Πίνακας περιεχομένων
- Ημέρα Trading vs. Swing Trading
- Day Trading
- Swing Trading
- Βασικές διαφορές
Ημέρα Trading vs. Swing Trading: Μια επισκόπηση
Οι δραστήριοι έμποροι συχνά συγκεντρώνονται σε δύο στρατόπεδα: οι έμποροι ημέρας και οι έμποροι ταλάντευσης. Και οι δύο επιδιώκουν να επωφεληθούν από βραχυπρόθεσμες κινήσεις μετοχών (έναντι μακροπρόθεσμων επενδύσεων), αλλά ποια στρατηγική συναλλαγών είναι η καλύτερη; Εδώ είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ημέρας διαπραγμάτευσης έναντι swing συναλλαγών, και τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο.
Η ημερήσια διαπραγμάτευση, όπως υποδηλώνει το όνομα, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δεκάδων συναλλαγών σε μία μέρα, με βάση την τεχνική ανάλυση και τα εξελιγμένα συστήματα χαρτογράφησης. Ο στόχος του ημερήσιου εμπόρου είναι να ζωντανεύει από την εμπορία μετοχών, βασικών προϊόντων ή νομισμάτων, κάνοντας μικρά κέρδη σε πολλές συναλλαγές και περιορίζοντας τις απώλειες σε μη κερδοφόρες συναλλαγές. Οι ημερήσιοι έμποροι συνήθως δεν κρατούν καμία θέση ή δεν κατέχουν οποιουσδήποτε τίτλους κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Η συναλλαγή ημέρας περιλαμβάνει ένα πολύ μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων που μπορεί να είναι δύσκολο να κατακτηθεί. Το πρόγραμμα Become a Day Trader της Investopedia παρέχει μια εις βάθος επισκόπηση της ημερήσιας συναλλαγής, συνοδευόμενη από περισσότερες από πέντε ώρες βίντεο κατά παραγγελία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα μάθετε τα πάντα, από τύπους παραγγελιών μέχρι τεχνικές τεχνικής ανάλυσης, για να μεγιστοποιήσετε τις επιστροφές που προσαρμόζονται με βάση τον κίνδυνο.
Day Trading
Το μεγαλύτερο δόλωμα της ημέρας διαπραγμάτευσης είναι η δυνατότητα για θεαματικά κέρδη. Αλλά αυτό μπορεί να είναι μόνο μια πιθανότητα για το σπάνιο άτομο που έχει όλα τα χαρακτηριστικά, όπως η αποφασιστικότητα, η πειθαρχία και η επιμέλεια, που απαιτούνται για να γίνει ένας επιτυχημένος έμπορος ημέρας.
Η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) επισημαίνει ότι "οι ημερήσιοι έμποροι συνήθως υφίστανται οικονομικές ζημιές κατά τους πρώτους μήνες διαπραγμάτευσης τους και πολλοί δεν αποφοιτούν ποτέ σε κερδοσκοπικό καθεστώς". Ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιεί ότι οι έμποροι ημέρας θα πρέπει να διακινδυνεύσουν μόνο τα χρήματα που μπορούν να χάνουν, η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί έμποροι ημερών επιβαρύνονται με τεράστιες απώλειες σε δανεισμένα χρήματα, είτε μέσω εμπορικών συναλλαγών είτε κεφαλαίου δανεισμένου από οικογένεια ή άλλες πηγές. Αυτές οι απώλειες μπορεί όχι μόνο να περιορίσουν την καριέρα τους στην εμπορική μέρα, αλλά και να τις θέσουν σε σημαντικό χρέος.
Ο έμπορος ημέρας εργάζεται μόνος του, ανεξάρτητος από τις ιδιοτροπίες μεγάλων εταιρειών. Μπορεί να έχει ένα ευέλικτο χρονοδιάγραμμα εργασίας, να αφαιρεί χρόνο όποτε χρειάζεται και να εργάζεται με το δικό του ρυθμό, σε αντίθεση με κάποιον στο εταιρικό διάδρομο.
Οι έμποροι ημέρας πρέπει να ανταγωνίζονται τους εμπόρους υψηλής συχνότητας, τα hedge funds και άλλους επαγγελματίες της αγοράς που ξοδεύουν εκατομμύρια για να αποκτήσουν εμπορικά πλεονεκτήματα. Σε αυτό το περιβάλλον, ένας έμπορος ημερών δεν έχει άλλη επιλογή από το να ξοδεύει σε μεγάλο βαθμό σε μια πλατφόρμα συναλλαγών, στο λογισμικό χαρτογράφησης, στους σύγχρονους υπολογιστές και τα παρόμοια. Οι τρέχουσες δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος απόκτησης ζωντανών τιμολογίων και προμηθειών που μπορούν να προστεθούν λόγω του όγκου των συναλλαγών.
