Ένα κέρδος 27, 14% το 2019 για τις μετοχές της Facebook, Inc. (FB) αναφέρει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος ασυνήθιστων εμπορικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Στην τελευταία μου ανάρτηση στο Facebook, συζήτησα πώς οι θεσμικές πωλήσεις επιβραδύνουν τις μετοχές του Facebook. Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία.
Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε ένα απόθεμα είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα σε μια στιγμή, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν.
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2018, το απόθεμα του Facebook ήταν σε σταθερή πτωτική τάση. Βγαίνοντας από την κατάρρευση της αγοράς στα τέλη του 2018, οι μετοχές υπερέβησαν τα ασυνήθιστα σήματα αγορών. Κατά την άποψή μας, pullbacks = ευκαιρίες, ειδικά pullbacks βλέπουμε ως μηχανική φύση.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια εγγραφή σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα Facebook μετοχών έχει κάνει κατά το παρελθόν έτος. Σαφώς, υπήρχε πολύ κόκκινο στο πίσω μισό του 2018. Οι μετοχές του Facebook ήρθαν υπό πίεση αφού η εταιρεία καθοδήγησε χαμηλότερα και ειδοποίησε τους επενδυτές για παραβίαση δεδομένων. Η Wall Street τιμολογείται σε αυτές τις πληροφορίες, και το απόθεμα αυτό αντικατοπτρίζει αυτό με τίτλο χαμηλότερα σε μεγάλους όγκους. Το μήνυμα είναι σαφές - οι μετοχές κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που πραγματικά τραβάει τα μάτια μας είναι η πρόσφατη αγορά UI:
www.mapsignals.com
Το 2019, το απόθεμα του Facebook έχει καταγράψει τρεις ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών από τις 31 Ιανουαρίου 2019 (βλ. Παραπάνω). Αυτό δείχνει ότι το Facebook κερδίζει με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Ακολουθούν μερικές περιοχές όπου το απόθεμα Facebook έχει προσελκύσει την προσοχή μας:
- Συγκριτικά με την αγορά: + 16, 29% έναντι του SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υψηλότερη απόδοση έναντι του τομέα: + 15, 71% έναντι των υπηρεσιών επικοινωνίας Select Sector SPDR ETF (XLC)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Αυτά είναι τα αποθέματα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2013, όταν το Facebook έκανε την πρώτη 20 έκθεση για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Σαφώς, χτυπήσαμε τη μεγάλη πορεία κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η τελευταία αναφορά κερδών του Facebook έδειξε ετήσια αύξηση (σε ετήσια βάση)
- Q4 2018 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 30% Q4 2018 Ετήσιος ρυθμός αύξησης EPS: + 65%
Το απόθεμα του Facebook ξεχειλίζει με άλλα ονόματα υψηλής τεχνολογίας. Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα τιμή των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για το Facebook είναι ότι η εταιρεία έχει σκοντάψει και θα αυξηθεί ξανά. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές τους. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα Facebook αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Με δεδομένη την άνοδο των τιμών, την ιστορική θεμελιώδη υπεραπόδοση και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σημάδια αγοράς, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
