Οι ινδονησιακές μετοχές παρουσίασαν χαμηλότερες αποδόσεις σε άλλες αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κατά την εκλογή της χώρας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Απριλίου, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν προσεκτικοί σχετικά με το αποτέλεσμα. Οι πρώτοι "γρήγοροι υπολογισμοί" έπεσαν σύμφωνα με τις προβλέψεις της δημοσκόπησης και δείχνουν ότι ο επίτιμος πρόεδρος Joko Widodo φαίνεται πιθανό να διεκδικήσει νίκη επί του αντιπάλου του, πρώην ένοπλων δυνάμεων, του υπολοχαγού Prabowo Subianto, παρότι ο Subianto ισχυρίζεται ότι κέρδισε τη λαϊκή ψήφο, αφήνοντας τη δυνατότητα μιας νόμιμης πρόκληση ανοιχτή.
Αν υποθέσουμε ότι ο πρόεδρος Widodo παραμένει στην εξουσία, οι επενδυτές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του σχετικά με την οικονομία, δηλαδή το άνοιγμα των χρηματοπιστωτικών αγορών της χώρας σε πιο σημαντικές ξένες επενδύσεις και την απελευθέρωση περιοριστικών εργατικών νόμων.
"Η γραφειοκρατική μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη για την πυρκαγιά της Ινδονησίας σε όλους τους κυλίνδρους", δήλωσε στο Nikkei Asia Review ο David Sumual, επικεφαλής οικονομολόγος της PT Bank Central Asia . "Πολλοί επενδυτές παραπονούνται για τη γραφειοκρατία… Η συνοχή της πολιτικής, ο τρόπος βελτίωσης της ευκολίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η φορολογική μεταρρύθμιση και η μεταρρύθμιση του εργατικού δυναμικού είναι επίσης σημαντικές", πρόσθεσε η Sumual.
Όσοι επιθυμούν να ανταλλάξουν την αστάθεια γύρω από τις εκλογές στην Ινδονησία μπορούν να αποκτήσουν έκθεση στα αποθέματα της χώρας χρησιμοποιώντας τα τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) που αναφέρονται παρακάτω. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο και κρίσιμο τεχνικό επίπεδο swing έμποροι πρέπει να παρακολουθήσουν.
iShares MSCI Ινδονησία ETF (EIDO)
Ξεκίνησε το 2010, το iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) επιδιώκει να παρακολουθήσει τα επενδυτικά αποτελέσματα του δείκτη MSCI Indonesia Investable Market. Το ταμείο συγκεντρώνει καλά την ινδονησιακή αγορά επενδύοντας σε αποθέματα μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, με κλίση προς τους τομείς των χρηματοπιστωτικών και των καταναλωτικών αγαθών. Η στενή μέση διαφορά του EIDO κατά 0, 04% και ο ημερήσιος κύκλος εργασιών των 1.155.867 μετοχών καθιστά το ΕΙΕΕ κατάλληλο για όλες τις μορφές διαπραγμάτευσης. Οι επενδυτές πληρώνουν ένα τέλος διαχείρισης 0, 59%, λίγο πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας 0, 48%. Η διαπραγμάτευση στα 26, 87 δολάρια, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 636 εκατομμυρίων δολαρίων και με μερισματική απόδοση 1, 91%, το ΕΙΕΕ αυξήθηκε κατά 6, 20% σε ετήσια βάση στις 18 Απριλίου 2019.
Οι μετοχές της EIDO πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους τους (YTD) τον Ιανουάριο και έχουν περάσει τους τελευταίους τρεις μήνες εδραιώνοντας για να σχηματίσουν ένα τριγωνικό αύξων - ένα πρότυπο που υποδηλώνει ανοδική συνέχεια. Η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου σημείωσε άνοδο 2% σε υψηλότερο μέσο όρο τον Τετάρτη για να ξεπεράσει την κορυφαία γραμμή τάσης του μοντέλου, καθώς ήταν πιθανό ότι ο πρόεδρος Widodo βρισκόταν σε καλό δρόμο για να κερδίσει έναν δεύτερο όρο ως ηγέτη της χώρας. Οι έμποροι που αγοράζουν το breakout θα πρέπει να αναζητήσουν μια κίνηση μέχρι τις δίδυμες τιμές κορυφών κοντά στα $ 30 που έχουν οριστεί στις αρχές του 2018. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας μια εντολή stop-loss κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών (SMA) και μετακινώντας το στο σημείο αποκοπής αν η τιμή παραβιάζει τα τέλη του Ιανουαρίου υψηλά στα 27, 74 δολάρια.
