Πίνακας περιεχομένων
- Γεωμετρία και Αριθμοί Fibonacci
- Θέματα με την Αρμονία
- Τύποι αρμονικών μοτίβων
- Το Γκάρτλεϊ
- Η πεταλούδα
- Η νυχτερίδα
- Το καβούρι
- Προσαρμογή των καταχωρίσεων και απώλειες στάσης
- Η κατώτατη γραμμή
Τα αρμονικά πρότυπα τιμών είναι εκείνα που λαμβάνουν γεωμετρικά μοτίβα τιμών στο επόμενο επίπεδο χρησιμοποιώντας αριθμούς Fibonacci για τον καθορισμό ακριβών σημείων καμπής. Σε αντίθεση με άλλες πιο κοινές μεθόδους διαπραγμάτευσης, η αρμονική διαπραγμάτευση προσπαθεί να προβλέψει μελλοντικές κινήσεις.
Ας δούμε μερικά παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιούνται τα αρμονικά πρότυπα τιμών για την εμπορία νομισμάτων στη χρηματιστηριακή αγορά.
Βασικές τακτικές
- Η εναρμονισμένη διαπραγμάτευση αναφέρεται στην ιδέα ότι οι τάσεις είναι αρμονικά φαινόμενα, που σημαίνουν ότι μπορούν να υποδιαιρεθούν σε μικρότερα ή μεγαλύτερα κύματα που μπορούν να προβλέψουν την κατεύθυνση των τιμών. Η χάρτινη συναλλαγή βασίζεται σε αριθμούς Fibonacci, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τεχνικών δεικτών. Η ακολουθία αριθμών Fibonacci, ξεκινώντας από μηδέν και ένα, δημιουργείται προσθέτοντας τους προηγούμενους δύο αριθμούς: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 κ.λπ. η ακολουθία μπορεί στη συνέχεια να αναλυθεί σε αναλογίες που πιστεύουν ορισμένοι ότι παρέχουν ενδείξεις ως προς το πού θα μεταφερθεί μια δεδομένη χρηματοπιστωτική αγορά.Το Gartley, το ρόπαλο και τα καβούρια είναι από τα πιο δημοφιλή αρμονικά πρότυπα που διατίθενται στους τεχνικούς εμπόρους.
Γεωμετρία και Αριθμοί Fibonacci
Η αρμονική εμπορία συνδυάζει μοτίβα και μαθηματικά σε μια μέθοδο διαπραγμάτευσης που είναι ακριβής και βασίζεται στην αρχή ότι τα πρότυπα επαναλαμβάνονται. Στη ρίζα της μεθοδολογίας είναι ο πρωτεύων λόγος, ή κάποιο παράγωγο του (0.618 ή 1.618). Οι συμπληρωματικές αναλογίες περιλαμβάνουν: 0, 382, 0, 50, 1, 41, 2, 0, 2, 24, 2, 618, 3, 14 και 3, 618. Η πρωταρχική αναλογία βρίσκεται σε όλες σχεδόν τις φυσικές και περιβαλλοντικές δομές και γεγονότα. Βρίσκεται επίσης σε τεχνητές κατασκευές. Δεδομένου ότι το πρότυπο επαναλαμβάνεται σε όλη τη φύση και μέσα στην κοινωνία, ο λόγος παρατηρείται επίσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες επηρεάζονται από το περιβάλλον και τις κοινωνίες στις οποίες εμπορεύονται.
Με την εύρεση προτύπων ποικίλου μήκους και μεγεθών, ο έμπορος μπορεί στη συνέχεια να εφαρμόσει τους συντελεστές Fibonacci στα πρότυπα και να προσπαθήσει να προβλέψει μελλοντικές κινήσεις. Η μέθοδος διαπραγμάτευσης αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον Scott Carney, αν και άλλοι συνέβαλαν ή βρήκαν πρότυπα και επίπεδα που βελτιώνουν την απόδοση.
