Κύριες κινήσεις
Εκείνοι από εσάς που πραγματοποιούσαν συναλλαγές μέσω της Χρηματοπιστωτικής Κρίσης του 2008 και της επακόλουθης ανάκαμψης στη Wall Street θα θυμούνται μια ενδιαφέρουσα περίοδο όπου κάθε μέρα αισθάνθηκε σαν μια άλλη ημέρα. Κάθε φορά που θα έρθουν κακές οικονομικές ειδήσεις, τα αποθέματα θα πήγαιναν ψηλότερα. Αντίθετα, κάθε φορά που θα εμφανιστούν καλά οικονομικά νέα, τα αποθέματα θα μειωθούν.
Στην επιφάνεια, αυτή η δράση της αγοράς έμοιαζε τρελή. Γιατί οι έμποροι θα πιέσουν τα αποθέματα υψηλότερα σε κακά νέα; Ωστόσο, όταν σκάψατε λίγο πιο βαθιά, όλα είχαν νόημα.
Οι έμποροι ήλπιζαν ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) επρόκειτο να ενισχύσει το πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων με ποσοτική χαλάρωση (QE) και γνώριζαν ότι η FOMC ήταν πιο πιθανό να εισφέρει χρήματα στην οικονομία εάν η οικονομία δεν έπαυε καλά. Έτσι, οι έμποροι μεταφράζονταν κάθε κακή οικονομική είδηση ως ένας ακόμα λόγος που η FOMC θα έπρεπε τελικά να αναλάβει δράση.
Νομίζω ότι βλέπουμε το ίδιο πράγμα να συμβαίνει και πάλι. Έχω μιλήσει όλη την εβδομάδα για την αυξανόμενη πεποίθηση ότι η FOMC πρόκειται να μειώσει τα επιτόκια νωρίτερα από ό, τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως και ότι μπορεί να υπάρξουν ακόμη και πολλαπλές περικοπές επιτοκίων το 2019.
Αυτή η πεποίθηση έχει προκαλέσει φόβους για επιβράδυνση της οικονομίας και οι φόβοι αυτοί επιβεβαιώθηκαν σήμερα το πρωί, όταν το Γραφείο Εργατικών Στατιστικών (BLS) κυκλοφόρησε τον αριθμό μη μισθοδοσίας του. Οι αναλυτές περίμεναν ότι η BLS θα ανακοινώσει ότι η αμερικανική οικονομία είχε δημιουργήσει 177.000 νέες θέσεις εργασίας τον Μάιο. Δυστυχώς για τους εργαζόμενους, η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε μόνο 75.000 νέες θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα.
Για τους εμπόρους, από την άλλη πλευρά, αυτό ήταν μεγάλη είδηση επειδή ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο FOMC να αναλάβει δράση για να προσπαθήσει να τονώσει την οικονομία. Όλα τα μάτια θα γίνουν τώρα στο FOMC καθώς θα συναντηθεί για την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις 18-19 Ιουνίου.
S & P 500
Το S & P 500 σημείωσε άνοδο σε ημερήσια τιμή 2.884, 97 την Παρασκευή, προτού τραβήξει πίσω για να εγκατασταθεί κατά 1, 05% υψηλότερα για την ημέρα στα 2.873, 34. Η ώριμη κίνηση έφερε το δείκτη σε συμφωνία με το επίπεδο αντίστασης που σχημάτιζε τον δεξιό ώμο του τώρα-ακυρωμένου κεφαλής και των ώμων bearish ανατροπής μοτίβο το S & P 500 ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου.
Τα μεγαλύτερα αποθέματα στο S & P 500 οδήγησαν το μεγαλύτερο μέρος της διολίσθησης της Παρασκευής. Η εταιρία Facebook Inc. (FB) ανέβηκε 2, 98%, η Amazon.com, Inc. (AMZN) αυξήθηκε κατά 2, 83%, η Microsoft Corporation (MSFT) αυξήθηκε κατά 2, 80% και η Apple Inc. (AAPL) αναρριχήθηκε 2, 66%.
