Το μετοχικό κεφάλαιο της Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) είναι γελοίο το 2018, με τις μετοχές να ανεβαίνουν περισσότερο από 68%, καταστρέφοντας την απόδοση της S & P 500 κατά 9%. Αλλά το απόθεμα φαίνεται πιθανό να δώσει πίσω κάποια από αυτά τα τεράστια κέρδη τις προσεχείς εβδομάδες. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση, το απόθεμα μπορεί να μειωθεί κατά περισσότερο από 10%.
Τα μερίδια της αλυσίδας fast-food σημείωσαν μεγαλύτερη άνοδο στα τέλη Ιουλίου, αφού ανέφεραν ισχυρά κέρδη, έσοδα και πωλήσεις ιδίων καταστημάτων για το δεύτερο τρίμηνο. Τα καλύτερα αποτελέσματα έστειλαν μετοχές υψηλότερα κατά περισσότερο από 21% σε δύο εβδομάδες.
Bearish Τεχνικό Διάγραμμα
Τώρα το απόθεμα παρουσιάζει τάση χαμηλότερα, αφού σημείωσε άνοδο περίπου 530 δολαρίων. Οι μετοχές προσεγγίζουν ένα κρίσιμο επίπεδο τεχνικής υποστήριξης στα $ 481. Εάν το απόθεμα πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο υποστήριξης, είναι πιθανό να συνεχίσει να κινείται χαμηλότερα σε περίπου $ 435. Αυτό θα ήταν μια πτώση πάνω από 10% από την τρέχουσα τιμή των 486 δολαρίων.
Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) έχει τείνει χαμηλότερα, αφού έφθασε σε επίπεδο υπεραγορών 80 στα τέλη Μαΐου. Το RSI πέτυχε και πάλι τα επίπεδα υπεραγορών στα μέσα του Αυγούστου γύρω στα 75. Ενώ η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου αυξάνεται, το RSI παρουσιάζει χαμηλότερες τάσεις και παρουσιάζει μεσαία απόκλιση. Θα πρότεινε ότι η ορμή βγαίνει από το απόθεμα του Chipotle. Τα επίπεδα όγκου αυξάνονται επίσης τις ημέρες κατά τις οποίες το χρηματιστήριο διαπραγματεύεται χαμηλότερα. Δείχνει ότι περισσότεροι πωλητές μπαίνουν στο παιχνίδι.
Ανώτεροι στόχοι
Οι αναλυτές έχουν σήμερα έναν μέσο στόχο τιμής στο Chipotle ύψους σχεδόν 466 δολαρίων. Πάνω από 4% κάτω από την τρέχουσα τιμή των μετοχών. Όπως οι επενδυτές, οι αναλυτές έχουν αυξήσει τους στόχους τιμών τους για το απόθεμα. Από την αρχή του έτους, ο μέσος στόχος τιμών για το απόθεμα αυξήθηκε κατά 45% από 321 δολάρια.
Προβλέψεις ανάπτυξης βελτιώστε
Τα κέρδη προβλέπεται να αυξηθούν κατά 51% το τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, οι προβλέψεις αυτές μειώθηκαν τον περασμένο μήνα, με εκτιμήσεις να μειώνονται κατά 3% στα $ 2.01 ανά μετοχή. Τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 10% στα 1, 24 δισ. Δολάρια και οι εκτιμήσεις αυτές παραμένουν αμετάβλητες.
Τα συνολικά αποτελέσματα για το 2018 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 29% στα 8, 54 δολάρια, αλλά αυτό οφείλεται σε προηγούμενη προβολή των 8, 62 δολαρίων. Τα αποτελέσματα για το 2019 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 41% στα 12, 02 δολ. Από μια προηγούμενη εκτίμηση $ 11, 70. Εν τω μεταξύ, εκτιμάται ότι οι προβλέψεις για το 2020 θα αυξηθούν κατά 27% στα 15, 23 δολάρια από μια προηγούμενη πρόβλεψη ύψους 14, 32 δολαρίων.
Ενώ οι επενδυτές και οι αναλυτές μεγαλώνουν περισσότερο στο Chipotle μακροπρόθεσμα, ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος μπορεί να αποδειχτεί ακόμα πιο ασταθής για το απόθεμα.
