Πίνακας περιεχομένων
- 1. Μπορεί να γεννήσει την υπομονή
- 2. Μη ρεαλιστικές συναλλαγές
- 3. Επικίνδυνες στρατηγικές
- 4. Άλλοι παράγοντες που δεν έχουν ληφθεί υπόψη
- 5. Η ψυχολογία δεν αποδίδεται
- Η κατώτατη γραμμή
Έτσι, έχετε κερδίσει χιλιάδες δολάρια σε κέρδη χαρτιού στον αγαπημένο σας προσομοιωτή αποθεμάτων και είστε έτοιμοι να κάνετε το μεγάλο βήμα από την εικονική διαπραγμάτευση στο πραγματικό πράγμα; Αν νομίζετε ότι η μετάβαση θα είναι μια εύκολη διαδικασία, πρέπει να γνωρίζετε ότι η διαπραγμάτευση στον πραγματικό κόσμο είναι μια εντελώς διαφορετική μπάλα από την προσομοίωση συναλλαγών. Παρακάτω υπάρχουν πέντε μειονεκτήματα των προσομοιωτών αποθέματος.
Βασικές τακτικές
- Αν έχετε καταλήξει σε μια νέα εμπορική στρατηγική ή ένα μοντέλο αγοράς, μια καλή ιδέα είναι να το δοκιμάσετε ξανά χρησιμοποιώντας προσομοιωμένα κέρδη ή απώλειες χαρτοφυλακίου συναλλαγών και χαρτιού. Ενώ υπάρχει μεγάλο πλεονέκτημα για την προσομοίωση, υπάρχουν επίσης αρκετές παγίδες που πρέπει να επιτύχουν οι έμποροι γνωρίζοντας. Η εξάρτηση από το μοντέλο, η δελεαστικότητα της πολυπλοκότητας και η έλλειψη ψυχολογίας στην αγορά σε προσομοιωμένα δεδομένα είναι όλα πιθανά μειονεκτήματα.
1. Η προσομοιωμένη διαπραγμάτευση μπορεί να γεννήσει την υπομονή
Ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος ενός προσομοιωτή αποθέματος είναι ότι μπορεί να θολώσει έναν αρχάριο έμπορο σε μια ψεύτικη αίσθηση της εφησυχασμού εάν είχαν μια καυτή σειρά από πολλές επιτυχημένες εικονικές συναλλαγές. Όπως θα πιστοποιήσει οποιοσδήποτε έμπορος, η εμπορία πραγματικών ζωών δημιουργεί πολλές προκλήσεις - ορισμένες από τις οποίες παρουσιάζονται λεπτομερώς παρακάτω - οι οποίες δεν αποτελούν μέρος του εικονικού εμπορικού περιβάλλοντος. Ως αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα των συναλλαγών στον πραγματικό κόσμο μπορούν να διαφέρουν πολύ σημαντικά από τα αποτελέσματα των προσομοιωμένων συναλλαγών.
2. Μη ρεαλιστικές συναλλαγές
Οι προσομοιωτές αποθεμάτων έχουν γίνει ολοένα και πιο εξελιγμένοι όσον αφορά τις προσφορές τους και ορισμένοι από αυτούς έρχονται κοντά στην αναπαραγωγή της πραγματικής εμπειρίας των συναλλαγών. Αλλά οι περισσότεροι προσομοιωτές δεν προσφέρουν ένα περιβάλλον συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο με τις ζωντανές τιμές. Αυτό μπορεί να είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα, καθώς οι αποφάσεις για συναλλαγές που γίνονται με βάση τις τιμές ζωντανών πωλήσεων μπορούν να διαφέρουν αισθητά από εκείνες που πραγματοποιούνται με το όφελος μιας καθυστέρησης 15-20 λεπτών που είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των προσομοιωμένων προγραμμάτων διαπραγμάτευσης μετοχών.