Θέματα με την Αρμονία
Τα αρμονικά πρότυπα τιμών είναι ακριβή, απαιτώντας το μοτίβο να δείχνει κινήσεις ενός συγκεκριμένου μεγέθους, ώστε η εκτύλιξη του σχεδίου να παρέχει ένα ακριβές σημείο αναστροφής. Ένας έμπορος μπορεί συχνά να δει ένα μοτίβο που μοιάζει με ένα αρμονικό μοτίβο, αλλά τα επίπεδα Fibonacci δεν θα ευθυγραμμιστούν στο πρότυπο, καθιστώντας έτσι το μοντέλο αναξιόπιστο από την άποψη της αρμονικής προσέγγισης. Αυτό μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα, καθώς απαιτεί από τον έμπορο να είναι υπομονετικός και να περιμένει για ιδανικές ρυθμίσεις.
Τα αρμονικά πρότυπα μπορούν να μετρήσουν πόσο θα διαρκέσουν οι τρέχουσες κινήσεις, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απομόνωση των σημείων αντιστροφής. Ο κίνδυνος παρουσιάζεται όταν ένας έμπορος παίρνει μια θέση στην περιοχή αναστροφής και το πρότυπο αποτυγχάνει. Όταν συμβεί αυτό, ο έμπορος μπορεί να πιαστεί σε ένα εμπόριο όπου η τάση επεκτείνεται γρήγορα εναντίον του. Ως εκ τούτου, όπως και με όλες τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης, ο κίνδυνος πρέπει να ελέγχεται.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα πρότυπα μπορεί να υπάρχουν μέσα σε άλλα πρότυπα και είναι επίσης πιθανό ότι τα μη αρμονικά πρότυπα μπορεί (και πιθανόν) να υπάρχουν στο πλαίσιο των αρμονικών προτύπων. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότητα του αρμονικού σχεδίου και να βελτιώσουν την απόδοση εισόδου και εξόδου. Πολλά κύματα τιμών μπορεί επίσης να υπάρχουν σε ένα μοναδικό αρμονικό κύμα (για παράδειγμα, κύμα CD ή κύμα ΑΒ). Οι τιμές είναι συνεχώς gyrating? επομένως, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στη μεγαλύτερη εικόνα του χρονικού πλαισίου που διαπραγματεύεται. Η φράκταλ φύση των αγορών επιτρέπει την εφαρμογή της θεωρίας από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια.
Για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο, ένας έμπορος θα επωφεληθεί από μια πλατφόρμα γραφήματος που του επιτρέπει να σχεδιάζει πολλαπλές συστοιχίες Fibonacci για τη μέτρηση κάθε κύματος.
Τύποι αρμονικών μοτίβων
Υπάρχει μια αρκετά ποικιλία αρμονικών μοτίβων, αν και υπάρχουν τέσσερις που φαίνονται πιο δημοφιλείς. Αυτά είναι τα πρότυπα Gartley, πεταλούδα, ρόπαλο και καβούρια.
Το Γκάρτλεϊ
Το Gartley δημοσιεύθηκε αρχικά από τον HM Gartley στο βιβλίο του Κέρδη στο Χρηματιστήριο και τα επίπεδα Fibonacci προστέθηκαν αργότερα από τον Scott Carney στο βιβλίο του The Harmonic Trader . Τα επίπεδα που συζητούνται παρακάτω προέρχονται από αυτό το βιβλίο. Με τα χρόνια, ορισμένοι άλλοι έμποροι έχουν βρει κάποιους άλλους κοινούς δείκτες. Όπου είναι σημαντικό, αναφέρονται και αυτές.
Εικόνα από τη Julie Bang © Investopedia 2020
Το αναδυόμενο μοτίβο εμφανίζεται συχνά σε μια τάση και είναι ένα σημάδι ότι τα διορθωτικά κύματα τελειώνουν και μια ανοδική κίνηση θα ακολουθήσει το σημείο Δ. Όλα τα σχέδια μπορεί να βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης τάσης ή εμβέλειας και οι έμποροι πρέπει να γνωρίζουν ότι.
