Για χρόνια, οι λάτρεις της αγοράς και οι forex εμπόρους χρησιμοποιούν τα απλά πρότυπα τιμών όχι μόνο για να προβλέψουν κερδοφόρες ευκαιρίες συναλλαγών αλλά και για να εξηγήσουν την απλή δυναμική της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, οι συνήθεις σχηματισμοί, όπως τα φτερά, οι σημαίες και τα διπλά πυθμένα και οι κορυφές, χρησιμοποιούνται συχνά στις αγορές συναλλάγματος, καθώς και σε πολλές άλλες εμπορικές αγορές. Ένα λιγότερο μιλώντας για αλλά εξίσου χρήσιμο μοτίβο που συμβαίνει στις αγορές συναλλάγματος είναι ο σχηματισμός κορυφαίων διαμαντιών, γνωστός ως κορυφή διαμαντιών., θα εξηγήσουμε πώς οι forex έμποροι μπορούν να εντοπίσουν γρήγορα τις κορυφές διαμαντιών προκειμένου να επωφεληθούν από διάφορες ευκαιρίες.
Η κορυφή του διαμαντιού εμφανίζεται ως επί το πλείστον στην κορυφή σημαντικών ανοδικών τάσεων. Ενεργοποιεί αποτελεσματικά τις επικείμενες ελλείψεις και τις επαναληπτικές μετρήσεις με σχετική ακρίβεια και ευκολία. Λόγω της αυξημένης ρευστότητας της αγοράς συναλλάγματος, ο σχηματισμός αυτός μπορεί να εντοπιστεί ευκολότερα στη νομισματική αγορά από ό, τι στο αντίστοιχο μετοχικό κεφάλαιο, όπου συχνά εμφανίζονται κενά στη δράση των τιμών, εκτοπίζοντας ορισμένες από τις απαιτήσεις που απαιτούνται για την αναγνώριση της κορυφαίας διαμάντι. Αυτός ο σχηματισμός μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, ειδικά σε ημερήσια και ωριαία γραφήματα, καθώς οι μεγάλες διακυμάνσεις που παρατηρούνται συχνά στις αγορές συναλλάγματος θα προσφέρουν στους εμπόρους πολλές ευκαιρίες για το εμπόριο.
Προσδιορισμός και εμπορία του σχηματισμού
Ο σχηματισμός κορυφής διαμαντιού δημιουργείται με την πρώτη απομόνωση ενός σχηματισμού εκτός κεφαλής και με εφαρμογή τάσεων που εξαρτώνται από τις επόμενες κορυφές και κατώτατα σημεία. Παίρνει το όνομά του από το γεγονός ότι το σχέδιο φέρει μια εντυπωσιακή ομοιότητα με ένα τετράπλευρο διαμάντι.
Ας δούμε μια βήμα προς βήμα ανάλυση του τρόπου συναλλαγής του σχηματισμού, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το ζεύγος νομισμάτων του δολαρίου Αυστραλίας / δολαρίου ΗΠΑ (AUD / USD) (Εικόνα 1). Πρώτον, προσδιορίζουμε έναν σχηματισμό κεφαλών και ώμων εκτός κέντρου σε ένα ζεύγος νομισμάτων. Στη συνέχεια, αντλούμε γραμμές τάσης αντίστασης, πρώτα από τον αριστερό ώμο προς το κεφάλι (γραμμή Α) και στη συνέχεια από το κεφάλι προς το δεξιό ώμο (γραμμή Β). Αυτό αποτελεί την κορυφή του σχηματισμού. ως εκ τούτου, η δράση τιμής δεν πρέπει να σπάσει πάνω από την ανώτερη αντίσταση τάσης που σχηματίζεται από τον δεξιό ώμο.
