Η μετοχή της Caterpillar Inc. (CAT) συγκλόνισε το 35% από το υψηλότερο ημερήσιο ποσό ύψους 173, 24 δολαρίων που τέθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στις 19 Ιανουαρίου 2018, στο χαμηλό της εβδομάδας των 112 εβδομάδων ύψους $ 112, 06 που τέθηκε στις 29 Οκτωβρίου. ενοποιημένο από τότε, και το απόθεμα είναι τώρα "πολύ φθηνό για να αγνοήσει" θεμελιωδώς. Το απόθεμα έχει αναλογία P / E μόλις 10, 92 και προσφέρει γενναιόδωρο μέρισμα 3, 37%, σύμφωνα με την Macrotrends. Αυτό κάνει το απόθεμα υποψήφιο για το 2020 "Dogs of the Dow".
Το απόθεμα έχει ένα αρνητικό εβδομαδιαίο διάγραμμα, αλλά οι μετοχές της Caterpillar πρέπει να αγοραστούν σε αδυναμία στην "ανάκαμψή του στο μέσο όρο" στα 112, 82 δολάρια. Το απόθεμα ξεπέρασε τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων από την εβδομάδα 11 Νοεμβρίου 2016, όταν ο μέσος όρος ήταν 86, 07 δολάρια.
Μέχρι στιγμής το 2019, η μετοχή της Caterpillar έχει μειωθεί κατά 4%, αλλά αυξήθηκε κατά 8, 9% από το χαμηλό της στις 29 Οκτωβρίου, $ 112, 06. Ωστόσο, τα αποθέματα παραμένουν στο έδαφος της αγοράς αρκούδων στο 23, 4% κάτω από το υψηλό του 2019 ύψους 159, 37 δολαρίων που τέθηκε στις 3 Οκτωβρίου.
Η Caterpillar κατασκευάζει εξοπλισμό αερίου για τις γεωργικές μηχανές και τις μηχανές βαρέων μεταφορών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές. Η Κίνα είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές της, η οποία ήταν ένα κίνητρο για το απόθεμα εξαιτίας της επιβράδυνσης της οικονομίας της χώρας και των δασμών λόγω του εμπορικού πολέμου. Η Goldman Sachs υποβάθμισε το απόθεμα της Caterpillar σε ουδέτερο από το buy και έκοψε το στόχο τιμών της σε $ 130 από $ 156. Ο στόχος τιμών μου είναι το εξαμηνιαίο ριψοκίνδυνο επίπεδο στα 145, 60 δολάρια.
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Caterpillar
Refinitiv XENITH
Η ημερήσια εκδοχή για την Caterpillar δείχνει ότι το απόθεμα είχε τους απλούς κινούμενους μέσους 50 ημερούς και 200 ημερούς flip-flopping κατά τη διάρκεια του 2019, γι 'αυτό αγνοεί τόσο τους σχηματισμούς "χρυσό σταυρό" και "cross crossing", εστιάζοντας αντ' σε αναφορές κερδών.
Υπήρχε ένα χάσμα τιμών χαμηλότερο από τα κέρδη που κυκλοφόρησαν στις 23 Οκτωβρίου και πρόσθετα κενά χαμηλότερα των κερδών που κυκλοφόρησαν στις 28 Ιανουαρίου και 24 Απριλίου. Το ετήσιο επίπεδο αξίας για το μετοχικό κεφάλαιο της Caterpillar είναι 114, 11 δολάρια, με μηνιαίο άξονα στα 129, 20 δολάρια και ένα εξαμηνιαίο ριψοκίνδυνο επίπεδο 145.60 δολάρια. Πάνω από το διάγραμμα είναι το τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 170, 98 δολάρια.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Caterpillar
Refinitiv
Ο εβδομαδιαίος χάρτης για την Caterpillar είναι αρνητικός, με το απόθεμα κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των 5 εβδομάδων που ανέρχεται σε 129, 15 δολάρια. Το απόθεμα είναι πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων ή το "reversion to the mean", στα 112, 81 δολάρια, που δοκιμάστηκε τελευταία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στις 11 Νοεμβρίου 2016, όταν ο μέσος όρος ήταν 86, 07 δολάρια. Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως αναμένεται να μειωθεί στα 52, 06, από 62, 61 στις 2 Αυγούστου.
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε μετοχές της Caterpillar σε αδυναμία στο ετήσιο επίπεδο αξίας στις 114, 11 δολάρια και προσθέστε στις θέσεις για αδυναμία στον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων στα 112, 81 δολάρια. Μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στα μηνιαία και τα εξαμηνιαία επίπεδα κινδύνου στα $ 129, 20 και $ 145, 60 αντίστοιχα.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στις τελευταίες εννέα εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το εβδομαδιαίο επίπεδο αλλάζει κάθε εβδομάδα. Το μηνιαίο επίπεδο άλλαξε στο τέλος κάθε μήνα, πιο πρόσφατα στις 31 Ιουλίου. Το τριμηνιαίο επίπεδο άλλαξε στα τέλη Ιουνίου.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