Οι τιμές που λαμβάνονται για το άνοιγμα και το κλείσιμο των θέσεων σε προσομοιωτή αποθέματος μπορεί επίσης να είναι αρκετά διαφορετικές από εκείνες που λαμβάνονται στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν μόνο 500 μετοχές από ένα απόθεμα που προσφέρεται στα $ 10 στην αγορά. Αν όμως ο εικονικός έμπορος θέσει μια εντολή για 5.000 μετοχές σε έναν προσομοιωτή αποθεμάτων, μπορεί να «γεμίσει» με την τρέχουσα τιμή των $ 10 για τις 5.000 μετοχές της εικονικής παραγγελίας, παρά το γεγονός ότι μόνο ένα δέκατο των μετοχών προσφέρονται στην τιμή αυτή.
3. Επικίνδυνες στρατηγικές
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πραγματικό κεφάλαιο σε κίνδυνο, ένας προσομοιωτής αποθέματος μπορεί να προωθήσει την υπερβολική ανάληψη κινδύνου και να διαμορφώσει εμπορικές συνήθειες που καθίστανται δύσκολο να αποτινάξουν τον πραγματικό κόσμο. Στρατηγικές όπως οι πωλήσεις μικρών ποσοτήτων, η εμπορική κίνηση και η χρήση μόχλευσης απαιτούν ορισμένο βαθμό εμπειρογνωμοσύνης εξαιτίας του υψηλότερου βαθμού κινδύνου τους. Αυτές οι στρατηγικές μπορεί να φαίνονται πιο εύκολα στο προσομοιωμένο περιβάλλον αποθεμάτων από ό, τι στον πραγματικό κόσμο.
4. Άλλοι παράγοντες που δεν έχουν ληφθεί υπόψη
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εμπορικές και επενδυτικές αποφάσεις, όπως η ανοχή του κινδύνου, ο επενδυτικός ορίζοντας, οι επενδυτικοί στόχοι, τα φορολογικά θέματα, η ανάγκη διαφοροποίησης κ.ο.κ. Οι προσομοιωτές αποθεμάτων ενδέχεται να μην λαμβάνουν υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες. Η εισαγωγή τέτοιων περιορισμών στον πραγματικό κόσμο σημαίνει ότι τα αποτελέσματα των επενδύσεων ή των συναλλαγών μπορεί να διαφέρουν πολύ από τα προσομοιωμένα αποτελέσματα.
5. Η επένδυση στην ψυχολογία δεν έχει ληφθεί υπόψη
Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο μειονέκτημα των προσομοιωτών αποθεμάτων, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να ληφθεί υπόψη η ψυχολογία των επενδυτών, επειδή τα πραγματικά σκληρά μετρητά δεν διατρέχουν κίνδυνο. Μία από τις βασικές αρχές για την επιτυχία των συναλλαγών είναι η μείωση των απωλειών και η εκμίσθωση των νικητών. Ενώ είναι εύκολο να τηρηθεί αυτή η αρχή σε προσομοιωμένες συναλλαγές, είναι μια εντελώς διαφορετική ύλη στον πραγματικό κόσμο, όπου η γενική τάση είναι να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι επενδυτές κρέμονται σε μια χαμένη θέση με την ελπίδα ότι θα επιστρέψουν τελικά για να σπάσουν το κέρδος ή ένα κέρδος, καθώς είναι ψυχολογικά δύσκολο να δεχτούμε μια απώλεια.
Ο πειρασμός να κερδίσουμε τα κέρδη νωρίς είναι επίσης δύσκολο να αντισταθούμε στον πραγματικό κόσμο, για το φόβο ότι μια νικήτρια θέση θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια χαμένη. Η ψυχολογία των επενδυτών είναι ένας πολύ ισχυρός παράγοντας που χωρίζει τους επιτυχείς έμπορους και επενδυτές από εκείνους που δεν είναι τόσο επιτυχημένοι. Αυτό δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε προσομοιωτή αποθέματος.
Η κατώτατη γραμμή
Οι προσομοιωτές αποθεμάτων επιτρέπουν σε κάποιον να ασκεί συναλλαγές χωρίς να θέτει σε κίνδυνο κανένα πραγματικό κεφάλαιο και σε ένα περιβάλλον πολύ κοντά στον πραγματικό κόσμο. Αλλά έχουν επίσης ορισμένα μειονεκτήματα που πρέπει να γνωρίζετε πλήρως, πριν κάνετε τη μετάβαση στην πραγματική διαπραγμάτευση.