Η ιδέα είναι ότι η δράση των τιμών εδραιώνεται πριν από την επικείμενη έλλειψη, και τυχόν διεισδύσεις πάνω από την τάση θα καθιστούσαν τελικά το σχέδιο αναποτελεσματικό, καθώς θα σήμαινε ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα αιχμή. Ως αποτέλεσμα, ο έμπορος θα αναγκαστεί να εξετάσει είτε να εφαρμόσει εκ νέου την γραμμή τάσης (γραμμή Β) που τρέχει από το κεφάλι προς το δεξιό ώμο, είτε να αγνοήσει εντελώς τη διαμόρφωση κορυφής διαμαντιού, αφού το μοτίβο έχει σπάσει.
Για να δημιουργηθεί χαμηλότερη υποστήριξη της γραμμής τάσης, ο τεχνικός θα κοιτάξει απλά το χαμηλότερο κατώφλι που καθορίζεται στο σχηματισμό. Η υποστήριξη Bottomside μπορεί στη συνέχεια να σχεδιαστεί συνδέοντας την κάτω ουρά με τον αριστερό ώμο (γραμμή C) και στη συνέχεια να συνδέσετε μια άλλη γραμμή τάσης υποστήριξης από την ουρά στον δεξιό ώμο (γραμμή D). Αυτό συνδέει το κάτω μισό προς τα πάνω και ολοκληρώνει το μοτίβο. Παρατηρήστε πως η πιο δεξιά γωνία του σχηματισμού μοιάζει επίσης με την κορυφή ενός συμμετρικού σχεδίου τριγώνου και υποδηλώνει ένα ξεμπλοκάρισμα.
Η εμπορία της κορυφής με διαμάντια δεν είναι πολύ πιο δύσκολη από την εμπορία άλλων σχηματισμών. Εδώ, ο έμπορος απλώς αναζητά ένα σπάσιμο της κατώτερης γραμμής στήριξης, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση της δυναμικής για πιθανό έλλειμμα. Η θεωρία είναι πολύ απλή. Τόσο η ανώτερη αντίσταση όσο και τα χαμηλότερα επίπεδα στήριξης που καθορίζονται από τον δεξιό ώμο θα περιέχουν τη δράση των τιμών καθώς μειώνεται κάθε εύρος της επόμενης περιόδου, γεγονός που υποδηλώνει βραχυπρόθεσμο ξεμπλοκάρισμα. Μόλις η συνεδρία κλείσει κάτω από το επίπεδο υποστήριξης, αυτό δείχνει ότι η ορμή πώλησης θα συνεχιστεί επειδή οι πωλητές έσπρωξαν τελικά το κλείσιμο κάτω από αυτό το σημαντικό σημάδι. Ο έμπορος θα θέλει στη συνέχεια να τοποθετήσει την είσοδό του λίγο κάτω από αυτό το επίπεδο για να καταγράψει την επακόλουθη μείωση της τιμής.
Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί ιδιαίτερα καλά στις αγορές συναλλάγματος, όπου η δράση των τιμών τείνει να είναι πιο ρευστό και οι τάσεις καθιερώνονται ταχύτερα από τη στιγμή που θα σπάσουν κάποια σημαντικά επίπεδα στήριξης ή αντίστασης. Η διαχείριση χρημάτων θα εφαρμοζόταν σε αυτή τη θέση μέσω μιας απώλειας διακοπής τοποθετημένης ελαφρώς πάνω από το προηγούμενο επίπεδο υποστήριξης για να ελαχιστοποιηθούν τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν εάν το διάλειμμα είναι ψευδές και λαμβάνει χώρα μια προσωρινή αναδρομή.
Το σχήμα 2 παρακάτω δείχνει μια μεγεθυμένη όψη του σχήματος 1. Μπορούμε να δούμε ότι ένα κερί συνεδρίασης κλείνει κάτω ή "έσπασε" την γραμμή τάσης στήριξης (γραμμή Di), υποδεικνύοντας μια κίνηση χαμηλότερη. Ο κορυφαίος έμπορος διαμαντιών θα επωφεληθεί από αυτό, θέτοντας μια εντολή εισόδου κάτω από το κλείσιμο της γραμμής στήριξης στο 0, 7504, ενώ παράλληλα θα θέσει μια στάση-απώλεια ελαφρώς πάνω από την ίδια γραμμή για να ελαχιστοποιήσει τυχόν απώλειες εάν η τιμή αναπηδήσει ξανά. Η τυπική στάση θα τοποθετηθεί 50 pips υψηλότερα στο 0, 7554. Στο παράδειγμά μας, η εντολή διακοπής δεν θα είχε εκτελεστεί επειδή η τιμή απέτυχε να ανατραπεί. αντίθετα πέφτει, 150 pips χαμηλότερα σε μία συνεδρία πριν πέσουν ακόμα αργότερα.
