Ένα κέρδος 16, 04% το 2019 για μετοχές της Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG), λέει μια ιστορία για ένα απόθεμα που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο ποσό ασυνήθιστων εμπορικών δραστηριοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση, η δραστηριότητα είναι διογκωμένη, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στις αυξανόμενες ποσότητες, υποδεικνύοντας ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής.
Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ή ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε στην άνοδο σε ένα απόθεμα που αναπηδά μετά από μια περίοδο πίεσης είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, συνθήκες υπερπώλησης και επιβράδυνση μεγάλων πωλήσεων στις μετοχές.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά του αποθέματος έγκειται στην εμπορική του δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το μεγαλύτερο μέρος του 2018, ο Chipotle ήταν ένα απόθεμα που εμφάνιζε υψηλότερα φαινομενικά καθημερινά. Αρχίζοντας τον περασμένο Σεπτέμβριο, το απόθεμα έπεσε στο μαζικό κύμα πώλησης που συνθλίβει την αγορά. Κατά την άποψή μας, pullbacks = ευκαιρία, ειδικά μια pullback που βλέπουμε ως μηχανική φύση.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε με γραφικά τι φαίνεται το ασυνήθιστο σήμα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα Chipotle απόθεμα έχει γίνει κατά το παρελθόν έτος. Μέχρι τον Αύγουστο του 2018, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγοράς, τα οποία συμπίπτουν με ένα ανελκυστήρα των μετοχών. Στη συνέχεια, από τον Οκτώβριο, ήταν ένα μονοπώλιο τρένο πώλησης παράλληλα με την πτώση των μετοχών, η οποία αντιστράφηκε τον Ιανουάριο. Αυτό είναι αξιοσημείωτο διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι σαφές ότι η ζήτηση ξεπερνά τον τελευταίο καιρό:
www.mapsignals.com
Μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο, το απόθεμα Chipotle έχει καταγράψει τρεις ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών (βλ. Παραπάνω). Ωστόσο, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ότι ο Chipotle κερδίζει ήσυχα αλλά με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται. Εάν πρόκειται να κάνετε ένα στοίχημα προς την κατεύθυνση του αποθέματος, είναι συνετό να δοθεί προσοχή στο πώς οι μετοχές διαπραγματεύονται. Ακριβώς όπως δεν θέλετε να πολεμήσετε την τάση, επίσης δεν θέλετε να πολεμήσετε ένα απόθεμα που δείχνει αυξανόμενη τιμή παράλληλα με την αύξηση του όγκου συναλλαγών. Κάποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να συσσωρεύσει μια θέση.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω είναι μερικές περιοχές στις οποίες οι μετοχές της Chipotle αρπάζουν την προσοχή μας:
- Πλεονεκτήματα ενός έτους έναντι της αγοράς: + 61, 36% έναντι του SPDR S & P 500 ETF (SPY) Ετήσια απόδοση έναντι του τομέα: + 55, 31% έναντι του τομέα επιλογής καταναλωτών SPDR ETF (XLY)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2018 όταν το απόθεμα Chipotle έκανε σήματα αγοράς για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε όλη τη μαζική πορεία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η τελευταία ανακοίνωση κερδών της Chipotle έδειξε σταθερή ανάπτυξη:
- Q3 2018 ρυθμός αύξησης εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους: + 8, 6% Q3 2018 ρυθμός αύξησης του καθαρού εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος: + 60, 3%
Το απόθεμα chipotle ξεσπάει στα ύψη και έχει ιστορία μεγάλων θεμελιωδών στοιχείων. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για το Chipotle και τα γρήγορα casual diners είναι ένα από τα αυξανόμενα επιχειρηματικά μοντέλα. Είμαι πάντα επιφυλακτικός για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το μετοχικό κεφάλαιο Chipotle αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Με δεδομένη την άνοδο των τιμών, την ιστορική θεμελιώδη υπεραπόδοση και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σήματα συσσώρευσης, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