Είναι πολλές πληροφορίες που απορροφούν, αλλά αυτός είναι ο τρόπος ανάγνωσης του διαγράμματος. Θα χρησιμοποιήσουμε το bullish παράδειγμα. Η τιμή κινείται μέχρι το Α, στη συνέχεια διορθώνει και το Β είναι μια αντιστροφή 0.618 του κύματος Α. Η τιμή κινείται προς τα πάνω μέσω του BC και είναι 0, 382 έως 0, 886 retracement του ΑΒ. Η επόμενη κίνηση είναι κάτω από το CD, και αποτελεί επέκταση 1, 13 έως 1, 618 του AB. Το σημείο Δ είναι μια επιστροφή 0.78 XA. Πολλοί έμποροι ψάχνουν για το CD να επεκτείνουν τα 1, 27 έως 1, 618 του AB.
Η περιοχή στο D είναι γνωστή ως πιθανή ζώνη αντιστροφής. Σε αυτό το σημείο μπορούν να εισαχθούν μακρές θέσεις, αν και αναμένεται κάποια επιβεβαίωση ότι η τιμή που αρχίζει να αυξάνεται ενθαρρύνεται. Μια διακοπή-απώλεια τοποθετείται όχι πολύ κάτω από την είσοδο, αν και οι τακτικές απώλειας διακοπής περιγράφονται σε μια επόμενη ενότητα.
Για το στύλο bearish, κοιτάξτε το σύντομο εμπόριο κοντά στο D, με απώλεια stop όχι πολύ πάνω.
Η πεταλούδα
Το μοτίβο πεταλούδας είναι διαφορετικό από το Gartley στο ότι η πεταλούδα έχει σημείο D που εκτείνεται πέρα από το σημείο Χ.
Εικόνα από τη Julie Bang © Investopedia 2020
Εδώ θα δούμε το μεσημβρινό παράδειγμα να σπάσουμε τους αριθμούς. Η τιμή πέφτει στο Α. Το άνω κύμα του ΑΒ είναι 0, 786 αντιστοίχιση του ΧΑ. Το BC είναι 0, 382 έως 0, 886 αντιστοίχηση του ΑΒ. Το CD είναι μια έκταση 1.618 έως 2.24 του ΑΒ. Το D είναι σε επέκταση 1, 27 του κύματος XA. D είναι ένας τομέας για να εξετάσει ένα σύντομο εμπόριο, αν και περιμένει κάποια επιβεβαίωση της τιμής που αρχίζει να κινείται χαμηλότερα ενθαρρύνεται. Τοποθετήστε μια απώλεια στάσης όχι ψηλότερα.
Με όλα αυτά τα πρότυπα, ορισμένοι έμποροι αναζητούν οποιαδήποτε αναλογία μεταξύ των αναφερθέντων αριθμών, ενώ άλλοι αναζητούν το ένα ή το άλλο. Παραδείγματος χάριν, παραπάνω αναφέρθηκε ότι το CD είναι μια έκταση 1, 618 έως 2, 24 του ΑΒ. Μερικοί έμποροι θα ψάξουν μόνο για 1, 618 ή 2, 24, και θα αγνοήσουν τους αριθμούς μεταξύ τους εκτός αν είναι πολύ κοντά σε αυτούς τους συγκεκριμένους αριθμούς.
Η νυχτερίδα
Το μοτίβο νυχτερίδας είναι παρόμοιο με το Gartley στην εμφάνιση, αλλά όχι στη μέτρηση.
Εικόνα από τη Julie Bang © Investopedia 2020
Ας δούμε το παράδειγμα bullish. Υπάρχει αύξηση μέσω του XA. B επαναλαμβάνει 0, 382 έως 0, 5 της ΧΑ. Ο BC επαναλαμβάνει τα 0, 382 έως 0, 886 του ΑΒ. Το CD είναι μια επέκταση των AB των 1.618 έως 2.618. D είναι σε 0, 886 retracement του XA. D είναι η περιοχή για να ψάξει για πολύ, αν και η αναμονή για την τιμή να αρχίσει να αυξάνεται πριν από αυτό. Μια απώλεια στάσης μπορεί να τοποθετηθεί όχι πολύ κάτω.