Τέλος, οι στόχοι κέρδους υπολογίζονται λαμβάνοντας το πλάτος του σχηματισμού από το κεφάλι του σχηματισμού (η υψηλότερη τιμή) στο κάτω μέρος της ουράς (η χαμηλότερη τιμή). Παραμένοντας με το παράδειγμά μας χρησιμοποιώντας το ζεύγος νομισμάτων AUD / USD, το σχήμα 3 δείχνει πώς θα γίνει αυτό. Στο σχήμα 3, η συναλλαγματική ισοτιμία AUD / USD στην κορυφή του σχηματισμού είναι 0.8003. Το κατώτατο σημείο της κορυφής του διαμαντιού είναι ακριβώς 0.7250. Αυτό αφήνει 753 pips μεταξύ των δύο τιμών που χρησιμοποιούμε για να διαμορφώσουμε τη μέγιστη τιμή, όπου μπορούμε να πάρουμε κέρδη. Για να είναι ασφαλής, ο έμπορος θα θέσει δύο στόχους για να κερδίσει κέρδη. Ο πρώτος στόχος θα απαιτήσει τη λήψη ολόκληρου του ποσού, 753 pips, λαμβάνοντας το ήμισυ αυτού του ποσού και αφαιρώντας το από την τιμή εισόδου. Στη συνέχεια, ο πρώτος στόχος θα είναι 0, 7128. Ο στόχος τιμών που θα μεγιστοποιήσει τα κέρδη μας θα είναι 0, 6751, υπολογιζόμενος αφαιρώντας τα 753 pips από την τιμή εισόδου.
Χρησιμοποιώντας έναν ταλαντωτή τιμών βοηθά
Ένας από τους βασικούς κανόνες της επιτυχημένης διαπραγμάτευσης είναι πάντα να λαμβάνεται επιβεβαίωση, και το μοτίβο κορυφή διαμάντι δεν διαφέρει. Η προσθήκη ενός ταλαντωτή τιμών, όπως η κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης και ο δείκτης σχετικής αντοχής, μπορεί να αυξήσει την ακρίβεια του εμπορίου σας, αφού εργαλεία όπως αυτά μπορούν να μετρήσουν την ορμή των τιμών και να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν τη διακοπή στήριξης ή αντοχής.
Εφαρμόζοντας τον στοχαστικό ταλαντωτή στο παράδειγμα μας (Σχήμα 4 παρακάτω), ο επενδυτής επιβεβαιώνει το σπάσιμο κάτω από την υποστήριξη μέσω του προς τα κάτω σταυρού που συμβαίνει στον ταλαντωτή τιμών (σημείο Χ).
