, 15 δολάρια, ακολουθούμενη από μια σταθερή πτώση που βρήκε υποστήριξη σε χαμηλά $ 20s μετά τις επιθέσεις του Σεπτεμβρίου 11 το 2001.
Τα υψηλότερα χαμηλά επίπεδα το 2002 και το 2003 έθεσαν το έδαφος για παραγωγικά κέρδη τα οποία ολοκλήρωσαν την αναδρομή 100% στο υψηλό του 2000 το 2006. Το απόθεμα ξέσπασε επτά μήνες αργότερα, σηκώθηκε στα μέσα $ 60 το 2007 και έπεσε σε απότομη πτώση που έσπασε τα επίπεδα στήριξης του 2001 και του 2002 το Νοέμβριο του 2008. Η πίεση πώλησης τελικά έληξε σε χαμηλό 13 ετών στα μονοψήφια στοιχεία τον Μάρτιο του 2009, προσφέροντας τη θέση σε ένα κύμα ανάκαμψης το οποίο έφθασε στην αντίσταση του 2007 το 2013.
Η επακόλουθη ανοδική πορεία έμεινε στα μέσα της δεκαετίας του '90, το 2014, ενώ η πτώση το 2016 έληξε με τη στήριξη 200 εκατομμυρίων εκθετικών κινητών μέσων (EMA) κοντά στα $ 50. Αυτό σηματοδότησε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς, ακολουθούμενη από μια γρήγορη ανάκαμψη που αντιστέκονται στην αντίσταση του 2014 το Δεκέμβριο του 2017. Το απόθεμα δοκιμάστηκε σε αυτό το επίπεδο στο πρώτο τρίμηνο του 2019 και απογειώθηκε σε μια έντονη ώθηση στην αγορά που έχει δημοσιεύσει μια μακρά σειρά υψηλών πόντων στην Πέμπτη -time πάνω από $ 126.
Ο μηνιαίος στοχαστικός ταλαντωτής πέρασε σε κύκλο αγορών πάνω από το μεσαίο σημείο του πίνακα το Μάρτιο του 2019, υποδεικνύοντας ασυνήθιστη σχετική δύναμη και έφτασε στη ζώνη υπεραγοράς τον Μάιο. Ακόμα κι έτσι, η δράση των τιμών δεν είναι υπερβολικά υπερβολική, προβλέποντας ότι το απόθεμα μπορεί να αυξήσει τα κέρδη τους τους καλοκαιρινούς μήνες. Εν τω μεταξύ, το 50μηνο EMA αυξάνεται στα $ 100, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι το απόθεμα θα δοκιμάσει ξανά αυτό το ψυχολογικό επίπεδο και θα προσφέρει μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου.
AXP Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2016 - 2019)
TradingView.com
Η τιμολογιακή δράση έχει χαράξει μια γραμμή τάσης υψηλότερων χαμηλών τιμών από το 2016, ενώ τα υψηλά επίπεδα του 2018 ολοκληρώνουν ένα αυξανόμενο πρότυπο καναλιού, το οποίο ανακόπηκε προς τα πάνω τον Ιούνιο του 2019. Το απόθεμα ανακάμψε σε νέα υποστήριξη λίγες μέρες αργότερα και μπορούσε να συγκεντρωθεί πάνω από τα $ 130s επόμενες εβδομάδες. Αυτή η γραμμή τάσης θα σηματοδοτήσει το πρώτο επίπεδο υποστήριξης κατά τη διάρκεια μιας ενδιάμεσης ύφεσης, ευθυγραμμίζοντας αργά με το EMA των 50 ημερών κοντά στα $ 118, με μια ανάρτηση ανοίγοντας την πόρτα προς την κατώτερη γραμμή μαύρης τάσης και ψυχολογικό επίπεδο $ 100.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου επί του ισοζυγίου (OBV) ολοκληρώθηκε το 2010 και σταμάτησε σε αυτό το επίπεδο το 2014 και το 2015. Το επόμενο κύμα διανομής έληξε σε χαμηλά επίπεδα επτά ετών το 2016, αποδίδοντας ένα υγιές ενδιαφέρον αγοράς, τον Αύγουστο του 2018. Ο δείκτης έχει λειανθεί πλευρικά από τότε και θα μπορούσε να παράσχει αξιόπιστες κατευθυντήριες ενδείξεις όταν τελικά γυρίζει υψηλότερα ή χαμηλότερα.
Η κατώτατη γραμμή
Οι μετοχές της American Express τείνουν δυναμικά το 2019, παίζοντας με τους ανταγωνιστές της πιστωτικής κάρτας μέσω μιας σειράς υψηλών επιπέδων.