Οι πολύχρονοι έμποροι ημέρας λατρεύουν τη συγκίνηση του να σκίζουν τα μυαλά τους ενάντια στην αγορά και άλλους επαγγελματίες καθημερινά. Η βιασύνη αδρεναλίνης από το εμπόριο ταχείας πυρκαγιάς είναι κάτι που πολλοί έμποροι δεν θα το παραδεχτούν, αλλά είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην απόφασή τους να ζουν από το εμπόριο. Είναι αμφίβολο ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ικανοποιημένοι να ξοδεύουν τις μέρες τους που πωλούν widgets ή poring πάνω από τους αριθμούς σε ένα γραφείο καμπίνα.
Για να το κάνετε πραγματικά, ένας έμπορος πρέπει να εγκαταλείψει την καθημερινή του εργασία και να εγκαταλείψει το σταθερό μηνιαίο paycheck του. Από τότε, ο έμπορος ημέρας πρέπει να εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις ικανότητές του και τις προσπάθειές του να παράγει αρκετά κέρδη για να πληρώσει τους λογαριασμούς και να απολαύσει έναν αξιοπρεπή τρόπο ζωής.
Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι αγχωτική λόγω της ανάγκης να παρακολουθήσετε πολλές οθόνες για να εντοπίσετε ευκαιρίες συναλλαγών και στη συνέχεια να δράσετε γρήγορα για να τις εκμεταλλευτείτε. Αυτό πρέπει να γίνεται μέρα με τη μέρα και η απαίτηση για ένα τέτοιο υψηλό βαθμό εστίασης και συγκέντρωσης μπορεί συχνά να οδηγήσει σε καύση.
Για πολλές θέσεις εργασίας στη χρηματοδότηση, η κατοχή του σωστού πτυχίου από το σωστό πανεπιστήμιο αποτελεί προϋπόθεση μόνο για μια συνέντευξη. Η ημέρα διαπραγμάτευσης, αντίθετα, δεν απαιτεί δαπανηρή εκπαίδευση από ένα σχολείο Ivy League. Παρόλο που δεν υπάρχουν επίσημες εκπαιδευτικές απαιτήσεις για να γίνετε ημερήσιος έμπορος, τα μαθήματα τεχνικής ανάλυσης και πληροφορικής μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα.
Swing Trading
Η συναλλαγή Swing βασίζεται στον εντοπισμό των μεταβολών των αποθεμάτων, των βασικών προϊόντων και των νομισμάτων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Ένα εμπόριο ταλάντευσης μπορεί να διαρκέσει λίγες μέρες έως μερικές εβδομάδες για να δουλέψει. Σε αντίθεση με έναν ημερήσιο έμπορο, ένας swing trader δεν είναι πιθανό να κάνει συναλλαγές με πλήρη απασχόληση.
Οποιοσδήποτε διαθέτει γνώσεις και επενδυτικό κεφάλαιο μπορεί να δοκιμάσει συναλλαγές swing. Λόγω του μεγαλύτερου χρονικού πλαισίου (από ημέρες σε εβδομάδες, σε αντίθεση με λεπτά έως ώρες), ένας έμπορος ταλάντευσης δεν χρειάζεται να κολλάει στην οθόνη του υπολογιστή του όλη την ημέρα. Μπορεί ακόμη και να διατηρήσει μια ξεχωριστή εργασία πλήρους απασχόλησης (εφ 'όσον δεν ελέγχει τις οθόνες συναλλαγών όλη την ώρα κατά την εργασία).
Οι συναλλαγές γενικά χρειάζονται χρόνο για να δουλέψουν. Η διατήρηση ενός εμπορικού στοιχείου για ένα περιουσιακό στοιχείο ανοιχτό για λίγες μέρες ή εβδομάδες μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα κέρδη από την εμπορία και την έξοδο από την ίδια ασφάλεια πολλές φορές την ημέρα.
