Στοιχείο Dow Η εταιρεία Boeing (BA) ανακοίνωσε ένα τέταρτο τρίμηνο έκρηξη το πρωί της Τετάρτης, κερδίζοντας εκτιμήσεις EPS κατά σχεδόν 2, 00 δολάρια, ενώ τα έσοδα ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά περισσότερο από 500 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία αύξησε επίσης το οικονομικό έτος 2018 καθοδήγηση με ένα ευρύ περιθώριο, με τα αναμενόμενα έσοδα πλησιάζοντας ένα εκπληκτικό 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι διογκωμένες ειδήσεις πυροδότησαν ισχυρό ενδιαφέρον αγοράς, ανεβάζοντας το απόθεμα σε ένα υψηλό όλων των εποχών πάνω από $ 350.
Ο ηγέτης της αγοράς είχε ήδη χρεωθεί για την τελειότητα πριν από τις ειδήσεις και θα μπορούσε να δυσκολευτεί να διατηρήσει την ανάκαμψη τις επόμενες εβδομάδες, παρά τα ιδιαίτερα υψηλά αποτελέσματα. Η Boeing κατέχει ήδη την πρώτη θέση στη σχετική δύναμη του στοιχείου Dow, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι ελάχιστα ή καθόλου κεφαλαιοποιητικά κεφάλαια είναι διαθέσιμα για να υποστηρίξουν ακόμη υψηλότερες τιμές. Τα νέα θα μπορούσαν ακόμη να προκαλέσουν μια κορύφωση τάσης, πριν από μια πολυμηνιαία διόρθωση που κλονίζει τους αδύναμους μετόχους.
Πίνακας μακροπρόθεσμων πιστώσεων BA (1990 - 2018)
Μια έντονη ανοδική πορεία κατέληξε σε ένα διαρθρωμένο κατά 30, 94 δολάρια το 1990, αποδίδοντας ευρεία δράση στη μέση της δεκαετίας, όταν το απόθεμα έφτασε σε νέο υψηλό. Αυτή η ώθηση αγοράς ξεπέρασε τα $ 60, 40 το 1997, αποδίδοντας τη θέση της σε μια σημαντική πτώση που βρήκε υποστήριξη ένα χρόνο αργότερα στα $ 29. Επέστρεψαν σε αυτό το επίπεδο στη νέα χιλιετία και κατέγραψαν έντονα την ίδια στιγμή που τα μεγάλα χρηματιστήρια εισήλθαν στην ιστορική τους πτώση. Οι επιθετικοί πωλητές εμφανίστηκαν μόλις το ράλι τοποθετούσε το υψηλό του 1997, προκαλώντας μια αντιστροφή και αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα.
Το απόθεμα επέστρεψε στην τριετή υποστήριξη στα ανώτερα 20 δολάρια το 2001 και έσπασε αυτό το επίπεδο τιμών το 2003, μειώνοντας σε ένα χαμηλό οκταετίας στα 24, 73 δολάρια. Αυτή η εκτύπωση σημείωσε το χαμηλότερο χαμηλό των τελευταίων 15 ετών, μπροστά από μια ισχυρή τάση που ξεπέρασε τα τριπλά ψηφία τον Ιούλιο του 2007. Μικρή επιτάχυνση επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008, αλλά το απόθεμα διατηρήθηκε πάνω από το χαμηλό του 2003, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 υποστηρίζουν και πάλι.
Η επακόλουθη αναπήδηση χρειάστηκε περισσότερο από τέσσερα χρόνια για να φτάσει στο προηγούμενο υψηλό, δημιουργώντας ένα ξεμπλοκάρισμα το 2013 που σταμάτησε γρήγορα πάνω από 140 δολάρια. Τα τρία χρόνια δράσης σε νέα θέση υποστήριξης έδωσαν μεγάλη ανοδική πορεία μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2016, διπλασιάζοντας την τιμή του αποθέματος στο τέταρτο τρίμηνο του 2017. Προστέθηκε στα κέρδη στα μέσα Ιανουαρίου του έτους στα 352, 23 δολάρια και εγκαταστάθηκε σε ένα μοχλό εκμετάλλευσης μπροστά από αυτό εβδομάδα. Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έχει κολληθεί στο επίπεδο υπεραγορών από τις εκλογές, υπογραμμίζοντας την ιστορική ανάβαση στην ηγετική θέση της αγοράς. (Για περισσότερες, δείτε: Πώς η Boeing κάνει τα χρήματά της .)
Β. Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2015 - 2018)
Το απόθεμα έφθασε σε νέο υψηλό κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, αλλά απέτυχε το ξεμπλοκάρισμα τον Αύγουστο, εισερχόμενοι ξανά σε μόνιμη σειρά συναλλαγών. Οι επιθετικοί πωλητές ανέλαβαν έπειτα τον έλεγχο, δημιουργώντας μια κατανομή των τιμών που έπληξε το χαμηλό των δύο ετών στα 102, 10 δολάρια το Φεβρουάριο του 2016. Αυτό σηματοδότησε μια ευκαιρία αγοράς, με την τιμή να αποδίδει το σπασμένο εύρος γρήγορα και να καταλήγει σε στενή ενοποίηση, τάση εκ των προτέρων.
Η διογκωμένη τιμή δεν έχει αγγίξει τον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) από το Μάιο του 2017 ή τον EMA διάρκειας 200 ημερών από τον Οκτώβριο του 2016. Αυτό σηματοδοτεί εξαιρετικά υπερμεγέθη και μη βιώσιμη τεχνική κατάσταση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια ενδιάμεση διόρθωση που διαρκεί πολλούς μήνες εκθέτοντας το απόθεμα σε μια πτώση που θα μπορούσε να διεισδύσει $ 250. Οι μηνιαίες stochastics θα πρέπει να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες χρονισμού σχετικά με την ύφεση, εάν έρθει, εισάγοντας έναν κύκλο πώλησης μέσω ενός bearish crossover.
Η κατανομή μέσω βραχυπρόθεσμης υποστήριξης στα 333 δολ. Θα δημιουργούσε σήμα πώλησης, εκθέτοντας μειονεκτήματα στο EMA των 50 ημερών, που σήμερα αυξάνεται από 305 δολάρια. Μια μείωση σε μεγαλύτερη κλίμακα θα μπορούσε να ξετυλιχθεί εάν το επίπεδο αυτό σπάσει, πληρώνοντας τελικά το χάσμα του Ιουλίου του 2017 μεταξύ $ 214 και $ 224. Αντίστροφα, το απόθεμα θα μπορούσε να λειτουργήσει από τις τεχνικές αναγνώσεις πάνω από τις αγορές μέσω του χρόνου παρά από την τιμή σε ένα σενάριο που μοιάζει με το μοτίβο 2013-2015, που σκαρφαλώνει σε πλάγια δράση που διαρκεί για πολλούς μήνες.
Η κατώτατη γραμμή
Η Boeing ανέφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου, ανεβάζοντας το απόθεμα σε υψηλό όλων των εποχών. Εντούτοις, οι τεχνικές αναγνώσεις που είναι υπερβολικά υπερτιμημένες θα μπορούσαν να εκτοξευθούν ανά πάσα στιγμή, προκαλώντας μια αντιστροφή που καταρρέει σε πτώση πολλών μηνών. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ελέγξτε: Γιατί η Boeing είναι όλα ρυθμισμένη στην άνοδο ).