Οι μόνοι δυο κλάδοι που αντιμετώπισαν ευρείες αποχωρήσεις ήταν οι τομείς των χρηματοπιστωτικών και των κοινωφελών υπηρεσιών. Τα χρηματοοικονομικά αποθέματα, όπως η Bank of America Corporation (BAC) και η JPMorgan Chase & Co. (JPM) - μειώθηκαν κατά 1, 25% και 1, 10% αντίστοιχα - μειώθηκαν καθώς οι αποδόσεις του Δημοσίου συνεχίζουν να μειώνονται, ασκώντας πίεση στα καθαρά περιθώρια επιτοκίων. Οι μετοχές των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, όπως η PPL Corporation (PPL) και η AES Corporation (AES) - οι οποίες έχασαν 1, 59% και 1, 53% αντίστοιχα, έπεσαν καθώς οι έμποροι απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια αμυντικών αποθεμάτων και επανήλθαν σε αποθέματα μεγάλων τεχνολογιών.
Θα είμαι πρόθυμος να δω αν το S & P 500 μπορεί να συνεχίσει να αναρριχεί την επόμενη εβδομάδα.
:
Διαπραγμάτευση της έκθεσης μισθοδοσίας μη γεωργικής εκμετάλλευσης
Βασικοί δείκτες για την παρακολούθηση του χρηματιστηρίου και της αγοράς
5 Αναφορές που επηρεάζουν το δολάριο ΗΠΑ
Δείκτες κινδύνου - Χρυσός
Ίσως να πιστεύετε ότι κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας όπως αυτή, όλοι οι έμποροι θα εστιάζουν το 100% της προσοχής τους στη χρηματιστηριακή αγορά. Μετά από όλα, αυξάνεται ψηλότερα. Ωστόσο, οι έμποροι δεν φαίνεται να είναι τόσο βέβαιοι όσο θα μπορούσαν να πιστεύουν οι αναδυόμενες επιδόσεις του S & P 500.
Ενώ το S & P 500 έχει ταξιδέψει υψηλότερα, η τιμή του χρυσού έχει δημιουργήσει ένα νέο 52-εβδομάδων υψηλό εντός ημερών. Αυτό είναι αξιοσημείωτο επειδή το S & P 500 και ο χρυσός έχουν συνήθως αντίστροφη συσχέτιση. Όταν οι έμποροι μετοχών είναι σίγουροι και πιέζοντας το S & P 500 υψηλότερα, η τιμή του χρυσού συνήθως μειώνεται. Αντίθετα, όταν οι έμποροι μετοχών ανησυχούν και πιέζουν το S & P 500 χαμηλότερα, η τιμή του χρυσού αυξάνεται συνήθως.
Βλέποντας και τις δύο αυξήσεις ταυτόχρονα, μου λέει ότι οι έμποροι προσπαθούν να διατηρήσουν μια επικρατούσα θέση μετοχών στα χαρτοφυλάκιά τους, αλλά θέλουν επίσης να αυξήσουν τη διαφοροποίησή τους σε περιουσιακά στοιχεία - όπως το χρυσό - για να προστατεύσουν τον εαυτό τους μόνο σε περίπτωση που η χρηματιστηριακή αγορά ένα κουραστικό.
Πρόκειται για μια ξεχωριστή αντιστροφή από αυτό που είδαμε με χρυσό στα μέσα Απριλίου, όταν το εμπόρευμα σχημάτιζε ένα κεφάλι και ώμους με κυμαινόμενο μοτίβο αντιστροφής. Το πρότυπο αυτό ακυρώθηκε αρχικά στις 13 Μαΐου, όταν η τιμή του χρυσού αυξήθηκε πάνω από το επίπεδο υποστήριξης προς τα πάνω, το οποίο χρησίμευσε ως "ντεκολτέ" του μοτίβου αντιστροφής.
Τώρα μετά από δύο σταθερές εβδομάδες αύξησης των τιμών, ο χρυσός έχει σπάσει πάνω από το υψηλό εντός ημερών που σχημάτισε το "κεφάλι" του προηγούμενου σχεδίου αναστροφής στις 20 Φεβρουαρίου. Εάν ο χρυσός συνεχίσει να κινείται υψηλότερα, προσέξτε για ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη στη χρηματιστηριακή αγορά.
:
Ο πιο προσιτός τρόπος να αγοράσετε χρυσό: Φυσικό χρυσό ή ETFs;
Αγοράστε Χρυσά Προθεσμιακά ή επιλέξτε Χρηματιστήριο Gold Mining
Οι καλύτεροι τρόποι να επενδύσετε σε χρυσό χωρίς να το κρατάτε
Κατώτατη γραμμή - Τι μια εβδομάδα
Αυτό ήταν μια απίστευτη εβδομάδα στο χρηματιστήριο. Ας το απολαύσουμε όσο μπορούμε, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη αστάθεια αυτό το καλοκαίρι.