Για το στύλο bearish, κοιτάξτε κοντά στο D, με απώλεια στάσης όχι ψηλότερα.
Το καβούρι
Το καβούρι θεωρείται από τον Carney ως ένα από τα πιο ακριβή των μοτίβων, παρέχοντας αντιστροφές σε πολύ στενή εγγύτητα με αυτό που δείχνουν οι αριθμοί του Fibonacci.
Αυτό το μοτίβο είναι παρόμοιο με το πεταλούδα, αλλά διαφορετικό στη μέτρηση.
Εικόνα από τη Julie Bang © Investopedia 2020
Σε ένα μοχθηρό μοτίβο, το σημείο Β θα τραβήξει 0, 382 έως 0, 618 του ΧΑ. Το BC θα ανέλθει στα 0, 382 έως 0, 886 του ΑΒ. Το CD εκτείνεται από 2.618 έως 3.618 του AB. Το σημείο Δ είναι μια επέκταση 1, 618 του XA. Πάρτε μήκος κοντά στο D, με απώλεια στάση όχι πολύ κάτω.
Για το στύλο bearish, πληκτρολογήστε ένα κοντό δίπλα στο D, με απώλεια στάσης όχι ψηλότερα.
Προσαρμογή καταχωρίσεων και απώλειες διακοπής
Κάθε μοτίβο παρέχει μια πιθανή ζώνη αντιστροφής (PRZ), και όχι απαραίτητα ακριβή τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δύο διαφορετικές προβολές σχηματίζουν το σημείο Δ. Εάν όλα τα προβαλλόμενα επίπεδα βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση, ο έμπορος μπορεί να εισέλθει σε μια θέση στην περιοχή αυτή. Εάν η ζώνη προβολής είναι απλωμένη, όπως σε πιο μακροχρόνια γραφήματα όπου τα επίπεδα μπορεί να είναι 50 ή περισσότερα σπόρια, αναζητήστε κάποια άλλη επιβεβαίωση ότι η τιμή κινείται στην αναμενόμενη κατεύθυνση. Αυτό θα μπορούσε να είναι από έναν δείκτη ή απλώς να παρακολουθείτε τη δράση των τιμών.
Μια απώλεια στάσης μπορεί επίσης να τοποθετηθεί έξω από την πιο μακρινή προβολή. Αυτό σημαίνει ότι η απώλεια στάσης είναι απίθανο να επιτευχθεί αν το μοτίβο ακυρωθεί από το να κινηθεί υπερβολικά.
Η κατώτατη γραμμή
Η αρμονική διαπραγμάτευση είναι ένας ακριβής και μαθηματικός τρόπος για το εμπόριο, αλλά απαιτεί υπομονή, πρακτική και πολλές μελέτες για να κυριαρχήσουν τα σχέδια. Οι βασικές μετρήσεις είναι μόνο η αρχή. Οι κινήσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με τις σωστές μετρήσεις μοτίβων ακυρώνουν ένα μοτίβο και μπορούν να οδηγήσουν τους εμπόρους στο παραπτείμενο.
Το Gartley, πεταλούδα, νυχτερίδα και καβούρια είναι τα καλύτερα γνωστά μοτίβα που παρακολουθούν οι έμποροι. Οι καταχωρήσεις γίνονται στη δυνητική ζώνη αντιστροφής όταν η επιβεβαίωση της τιμής υποδεικνύει μια αντιστροφή και οι απώλειες στάσης τοποθετούνται ακριβώς κάτω από μια μακρά καταχώρηση ή πάνω από μια σύντομη καταχώρηση ή εναλλακτικά εκτός της πιο μακρινής προβολής του σχεδίου.