Δείκτες VanEck Ινδονησία Δείκτης ETF (IDX)
Ο δείκτης VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX), που δημιουργήθηκε το 2009, έχει ως στόχο να παρέχει παρόμοιες αποδόσεις στον Δείκτη MVIS® Indonesia, ο οποίος αποτελείται από μεγάλα ρευστά αποθέματα της Ινδονησίας. Το κριτήριο αναφοράς δεν χρειάζεται να έχει έδρα στην Ινδονησία, αλλά πρέπει να παράγει τουλάχιστον το ήμισυ των εσόδων της στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Τα ανώτατα σταθμισμένα αποθέματα του ΕΙΕ περιλαμβάνουν τα 8, 71% της PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BKRKF) και 7, 83% της Τράπεζας Κεντρικής Ασίας και 6, 91% της Perusahaan Perseran (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK). Με μόνο 14.639 μετοχές που αλλάζουν χέρια την ημέρα, οι έμποροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν εντολές όρια για να ελαχιστοποιήσουν την ολίσθηση. Από τις 18 Απριλίου 2019, η IDX έχει καθαρό ενεργητικό ύψους 44, 33 εκατομμυρίων δολαρίων, χρεώνει διαχειριστικό τέλος 0, 57%, αποδίδει μερισματική απόδοση 2, 09% και είναι 6, 80% YTD.
Από τότε που κατέβηκε στα 18, 40 δολάρια τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η τιμή της μετοχής IDX έχει διαπραγματευτεί σχεδόν 30%, τοποθετώντας το ταμείο σταθερά στην αγορά του ταύρου. Όπως και το EIDO, το ταμείο ανέβασε ένα ξεπέρασμα πάνω από ένα αύξοντα τρίγωνο στην εμπορική σύνοδο της Τετάρτης, υποδεικνύοντας ότι οι ταύροι έχουν πάρει τον έλεγχο της δράσης των τιμών. Εκείνοι που ανοίγουν μια μακρά θέση εδώ θα πρέπει να θέσουν μια διαταγή απορρόφησης κέρδους κοντά στο Φεβρουάριο του 2018, να ρίξουν ψηλά στο επίπεδο των $ 26 και να θέσουν μια στάση κάτω από το χαμηλό των 16 Απριλίου στα 23, 03 δολάρια. Σκεφτείτε να μετακινήσετε τη σειρά διακοπής στο σημείο ανανέωσης, αν η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου ξεπεράσει το υψηλό των 52 εβδομάδων στα 24, 15 δολάρια.
Global X FTSE Νοτιοανατολική Ασία ETF (ASEA)
Με το AUM ύψους 20, 69 εκατομμυρίων δολαρίων, το Global X FTSE Νοτιοανατολικής Ασίας ETF (ASEA) επιδιώκει να αναπαράγει τις αποδόσεις του δείκτη FTSE / ASEAN 40. Παρόλο που δεν είναι καθαρό παιχνίδι της ΕΤF της Ινδονησίας, το ταμείο διαθέτει περίπου το 20% του ενεργητικού του στη χώρα. Η ASEA επιλέγει τα αποθέματά της από τα πέντε ιδρύοντα κράτη του Συνδέσμου των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και διαθέτει 40 χαρτοφυλάκια στο χαρτοφυλάκιό της. Έχει το υψηλότερο τέλος διαχείρισης των τριών ETF που συζητήθηκε με αναλογία εξόδων 0, 65%, καθιστώντας το πιο κατάλληλο για μικρότερες περιόδους κράτησης. Όπως και το EIDO, το ταμείο παρέχει ένα καλό στοίχημα για οικονομικά ονόματα, με απόδοση 55, 28% στον κλάδο. Η ASEA ανέρχεται σε 6, 56% YTD από τις 18 Απριλίου 2019, σε απόδοση σε σχέση με τα άλλα ETF της Ινδονησίας. Οι επενδυτές λαμβάνουν απόδοση άνω του 2, 95%.
Μετά από τρεις μήνες παρακολούθησης, η τιμή των μετοχών της ASEA άρχισε αργά να αλέσει υψηλότερα στις αρχές Απριλίου. Πιο πρόσφατα, σχηματίστηκε ένα σφιχτό μοτίβο κηλίδων τις τελευταίες δύο εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει τη συνέχιση της ανοδικής τάσης. Το τίμημα του ΕΙΕΕ έσπασε πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης της σημαίας χθες και φαίνεται έτοιμος να συνεχίσει την ορμή του προς τα πάνω. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) βρίσκεται πολύ πιο κάτω από την υπερχρεωμένη περιοχή, δίνοντας στην αγορά αρκετό περιθώριο για να κινηθεί υψηλότερα πριν από την περαιτέρω ενοποίηση. Οι έμποροι που πηγαίνουν μακρυά πρέπει να αναζητήσουν μια δοκιμή της τριπλής κορυφής που σχηματίστηκε κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2018. Προστατεύστε το κεφάλαιο διαπραγμάτευσης θέτοντας ένα σταμάτημα κάτω από την κατώτερη γραμμή τάσης της σημαίας.
StockCharts.com
