Η Costco Wholesale Corporation (COST) ανακοίνωσε τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στις 12 Δεκεμβρίου, αλλά το απόθεμα παρέμεινε κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 50 ημερών, τώρα στα $ 297, 53.
Η Costco εκμεταλλεύεται αποκλειστικές αποθήκες χονδρικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών. Υπάρχουν δύο επίπεδα ετήσιας συμμετοχής: $ 60 για Gold Star και $ 120 για Executive. Τα βενζινάδικα που συνδέονται με τις αποθήκες οδηγούν επίσης την κίνηση των ποδιών μέσα στα καταστήματα.
Οι επενδυτές φαίνεται να ανησυχούν ότι αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Το απόθεμα καθόρισε την ενδοημερήσια ρεκόρ όλων των εποχών στα $ 307.34 πίσω στις 9 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια ξεθωριάζει στο 50μηνο SMA του στα $ 283.44. Μια θετική αντίδραση στα κέρδη που απελευθερώθηκαν στις 3 Οκτωβρίου οδήγησε σε δευτερεύον υψηλό των $ 307, 10 στις 11 Νοεμβρίου ως πιθανή διπλή κορυφή.
Το απόθεμα Costco έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στα 291, 73 δολάρια, στην αγορά αγοράς ταύρων σε 53, 9% πάνω από το χαμηλό της 26ης Δεκεμβρίου, $ 189, 51. Το απόθεμα είναι 5, 1% χαμηλότερο από το υψηλότερο ημερήσιο υψηλό των 307, 34 δολαρίων που τέθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου. Το απόθεμα δεν είναι φθηνό, καθώς ο δείκτης P / E είναι 35, 03 με απόδοση μερίσματος 0, 59%, σύμφωνα με τη Macrotrends.
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Costco
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Costco δείχνει το απόθεμα πάνω από ένα "χρυσό σταυρό" από τις 3 Απριλίου, όταν η SMA των 50 ημερών αυξήθηκε πάνω από το 200 ημερών SMA για να δείξει ότι θα ακολουθούσαν υψηλότερες τιμές. Αυτό το σήμα παρακολούθησε το απόθεμα στο υψηλότερο ποσό των 307, 34 δολαρίων που τέθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου. Όταν βλέπετε αυτό το μοτίβο, η στρατηγική είναι να αγοράσει αδυναμία στο SMA 200 ημερών, τώρα στα $ 274, 95 και να αυξάνεται καθημερινά.
Το κλείσιμο των 293, 92 δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου ήταν μια σημαντική συνεισφορά στα ιδιόκτητα analytics μου. Εμφανίζω ετήσια και εξαμηνιαία επίπεδα αξίας στα 287, 88 δολ. Και 270, 48 δολάρια αντίστοιχα, με το υψηλό επίπεδο του πρώτου τριμήνου στα $ 306, 85 λίγο κάτω από το διπλάσιο των 307, 34 δολαρίων που τέθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου και των 307, 10 δολαρίων στις 11 Νοεμβρίου. το γράφημα στα 320, 49 δολάρια.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Costco
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Costco είναι αρνητικό, με το απόθεμα κάτω από τον τροποποιημένο κινούμενο μέσο όρο πέντε εβδομάδων στα 294, 76 δολάρια. Το απόθεμα είναι πολύ πάνω από το 200-εβδομάδες SMA, ή "αναστροφή στο μέσο όρο", στα $ 198, 89. Το απόθεμα ήταν πάνω από αυτό το μέσο όρο για περισσότερο από πέντε χρόνια. Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομάδων έκλεισε την περασμένη εβδομάδα μειώνοντας σε 46, 39, από 53, 86 στις 27 Δεκεμβρίου. Πριν το χρηματιστήριο διαπραγματευτεί στο υψηλό, η ανάγνωση ήταν πάνω από 90, 00 στα τέλη Ιουλίου, "φουσκώνοντας σχηματισμό παραβολικών φυσαλίδων".
Στρατηγική διαπραγμάτευσης: Αγοράστε το απόθεμα Costco σε αδυναμία στα ετήσια και εξαμηνιαία επίπεδα αξίας στα $ 287, 88 και $ 270, 48, αντίστοιχα, και μειώστε τις συμμετοχές σε δύναμη στα τριμηνιαία και μηνιαία επίπεδα κινδύνου στα $ 306, 85 και $ 320, 49 αντίστοιχα.
Τρόπος χρήσης των επιπέδων αξίας μου και των επικίνδυνων επιπέδων: Οι τιμές κλεισίματος των μετοχών στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν εισροές στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου και οδήγησαν σε νέα μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα. Κάθε χρησιμοποιεί τα τελευταία εννέα κλείνει σε αυτούς τους χρονικούς ορίζοντες. Τα νέα εβδομαδιαία επίπεδα υπολογίζονται μετά το τέλος κάθε εβδομάδας. Τα νέα μηνιαία επίπεδα εμφανίζονται μετά το τέλος κάθε μήνα. Τα νέα τριμηνιαία επίπεδα εμφανίζονται στο τέλος κάθε τριμήνου. Τα εξαμηνιαία επίπεδα ενημερώνονται στα μέσα του έτους. Τα ετήσια επίπεδα είναι σε εξέλιξη όλο το χρόνο.
Η θεωρία μου είναι ότι τα εννέα χρόνια μεταβλητότητας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα πιθανά γεγονότα για το μετοχικό κεφάλαιο. Για να καταγραφεί η αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν από αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις επικίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Μια ανάγνωση πάνω από 90, 00 θεωρείται ένας σχηματισμός "φουσκωτών παραβολικών φυσαλίδων", ο οποίος ακολουθείται συνήθως από πτώση 10% έως 20% κατά τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες. Μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 θεωρείται "πολύ φθηνή για να αγνοηθεί", η οποία ακολουθείται συνήθως από κέρδη από 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες.
