Η Deere & Company (DE) έσπασε έξι διαδοχικά τρίμηνα με απώλειες κέρδους ανά μετοχή (EPS). Στις 27 Νοεμβρίου η εταιρεία χτύπησε τις εκτιμήσεις της Wall Street, αλλά η αδύναμη καθοδήγηση είχε το αποθεματικό χαμηλότερο στο άνοιγμα εκείνης της ημέρας.
Οι μετοχές του κατασκευαστή βαρέων εξοπλισμού έκλεισαν στις 26 Νοεμβρίου στις 176, 65 δολάρια και άνοιξαν στις 27 Νοεμβρίου στις 168, 50 δολάρια, με ένα χάσμα χαμηλότερο κατά 4, 6%. Deere μετοχή διαπραγματεύονται τόσο χαμηλό όπως $ 162.04 την 1η Δεκεμβρίου, παραμένοντας πάνω από τον εξαμηνιαίο άξονα σε $ 160.91. Η ανάκαμψη την Παρασκευή ήταν μια αποτυχημένη δοκιμή του μηνιαίου επιπέδου κινδύνου για τον Δεκέμβριο στα $ 167, 05.
Το απόθεμα είχε μια λογική απόδοση μέχρι στιγμής το 2019, παρόλο που η εταιρεία έχασε κέρδη και προσέφερε αδύναμη καθοδήγηση. Η Deere είναι από το 1837, αλλά αν προχωρήσετε προς τα εμπρός στο 2019, το απόθεμα αυξήθηκε κατά 10, 8% μέχρι σήμερα και στην αγορά του ταύρου σε 24, 5% πάνω από το χαμηλό της στις 20 Μαΐου, $ 132, 68.
Ο αμερικανικός εμπορικός πόλεμος με την Κίνα αποτέλεσε το αίνιγμα για το απόθεμα, αλλά η ζήτηση από τους αγρότες των ΗΠΑ έχει αντισταθμίσει αυτήν την έλξη. Το απόθεμα έχει λογικές τιμές με αναλογία P / E 16, 50 και μερισματική απόδοση 1, 86%, σύμφωνα με την Macrotrends.
Το ημερήσιο διάγραμμα για το Deere
Refinitiv XENITH
Ο ημερήσιος πίνακας για το Deere δείχνει σαφώς ότι το απόθεμα ήταν εξαιρετικά ασταθές τις τελευταίες 52 εβδομάδες. Η πτώση από το υψηλό της στις 18 Απριλίου, ύψους 169, 99 δολαρίων, στο χαμηλό των 132, 69 δολαρίων που τέθηκε στις 20 Μαΐου, ήταν μια πτώση στην αγορά των bear με 21, 9%. Αυτή ήταν μια ευκαιρία αγοράς καθώς το απόθεμα έλεγξε το ετήσιο επίπεδο αξίας του στα $ 134, 22.
Το κλείσιμο των $ 165.71 στις 28 Ιουνίου ήταν μια εισροή για τα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου και το δεύτερο εξάμηνο του εξαμήνου του σε $ 160.91 ήταν μαγνήτης μεταξύ 10 Ιουλίου και 3 Οκτωβρίου, όταν έγινε ένα επίπεδο αξίας στο οποίο θα αγοράσει. Το κλείσιμο των $ 168.68 στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν μια άλλη συνεισφορά στα αναλυτικά στοιχεία μου και το ρίσκο του τέταρτου τριμήνου του αποθέματος είναι πάνω από το διάγραμμα στα 118, 64 δολάρια. Το κλείσιμο των $ 168, 05 στις 30 Νοεμβρίου ήταν η πιο πρόσφατη εισροή, με αποτέλεσμα τον μηνιαίο άξονα για τον Δεκέμβριο στα 167, 05 δολάρια, ο οποίος δοκιμάστηκε στο υψηλό στις 6 Δεκεμβρίου.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το Deere
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το Deere είναι αρνητικό, με το απόθεμα κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων στα 170, 23 δολάρια. Το απόθεμα είναι πολύ πάνω από τον απλό κινούμενο μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή το "reversion to the mean" στα 130, 51 δολάρια. Η εβδομαδιαία αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 έκλεισε την περασμένη εβδομάδα και μειώθηκε στα 72, 90, πέφτοντας κάτω από το ανώτατο όριο υπέρβασης των 80, 00. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στις 15 Νοεμβρίου, όταν το υψηλό είχε οριστεί, αυτή η ανάγνωση ήταν πάνω από 90, 00 στα 91, 71 ως "φουσκωτή παραβολική φούσκα" και το απόθεμα είναι 8, 5% κάτω από το υψηλό.
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε τις μετοχές της Deere σε αδυναμία στο επίπεδο της εξαμηνιαίας αξίας στα $ 160, 91 και μειώστε τις συμμετοχές σε ισχύ στο μηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 167, 05.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου του 2019 θέσπισε νέα εξαμηνιαία επίπεδα και το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει σε εξέλιξη. Το τριμηνιαίο επίπεδο μεταβάλλεται μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο στις 29 Νοεμβρίου καθιέρωσε το μηνιαίο επίπεδο για το Δεκέμβριο.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00 με αναγνώσεις άνω των 80.00 θεωρούνται υπερτιμημένες και οι ενδείξεις κάτω από τις 20.00 θεωρούνται υπερβολικές. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
