Ένα κέρδος περίπου 25% το 2018 για τις μετοχές της εταιρείας The Boeing Company (BA) προκλήθηκε πιθανότατα από την ασυνήθιστη αγορά των μετοχών. Η Boeing ήταν μια σημαντική υπεραπόδοση το 2017, ξεπερνώντας το 93%, καθώς οι μετοχές διαπραγματεύονταν υψηλότερους όγκους, ενώ το απόθεμα αυξήθηκε. Η ίδια εμπορική δραστηριότητα εμφανίστηκε πρόσφατα.
Θεωρούμε ότι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκαλύψουμε καυτές περιοχές ανάπτυξης είναι η προσοχή στα ασυνήθιστα εμπορικά σήματα και ότι η αληθινή λέξη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα. Σε πολλά σημεία το 2018, οι μετοχές της Boeing αυξήθηκαν στην τιμή παράλληλα με την αύξηση του όγκου. Αυτό μπορεί να είναι ενδεικτικό της συγκέντρωσης μετοχών με έξυπνο χρήμα. Η κατώτατη γραμμή εδώ είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μια διαπραγμάτευση μετοχών μπορεί συχνά να σας προειδοποιήσει για την προοπτική θεμελιώδη εικόνα περισσότερο από απλά κοιτάζοντας μόνο τα οικονομικά μιας εταιρείας.
Για το Mapsignals, ο ισχυρότερος δείκτης της θετικής ορμής των τιμών επιτυγχάνεται με τη μέτρηση των δυνητικών θεσμικών αγορών. Το 2018, η Boeing έχει καταγράψει 13 από αυτά τα σπάνια σήματα - αυτό συγκρίνεται με 40 σήματα το 2017! Μας αρέσει να βλέπουμε τη δραστηριότητα των μετοχών να αυξάνεται παράλληλα με τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, καθώς αυτό δείχνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα θα πρέπει να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, αυξάνοντας έτσι την τιμή του.
Στο παρακάτω γράφημα, η Boeing έσπασε πάνω από τις υψηλές αποδόσεις του Ιουλίου σε μεγάλους όγκους. Οι μετοχές θα πρέπει να συνεχίσουν την ανοδική ανοδική πορεία:
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφείς εταιρείες με υγιείς βασικές αρχές που συνοδεύονται από υπερμεγέθης, ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρούμε πολλούς τεχνικούς τομείς σημαντικούς για την επιτυχία. Μερικά από αυτά για τη Boeing είναι τα εξής:
- Έσοδα σε σχέση με την αγορά: + 15, 63% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD Υπεραπόδοση έναντι τομέα: + 19, 3% έναντι τομέα βιομηχανικής επιλογής SPDR ETF (XLI)
Στο παρακάτω διάγραμμα μπορείτε να δείτε όλα τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας που έκαναν οι μετοχές της Boeing τις τελευταίες 52 εβδομάδες:
Εκτός από μια μεγάλη τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η Boeing έχει σταθερά κέρδη και ρυθμούς αύξησης μερισμάτων:
- Η εταιρεία αύξησε τον ετήσιο ετήσιο προσανατολισμό των εσόδων στο 2ο τρίμηνο του 2018Το τρίτο έτος αύξησης των κερδών: + 26, 51% Τριετής ρυθμός αύξησης των μερισμάτων: + 24, 8%
Η Boeing ελέγχει το κιβώτιο σε ισχυρά τεχνικά και θεμελιώδη στοιχεία, ενώ παράλληλα προβάλλει τη δυναμική θεσμική δυναμική το 2018. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι τοποθετημένο για περαιτέρω ανοδική πορεία. Όλα αυτά δείχνουν την περαιτέρω μακροπρόθεσμη διογκωτική δράση για το απόθεμα. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: 3 Βιομηχανικά Απόθεμα για Αγορά Εντούτοις, παρά τα εμπόρια της Κίνας: Τεχνικός Αναλυτής .)
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της Boeing αποτελεί πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της σταθερής αύξησης των κερδών, της καθοδήγησης εσόδων και των πολλών ασυνήθιστων σημάτων θεσμικής δραστηριότητας, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