Δεδομένου ότι η συναλλαγή swing συνήθως περιλαμβάνει θέσεις που διατηρούνται τουλάχιστον μια νύχτα, οι απαιτήσεις περιθωρίου είναι υψηλότερες. Η μέγιστη μόχλευση είναι συνήθως δύο φορές το κεφάλαιο ενός ατόμου. Συγκρίνετε αυτό με την ημέρα διαπραγμάτευσης όπου τα περιθώρια είναι τέσσερις φορές το κεφάλαιο ενός.
Ο έμπορος ταλάντευσης μπορεί να θέσει απώλειες στάσης. Παρόλο που υπάρχει κίνδυνος εκτέλεσης μιας στάσης σε δυσμενείς τιμές, χτυπάει η συνεχής παρακολούθηση όλων των ανοιχτών θέσεων που αποτελούν χαρακτηριστικό της ημέρας διαπραγμάτευσης.
Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε είδος συναλλαγών, η συναλλαγή swing μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες. Επειδή οι έμποροι swing κατέχουν τις θέσεις τους για περισσότερο από τους ημερήσιους εμπόρους, διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο μεγαλύτερων απωλειών.
Δεδομένου ότι η ταλάντευση είναι σπάνια εργασία πλήρους απασχόλησης, υπάρχει πολύ λιγότερη πιθανότητα εξάντλησης λόγω στρες. Οι swing έμποροι συνήθως έχουν κανονική δουλειά ή άλλη πηγή εισοδήματος από την οποία μπορούν να αντισταθμίσουν ή να μετριάσουν τις απώλειες συναλλαγών.
Η συναλλαγή swing μπορεί να γίνει μόνο με έναν υπολογιστή και συμβατικά εργαλεία διαπραγμάτευσης. Δεν απαιτεί την προηγμένη τεχνολογία της ημέρας διαπραγμάτευσης.
Βασικές διαφορές
Η ημερήσια διαπραγμάτευση και η τακτική συναλλαγών έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ούτε η στρατηγική είναι καλύτερη από την άλλη και οι έμποροι θα πρέπει να επιλέξουν την προσέγγιση που λειτουργεί καλύτερα για τις δεξιότητές τους, τις προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής τους. Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι πιο κατάλληλη για τα άτομα που είναι παθιασμένα για το πλήρες εμπόριο και διαθέτουν τα τρία Ds: αποφασιστικότητα, πειθαρχία και επιμέλεια (προαπαιτήσεις για επιτυχημένη εμπορική συναλλαγή).
Η επιτυχία της εμπορικής ημέρας απαιτεί επίσης μια προηγμένη κατανόηση της τεχνικής διαπραγμάτευσης και χαρτογράφησης. Δεδομένου ότι οι συναλλαγές ημέρας είναι έντονες και αγχωτικές, οι έμποροι θα πρέπει να είναι σε θέση να παραμείνουν ήρεμοι και να ελέγχουν τα συναισθήματά τους κάτω από φωτιά. Τέλος, η συναλλαγή ημέρας συνεπάγεται κινδύνους - οι έμποροι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να περπατούν μερικές φορές με απώλειες 100 τοις εκατό.
Το Swing Trading, από την άλλη πλευρά, δεν απαιτεί μια τέτοια τρομερή σειρά χαρακτηριστικών. Δεδομένου ότι η συναλλαγή swing μπορεί να αναληφθεί από οποιονδήποτε με κάποιο επενδυτικό κεφάλαιο και δεν απαιτεί πλήρη προσοχή, είναι μια βιώσιμη επιλογή για τους εμπόρους που θέλουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, αλλά και να υποχωρήσουν στις αγορές. Οι έμποροι ταλάντευσης θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εφαρμόζουν συνδυασμό θεμελιωδών και τεχνικών αναλύσεων, και όχι μόνο τεχνικής ανάλυσης.
Βασικές τακτικές
- Η ημερήσια διαπραγμάτευση, όπως υποδηλώνει το όνομα, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δεκάδων συναλλαγών σε μια μέρα, με βάση την τεχνική ανάλυση και τα εξελιγμένα συστήματα χαρτογράφησης. Η διαπραγμάτευση των συναλλαγών βασίζεται στον εντοπισμό μεταβολών στις μετοχές, τα εμπορεύματα και τα νομίσματα που πραγματοποιούνται σε μια περίοδο ημερών. Ούτε η στρατηγική είναι καλύτερη από την άλλη και οι έμποροι θα πρέπει να επιλέξουν την προσέγγιση που λειτουργεί καλύτερα για τις δεξιότητές τους, τις προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής τους.
