Το Dow Component της Apple Inc. (AAPL) αναφέρει τα κέρδη μετά το καμπάνα κλεισίματος της Τρίτης, με τους αναλυτές να αναμένουν κέρδη ανά μετοχή (EPS) 2, 10 δολάρια για 53, 29 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα του τρίτου τριμήνου. Η εικόνα της μεγάλης τεχνολογίας συσπειρώθηκε σχεδόν 5%, αφού έχασε τις προσδοκίες του δεύτερου τριμήνου και αύξησε την καθοδήγησή της στις 30 Απριλίου, παρόλο που τα έσοδα από το τέλος του έτους μειώθηκαν περισσότερο από 5, 0%. Οι παράγοντες της αγοράς είχαν μια αλλαγή της καρδιάς μετά την αρχική επίσκεψη, αποθέτοντας το απόθεμα πάνω από 20% τον Ιούνιο.
Η επακόλουθη αναπήδηση απέτυχε να φτάσει στην κορυφή του Μαΐου, ενώ ο εβδομαδιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έχει περάσει σε έναν κύκλο πώλησης. Επιπλέον, η αντιστροφή ξεκίνησε στο επίπεδο αντανακλαστικότητας του Fibonacci.786 του τέταρτου τριμήνου του 2018, ενός αρμονικού επιπέδου με μια καλά κερδισμένη φήμη για τη χαλάρωση χαμηλότερων υψηλών επιπέδων διαπραγμάτευσης. Συνολικά, υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για εξαγορά μετά την ομολογία αυτή της εβδομάδας από ένα ράλι που ανοίγει την πόρτα για το υψηλό όλων των εποχών του 2018.
Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Τετάρτης προσθέτει μια ρυτίδα σε αυτό το μικτό εμπόριο, επειδή ο τόνος της αγοράς μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα εάν τα περιστέρια δεν φτάσουν το 0, 50. Ένα μακροοικονομικό downdraft μετά την είδηση θα μπορούσε να πετάξει μεγάλη τεχνολογία, μετά από ένα ισχυρό uptick που έχει σηκώσει πολλά συστατικά σε όλες τις υψηλές ώρες. Αντίστροφα, μια υποχωρώντας Fed θα μπορούσε να προσθέσει ήδη σημαντικά κέρδη, ξεπερνώντας τις βραχυπρόθεσμες τεχνικές προκλήσεις της Apple.
Η μοίρα του τεχνολογικού γίγαντα θα υπαγορευτεί επίσης από τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας, οι οποίες επαναλαμβάνονται αυτή την εβδομάδα. Οι πωλήσεις της εταιρείας στην Κίνα μειώθηκαν δραματικά το 2019, αναγκάζοντας τους αναλυτές της Citi να προβλέψουν τον Μάιο ότι ο εμπορικός πόλεμος θα μειώσει τις πωλήσεις κατά το ήμισυ. Οι JPMorgan και Credit Suisse ακολούθησαν το παράδειγμά τους με προσεκτικές προοπτικές του Ιουνίου, αλλά οι εφησυχασμένοι επενδυτές επέλεξαν να επικεντρωθούν στην "Fed Put" παρά στις μικτές προοπτικές πωλήσεων στη νέα δεκαετία.
Πιο επιπόλαια, η Κίνα θα μπορούσε να παίξει tit-for-tat εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγκαταλείψουν ποινικές κατηγορίες εναντίον του CFO της Huawei Meng Wanzhou, η οποία είναι επίσης η κόρη του ιδρυτή Ren Zhengfei. Ο Πρόεδρος Trump εξέφρασε την προθυμία του να διαπραγματευτεί, αλλά το θέμα είναι απίθανο να επιλυθεί χωρίς μια ευρεία εμπορική συμφωνία, την οποία αναμένουν λίγοι αναλυτές να συμβούν σε αυτό το σημείο με τις προεδρικές εκλογές μόλις 15 μήνες μακριά.
Εβδομαδιαίο Διάγραμμα AAPL (2009 - 2019)
TradingView.com
Το απόθεμα κατέρρευσε στα χαμηλά έφηβοι μετά την οικονομική κατάρρευση του 2008, εισάγοντας μια ισχυρή ανοδική πορεία που έπεσε κοντά στα $ 100 το 2012. Η ανάκαμψη στον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) των 200 εβδομάδων βρήκε αγοραστές πρόθυμους, $ 130 το πρώτο τρίμηνο του 2015. Πωλήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, βρίσκοντας υποστήριξη για το κινούμενο μέσο όρο για άλλη μια φορά, μπροστά από ένα ξεμπλοκάρισμα του 2017 που σημείωσε ιστορικά κέρδη στην τιμή όλων των εποχών τον Οκτώβριο του 2018 στα 233, 47 δολάρια.
Το σκούπισμα του τέταρτου τριμήνου έληξε σε χαμηλά επίπεδα των 17 μηνών στα 140 δολάρια και έδωσε τη θέση του σε μια αναλογική αναπήδηση που απέτυχε στο επίπεδο retracement.786 την 1η Μαΐου. Τώρα διαπραγματεύεται περίπου πέντε σημεία κάτω από αυτή την κορυφή, χαράζοντας υψηλότερα χαμηλά και χαμηλότερα υψηλές τυπικές σε αναπτυσσόμενη περιοχή τριγώνων ή διαγώνων. Δυστυχώς για τους ταύρους, αυτό το μοτίβο φαίνεται ελλιπές, ευνοώντας την επιβολή πρόσθετων μέτρων τιμών που θα μπορούσαν να διαρκέσουν έως το 2020.
Ακόμα κι έτσι, η φράκταλ συμπεριφορά μπορεί να έρθει στη διάσωση της Apple στους προσεχείς μήνες. Το απόθεμα έληξε τις διορθώσεις στα EMA των 50 μηνών και των 200 εβδομάδων το 2013 και το 2016. Αυτό το τρίμηνο διαρκεί για άλλη μια φορά επειδή η πτώση του 2018 έληξε στο μέσο όρο τον Δεκέμβριο. Εάν το παρελθόν είναι πρόλογος, το απόθεμα θα συσπειρωθεί τώρα στο προηγούμενο υψηλό και θα ξεσπάσει, εισάγοντας μια νέα τάση εκ των προτέρων.
Η κατώτατη γραμμή
Οι τεχνικές οπισθοδρομήσεις ευνοούν μια πτώση μετά τα κέρδη της Apple αυτής της εβδομάδας, αλλά το απόθεμα είναι ακόμα σε καλή θέση για να δημοσιεύσει νέα υψηλά τα επόμενα χρόνια.
