Μια απώλεια 21, 68% το 2018 για τις μετοχές της Facebook, Inc. (FB), αναφέρει μια ιστορία ασυνήθιστης δραστηριότητας που χαρακτηρίζει τις μετοχές της εταιρείας. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, μάθαμε πόσο μεγάλες εταιρείες τείνουν να ξεπεράσουν την τεχνική αδυναμία και τελικά να επανακτήσουν την κυριαρχία. Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε στην άνοδο ενός μετοχικού κεφαλαίου υπό πίεση είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, συνθήκες υπερπώλησης και επιβράδυνση μεγάλων πωλήσεων στις μετοχές.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά του αποθέματος έγκειται στην εμπορική του δραστηριότητα. Από τον Αύγουστο, οι μετοχές του Facebook έχουν μειωθεί στην τιμή παράλληλα με την αύξηση του όγκου. Αυτό οφείλεται πιθανώς στην καθοδήγηση που κόπηκε η εταιρεία. Μεγάλο μέρος του φόβου είναι ήδη διατιθέμενο στις μετοχές σε τρέχοντα επίπεδα. Όσον αφορά τις μεγάλες πιθανές πωλήσεις στις μετοχές, φαίνεται ότι η τάση αρχίζει να αλλάζει.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα προηγούμενο απόθεμα, θέλουμε να δούμε μια επιβράδυνση των πιθανών πωλήσεων. Από τον Αύγουστο, το απόθεμα Facebook έχει καταγράψει 14 ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της πώλησης των μετοχών (βλ. Διάγραμμα παρακάτω). Ωστόσο, αυτό που μας δίνει την προσοχή τώρα είναι ότι έχουμε δει μια αντίστροφη πορεία αυτής της δραστηριότητας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.
Στον παρακάτω πίνακα, το απόθεμα Facebook έχει κερδίσει πρόσφατα. Η ανάκαμψη περίπου 40% από τις κορυφές καθιστά το εν λόγω απόθεμα ενδιαφέρον:
TradingView.com
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο για μια ανάκαμψη, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν πέσει υπερβολικά λόγω φόβου και που δείχνουν μια επιβράδυνση στην πώληση:
- Ελάχιστη απόδοση σε σχέση με την αγορά: -21, 24% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υπεραπόδοση YTD έναντι τομέα: -23, 99% έναντι τομέα επιλογής τεχνολογίας SPDR ETF (XLK)
Ακριβώς για να σας δείξουμε με γραφικά τι φαίνεται το ασυνήθιστο σήμα της εμπορικής μας δραστηριότητας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα που έχει κάνει το απόθεμα Facebook το περασμένο έτος. Από τον Αύγουστο, υπήρξε ένα μονοπώλιο της πώλησης, το οποίο έχει επιβραδυνθεί από το Νοέμβριο:
Mapsignals
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ιστορικές στιγμές από το 2016 που το Facebook έκανε σήματα αγοράς για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Είναι σαφές ότι έχουμε ξεπεράσει τη μαζική πορεία των τελευταίων ετών:
Mapsignals
Εκτός από μια θλιβερή τεχνική εικόνα που φαίνεται να βελτιώνεται, θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως βλέπετε, η τελευταία αναφορά κερδών του Facebook έδειξε ακόμα αύξηση:
- Q3 2018 ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 33% Q3 2018 Ετήσιος ρυθμός αύξησης EPS: + 11%
Το Facebook έχει χαμηλή απόδοση από τεχνική άποψη, αλλά έχει ιστορία μεγάλων θεμελιωδών στοιχείων. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για το Facebook είναι πολύ αρνητική, αλλά οι μεγάλες εταιρείες τείνουν να το καταλάβουν μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα Facebook αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της μεγάλης απόκλισης των τιμών, της ιστορικής θεμελιώδους υπεραπόδοσης και της επιβράδυνσης των ασυνήθιστων σημάτων διανομής, το συγκεκριμένο απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