Κάνοντας όλοι μαζί
Όχι μόνο οι στρογγυλές διαμάντιες σχηματίζονται στα μεγάλα ζεύγη νομισμάτων όπως το ευρώ / δολάριο ΗΠΑ (EUR / USD), η βρετανική λίρα / δολάριο ΗΠΑ (GBP / USD) και το δολάριο ΗΠΑ / γιεν Ιαπωνίας (USD / JPY) επίσης σχηματίζονται σε λιγότερο γνωστά ζεύγη διασταυρούμενων νομισμάτων, όπως το γιου ευρώ / ιαπωνίας (EUR / JPY). Παρόλο που ο σχηματισμός παρουσιάζεται λιγότερο στα ζεύγη διασταυρούμενων νομισμάτων, οι ταλαντώσεις τείνουν να διαρκούν περισσότερο, δημιουργώντας περισσότερα κέρδη. Ας δούμε ένα βήμα προς βήμα παράδειγμα χρησιμοποιώντας το EUR / JPY:
- Προσδιορίστε το μοτίβο του κεφαλιού και των ώμων και επιβεβαιώστε τη φύση του σχηματισμού, παρατηρώντας ότι η κεφαλή έχει τοποθετηθεί ελαφρώς προς τα αριστερά, ενώ η ουρά είναι στραμμένη προς τα δεξιά. Ορίστε την κορυφαία αντίσταση συνδέοντας τον αριστερό ώμο με την κορυφή το κεφάλι (γραμμή Α) και το κεφάλι προς τον δεξιό ώμο (γραμμή Β). Στη συνέχεια, τραβήξτε τις γραμμές τάσης για στήριξη συνδέοντας τον αριστερό ώμο (γραμμή C) στην ουρά και την ουρά στον δεξιό ώμο (γραμμή D). Υπολογίστε το πλάτος του σχηματισμού λαμβάνοντας τις τιμές στην κορυφή του κεφαλιού, 141.59, και το κάτω μέρος της ουράς, 132, 94. Αυτό θα μας δώσει συνολικά 865 pips απόσταση για να μπορέσουμε να πάρουμε τα πλήρη κέρδη μας. Διαχωρίστε με δύο και το πρώτο σημείο που θα πάρουμε τα κέρδη θα είναι 432 pips κάτω από την καταχώρισή μας. Καθορίστε το σημείο εισόδου. Κοιτάξτε την κορυφή του δεξιού ώμου και παρατηρήστε το σημείο όπου το κερί κλείνει κάτω από τη γραμμή στήριξης, διασχίζοντας. Εδώ, το κλείσιμο της συνεδρίασης είναι 137.79. Στη συνέχεια, η εντολή εισόδου πρέπει να τοποθετηθεί 50 pips κάτω από το 137, 29, ενώ η εντολή Stop-loss θα τοποθετηθεί 50 pips πάνω από 137, 79. Υπολογίστε την πρώτη τιμή κέρδους κερδίζοντας αφαιρώντας 432 pips από την καταχώρηση. Ως αποτέλεσμα, ο πρώτος στόχος κέρδους θα είναι στις 133.45. Τέλος, επιβεβαιώστε το εμπόριο χρησιμοποιώντας έναν ταλαντωτή τιμών. Εδώ, ο στοχαστικός ταλαντωτής σηματοδοτεί μπροστά και επιβεβαιώνει την ευκαιρία, καθώς διασπάται κάτω από τα επίπεδα υπεραγορών (σημείο Χ).
Εάν επιτευχθεί ο πρώτος στόχος, ο έμπορος θα μετακινήσει τη στάση του μέχρι τον πρώτο στόχο και, στη συνέχεια, θα τοποθετήσει μια στάση για να προστατεύσει τυχόν περαιτέρω κέρδη.
Η κατώτατη γραμμή
Αν και η bearish κορυφή διαμάντι έχει παραβλεφθεί λόγω της σπανιότητας της, παραμένει πολύ αποτελεσματική στην εμφάνιση των πιθανών ευκαιριών στην αγορά συναλλάγματος. Η ομαλότερη δράση των τιμών λόγω της τεράστιας ρευστότητας της αγοράς προσφέρει στους εμπόρους ένα καλύτερο πλαίσιο για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου και την απομόνωση καλύτερων ευκαιριών. Όταν ο συνδυασμός αυτός συνδυάζεται με έναν ταλαντωτή τιμών, το εμπόριο γίνεται ακόμα καλύτερο - ο ταλαντωτής τιμών ενισχύει τη συνολική πιθανότητα ενός κερδοφόρου εμπορίου με τη μέτρηση της ορμής των τιμών και επιβεβαιώνοντας την αδυναμία καθώς και την εξάλειψη των λανθασμένων συναλλαγών διάσπασης / διάσπασης.
