Το Dow Component Apple Inc. (AAPL) διαπραγματεύεται υψηλότερα κατά περίπου 2% την περίοδο πριν από την αγορά της Πέμπτης, αφού κέρδισε εκτιμήσεις κερδών και εσόδων του τέταρτου τριμήνου από υγιή περιθώρια κέρδους. Το τεχνολογικό εικονίδιο ανέφερε κέρδη ανά μετοχή (EPS) 3, 03 δολαρίων, αρκετά υψηλότερα από τη συναίνεση των 2, 83 δολαρίων, ενώ τα έσοδα των 64, 04 δισεκατομμυρίων δολαρίων έπεσαν εκτιμήσεις κατά 1, 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρόλα αυτά, τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 1, 8% σε ετήσια βάση, υπογραμμίζοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν ωριμάσει και ενισχύονται από νέες ροές εισοδήματος.
Τα έσοδα από το iPhone μειώθηκαν κατά 9%, αλλά οι αναλυτές αναμένουν νέες εκδόσεις και σημεία τιμών για τη βελτίωση των πωλήσεων στα επόμενα τρίμηνα. Τα αναλώσιμα αντικείμενα αυξήθηκαν με επιθετικό ρυθμό, κερδίζοντας 54% σε ετήσια βάση στα 6, 5 δισ. Δολάρια. Η άνοδος των αμερικανικών πωλήσεων κατά 7% κατέστρεψε τη συρρίκνωση στην Κίνα, όπου οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 2% στα 11, 1 δισ. Δολάρια. Αναζητήστε την πτώση των πωλήσεων σε αυτόν τον τόπο για να συνεχίσετε μέχρι να μειώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μια εμπορική συμφωνία. Η εταιρεία αύξησε το πρώτο τρίμηνο από 86, 21 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα εύρος μεταξύ 85, 5 δισεκατομμυρίων και 89, 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ανέμενε ότι τα μικτά περιθώρια θα παραμείνουν γύρω στο 38% για το τρίμηνο και για το οικονομικό έτος.
Η Cowen αύξησε τον στόχο τιμών από $ 250 σε $ 290 σε σημείωμα της Πέμπτης το πρωί, ενθουσιασμένος που το iPhone και οι υπηρεσίες κρατήθηκαν υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα για το τρίμηνο. Η εταιρεία αναλυτών είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για το χαμηλού κόστους iPhone SE2 που θα κυκλοφορήσει το πρώτο εξάμηνο του 2020 και προσβλέπει επίσης στην ανάπτυξη 5G αργότερα εκείνο το έτος. Είναι χρήσιμο να σημειώσουμε ότι τα γραφεία των αναλυτών είναι πιο ήσυχα από το συνηθισμένο μετά από μια απελευθέρωση της Apple, ενδεχομένως υποδεικνύοντας συναίνεση ότι το απόθεμα αποτιμάται πλήρως.
Η αντίδραση μετά τις ειδήσεις έλαβε σύντομα το υψηλό όλων των εποχών της Τρίτης στα 249, 75 δολάρια και επέστρεψε προς τα 246 δολάρια, δημιουργώντας μια γραμμή στην άμμο για την τακτική σύνοδο. Το απόθεμα είναι υπερτιμημένο αφού κέρδισε πάνω από 30 πόντους τον Οκτώβριο και ξεσπά πάνω από το υψηλό 2018, δημιουργώντας αμφιβολίες για ένα διαδοχικό ράλι μετά τις μετρήσεις της χθεσινής νύχτας. Ένας αρνητικός τόνος στην συνεδρίαση της Πέμπτης θα μπορούσε επίσης να υπονομεύσει αυτή την προσπάθεια, αλλά είναι δύσκολο να στοιχηματίσετε εναντίον της εταιρείας, δεδομένης της εξαιρετικής τριμηνιαίας απόδοσης.
AAPL Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2019)
TradingView.Com
Η μετοχή ξέσπασε πάνω από επτάμηνη αντίσταση κοντά σε $ 195 τον Μάιο του 2018 και απογειώθηκε σε ένα ισχυρό κύμα τάσης που έφτασε τα 233 δολάρια τον Οκτώβριο. Πώλησε πάνω από 90 πόντους στις αρχές Ιανουαρίου και γύρισε ψηλότερα σε ένα κύμα ανάκαμψης που έφερε στο φεγγάρι μια αύξηση στα $ 215 τον Μάιο. Ένα υψηλότερο χαμηλό του Ιουνίου προσέλκυσε δεσμευμένους αγοραστές, αλλά ο επόμενος αγώνας απέτυχε να τοποθετήσει το προηγούμενο υψηλό. Μια τρίτη προσπάθεια τον Σεπτέμβριο έκανε το κόλπο, θέτοντας το σκηνικό για ένα ξεμπλοκάρισμα πάνω από το υψηλό 2018 στα μέσα Οκτωβρίου.
Η δράση των τιμών από το χαμηλό του Οκτωβρίου έχει σκαλίσει ένα μοντέλο ράλι μικρής κλίμακας Elliott, υποδηλώνοντας μια ενδιάμεση κορυφή κοντά στα $ 250. Η θεωρία δοκιμάζεται στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με μια ακίδα αγορών πάνω από αυτό το επίπεδο που θέτει το στάδιο για επιπλέον κέρδη. Από την άλλη, η πίεση πώλησης θα μπορούσε να πάρει ατμό μετά από μια αντιστροφή, πέφτοντας σε μια δοκιμή υποστήριξης ξεμπλοκάρισμα πάνω από $ 230, με το επίπεδο αυτό προσφέρει μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου σε ισορροπία (OBV) προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο επειδή ο αγώνας του Οκτωβρίου δεν κατάφερε να προσελκύσει την αγοραστική δύναμη που απαιτείται για την ανύψωση σε ή πάνω από τις κορυφές Σεπτεμβρίου 2018 και Απριλίου 2019. Αυτή η μέτρια απόκλιση προβλέπει μια ενδεχόμενη ύφεση που δοκιμάζει τη νέα υποστήριξη και τον αυξανόμενο εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) των 50 ημερών. Σε συνδυασμό με το πρότυπο Elliot, οι επενδυτές που παραγκωνίζονται ενδεχομένως να επιθυμούν να διατηρήσουν τη σκόνη τους στεγνή έως ότου η αντίσταση στα $ 250 εγκατασταθεί με επιτυχία.
Η κατώτατη γραμμή
Η Apple έχει κερδίσει τις εκτιμήσεις κερδών και εσόδων του τέταρτου τριμήνου, αναφέροντας τις πτωτικές πωλήσεις iPhone, αλλά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Το απόθεμα αγόρασε υπερβολικά μετά από ένα ισχυρό ράλι και ξεμπλοκάρισμα, λέγοντας στους παίκτες της αγοράς να ακολουθήσουν τη δράση των τιμών κοντά στα $ 250 επειδή είναι δυνατή μια αντιστροφή.
