Μια απόδοση 40, 97% το 2019 για μετοχές της Applied Materials, Inc. (AMAT) είναι πιθανό αποτέλεσμα των θεσμικών επενδυτών που αγοράζουν τις μετοχές. Αυτή την περασμένη εβδομάδα, φαίνεται ότι υπήρχε πολλή ζήτηση αγοράς. Ο τρόπος με τον οποίο οι μετοχές έχουν διαπραγματευτεί λέει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος της ασυνήθιστης εμπορικής δραστηριότητας.
Στην περίπτωση των αποθεμάτων Εφαρμοσμένων Υλικών, πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, διότι οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα σε αυξανόμενες ποσότητες, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανώς εμπλέκεται ένας αγοραστής. Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία.
Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών στοιχείων, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών.
Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το μεγαλύτερο μέρος του 2019, το απόθεμα Applied Materials κερδίζει παράλληλα με τα ασυνήθιστα σήματα αγοράς. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να στοιβάζετε τις αποδόσεις υπέρ σας.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα των αποθεμάτων Εφαρμοσμένων Υλικών που έγιναν κατά το παρελθόν έτος.
Όσον αφορά το 2019, υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες φαίνεται ότι οι μετοχές είχαν αγοραστή. Αυτό είναι αξιοσημείωτο διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που τραβάει πραγματικά το μάτι μας είναι η πρόσφατη αγορά UI. Μετά τη μεγάλη πτώση το 2018, το απόθεμα δείχνει υγιή διογκωτική δραστηριότητα
www.mapsignals.com
Το 2019, η Applied Materials έχει καταγράψει οκτώ ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών από τις 25 Ιανουαρίου 2019 (βλ. Παραπάνω). Αυτό δείχνει ότι τα Εφαρμοσμένα Υλικά αποκτούν με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω είναι μερικές περιοχές στις οποίες το απόθεμα Εφαρμοσμένων Υλικών αρπάζει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υπεραπόδοση YTD έναντι της αγοράς: + 21, 57% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υπεραπόδοση YTD έναντι τομέα τεχνολογίας: + 12, 19% έναντι Τεχνολογίας Επιλέξτε Τομέας SPDR Fund (XLK)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2016 όταν το απόθεμα Εφαρμοσμένων Υλικών έγινε η πρώτη 20 έκθεση για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Σαφώς, ξεκινήσαμε το μαζικό ξεκίνημα το 2016. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Αυτό ήταν ένα τεράστιο υπεραπόδοση από το 2016 έως το 2018. Είχαμε ακόμη και την προσπάθεια να καλέσουμε αυτό το απόθεμα ένα outlier:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Εφαρμοσμένα Υλικά έχει δει πρόσφατα μια συρρίκνωση της απόδοσης… ωστόσο, το απόθεμα θα μπορούσε να είναι έτοιμο να γυρίσει τη γωνία προς τα πάνω:
- Q2 2019 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: -23% Q2 2019 ρυθμός αύξησης EPS: -34%
Τα εφαρμοσμένα υλικά ξεσπούν πρόσφατα μαζί με άλλα αποθέματα ημιαγωγών υψηλής ποιότητας. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία.
Η αφήγηση για τα Εφαρμοσμένα Υλικά είναι ότι η ελπίδα γύρω από την σημερινή επένδυση με την Κίνα μειώνει τις ανησυχίες πολλών εταιρειών ημιαγωγών. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα εφαρμοσμένων υλικών αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Με δεδομένη την άνοδο των τιμών, την πιθανή θετική εξέλιξη των βασικών μεγεθών και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σήματα αγορών, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
