Ένα κέρδος 80% το 2019 για μετοχές της Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) δείχνει μεγάλη ζήτηση αγορών στην πορεία. Αυτή η αγορά είναι πολύ ασυνήθιστη και ήταν πολύ συνεπής το 2019. Το απόθεμα πιθανότατα να έχει καταγραφεί από τους διαχειριστές μεγάλων χρημάτων. Ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκαλύψετε τους αύριο νικητές είναι να δούμε πώς διαπραγματεύονται τα αποθέματα σε σχέση με τους όγκους. Οι βασικές ιδιότητες μοιάζουν με μια ευκαιρία.
Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Για τους Mapsignals, δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο τεχνικά και βασικά στοιχεία. Το κλειδί έγκειται στη ζήτηση για μετοχές… τα μεγάλα χρήματα.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική της δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, η μετοχή Essential Properties παρουσίασε μεγάλη ζήτηση, γεγονός που δείχνει ότι οι μετοχές έχουν περαιτέρω ανοδική δυναμική.
Όσον αφορά το Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, πολλές φορές ψάχνουμε για αποθέματα που σπάνε υψηλότερα με μια αύξηση των όγκων. Ακριβώς για να σας δείξουμε τι μοιάζουν τα μεγάλα χρηματικά έσοδα μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα μεγάλα χρήματα (ασυνήθιστα θεσμικά) σήματα των μετοχών της Essential Properties που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν έτος. Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών (πράσινα) που ευθυγραμμίζονται με ανελκυστήρα των μετοχών. Τα πράσινα σήματα συμβαίνουν σε μια αδύναμη ταινία. Αυτό πιθανότατα είναι αποτέλεσμα αποθεμάτων ακίνητης περιουσίας που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις σε περιβάλλον χαμηλής απόδοσης:
www.maspignals.com
Από το 2019, το απόθεμα Essential Properties έχει καταγράψει 14 μεγάλα ποσά αγοράς, ενδεικτικά των αγορών των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτό δείχνει ότι η ζήτηση έχει ανταμείψει την τιμή της μετοχής. Αυτό συμβαίνει πολύ πρόσφατα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη ζήτηση χρήματος για το απόθεμα είναι υψηλή.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφείς εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από μεγάλα χρήματα σήματα (υπερμεγέθης θεσμική δραστηριότητα). Ψάχνουμε τα στοιχήματα για τα μεγάλα χρήματα επειδή τα μεγάλα χρήματα κινούν μετοχές. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια αποθεματικά ιδρύματα διακινούνται και να παντρευτούν αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν μακροπρόθεσμο υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω είναι μερικοί τομείς στους οποίους οι μετοχές Essential Properties έχουν πάρει την προσοχή μας μέχρι και σήμερα:
- YTD υπεραπόδοση έναντι ακινήτων ETF: + 52, 72% έναντι iShares ΗΠΑ Real Estate ETF (IYR) Τα τελευταία μεγάλα χρήματα αγοράζουν τα σήματα
Τώρα, το κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και βαθμολογήστε τις καλύτερες μετοχές που δείχνουν μεγάλη δραστηριότητα συναλλαγών χρημάτων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2017 όταν τα Essential Properties έκαναν σήματα αγορών για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Αυτό που ξεπερνάει τον παρακάτω πίνακα είναι πώς αυξήθηκε σταθερά το απόθεμα μετά το πρώτο σήμα αγοράς νωρίτερα αυτό το έτος. Βλέπουμε την ίδια αυτή δραστηριότητα τώρα:
www.mapsignals.com
Εκτός από μια μακροχρόνια τεχνική εικόνα που είναι ισχυρή, θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, οι αριθμοί βασικών ιδιοτήτων είναι πολύ ισχυροί:
- Q2 2019 το καθαρό εισόδημα αυξήθηκε 0, 14 δολάρια ανά μετοχήQ2 2019 τα βασικά κεφάλαια από τις δραστηριότητες (FFO) αυξήθηκαν 0, 29 δολάρια ανά μετοχή
Τα βασικά μερίδια των ακινήτων ξεσπούν με άλλα αποθέματα ακινήτων. Η εταιρεία κάνει καλά θεμελιωδώς, και κάθε pullback είναι μια ευκαιρία.
Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Η αφήγηση για Essential Properties και άλλες αξιόπιστες εταιρείες επενδύσεων υψηλής ακίνητης περιουσίας (REITs) είναι μια εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Είμαστε πάντα σε αναζήτηση μεγάλων εταιρειών. Οι καλύτερες εταιρείες σε μια ομάδα τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Οι βασικές ιδιότητες ξεσπούν με την πίεση αγοράς. Ο μεγάλος δείκτης χρημάτων μας σηματοδοτεί ότι πρέπει να προσέξουμε. Οι μετοχές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν για μεγαλύτερη ανοδική πορεία. Δεδομένης της ιστορικής αύξησης της τιμής των μετοχών και των υγιούς θεμελιωδών μεγεθών, το συγκεκριμένο απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει μια θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο με μερίσματα ανάπτυξης.
