Ακριβώς όπως οι επενδυτές θεώρησαν ότι οι τιμές ενέργειας άρχισαν να κερδίζουν έλξη, το αργό πετρέλαιο για την παράδοση Σεπτεμβρίου (CL = F) υποχώρησε 3% την Τετάρτη έναντι των ανησυχιών για νέα ζήτηση που προκλήθηκαν από απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία από την Κίνα και την Ευρώπη, σε συνδυασμό με μια απροσδόκητη άνοδο των αποθεμάτων των ΗΠΑ δεύτερη συνεχή εβδομάδα.
Τα στοιχεία της κινεζικής βιομηχανικής παραγωγής για τον Ιούλιο αποκάλυψαν μια απροσδόκητη επιβράδυνση στην ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το αυξανόμενο κόστος από την εντεινόμενη εμπορική διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε σύνθετα προβλήματα παγκόσμιας επιβράδυνσης, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ευρωζώνης (ΑΕΠ) αυξήθηκε μόλις κατά 0, 2% το δεύτερο τρίμηνο, λόγω της αβεβαιότητας της Brexit. "Τα στοιχεία που προέρχονται από την Κίνα, το ενδεχόμενο ύφεσης στην ύφεση στη Γερμανία, όλα αυτά παίζουν σε ανησυχίες της παγκόσμιας ζήτησης", ανέφερε στο CNBC ο Phil Flynn, αναλυτής της Price Futures Group.
Μιλώντας για ύφεση, η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ υποχώρησε σύντομα κάτω από τις 2ετές αποδόσεις το πρωί της Τετάρτης, σε αυτό που οι έμποροι αναφέρουν ως "αντιστροφή της καμπύλης αποδόσεων". Το σήμα συνήθως προβλέπει οικονομικές συστολές.
Όσον αφορά τα αποθέματα, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1, 58 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Αυγούστου, σε σχέση με τις προσδοκίες ανάληψης 2, 78 εκατομμυρίων βαρελιών. Η Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης (EIA) ανέφερε την παρατεταμένη παραγωγή διυλιστηρίων για την κατασκευή έκπληξης.
Οι έμποροι που θέλουν να ποντάρουν ενάντια στον ενεργειακό τομέα «κινδύνου» θα πρέπει να διερευνήσουν αυτά τα τρία αντιστρεπτά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs), τα οποία αυξάνουν την τιμή, καθώς τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου μεγάλης κεφαλαιοποίησης πέφτουν. Ας δούμε τις μετρήσεις κάθε ταμείου και να συζητήσουμε διάφορα τακτικά παιχνίδια.
Direxion Ημερήσια Δόση Ενέργειας 3X Μερίδια (ERY)
Δημιουργημένο στο ύψος της μεγάλης ύφεσης το 2008, η μετοχή της Direxion Daily Energy 3X Shares (ERY) επιδιώκει να επιστρέψει τρεις φορές την αντίστροφη καθημερινή απόδοση του Δείκτη Ενεργειακού Πεδίου. Ο δείκτης αναφοράς περιλαμβάνει τις αμερικανικές εταιρείες με μεγάλες κεφαλαιουχικές επενδύσεις, με τους κλάδους Exxon Mobil Corporation (XOM) και Chevron Corporation (CVX) να έχουν συνολικό συντελεστή στάθμισης άνω του 40%. Η μέση ρευστότητα σε δολάρια ύψους περίπου 7 εκατομμυρίων δολαρίων, σε συνδυασμό με 0, 10% spread, καθιστά το ταμείο ιδανικό για εμπόρους που θέλουν ένα επιθετικό βραχυπρόθεσμο στοίχημα έναντι των μπλε τσιπ. Η ERY κατέχει 22, 32 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία, χρεώνει διαχειριστικό τέλος 1, 09%, προσφέρει μερισματική απόδοση 1, 50% και έχει επιστρέψει 32, 43% τον περασμένο μήνα από τις 15 Αυγούστου 2019.
Οι μετοχές της ERY παρουσίασαν σταθερή μείωση μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, πριν διοργανώσουν ένα ράλι τον Μάιο. Το ΕΙΕΕ επέστρεψε κέρδη τον Ιούνιο, πέρασε τον Ιούλιο, παρακολουθώντας πλάγια, και άρχισε να ανεβαίνει υψηλότερα τον Αύγουστο. Η τιμή ανέβηκε πάνω από δύο πρόσφατες κορυφές στις εμπορικές συναλλαγές της Τετάρτης, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για πρόσθετη αγορά. Όσοι εισέρχονται εδώ θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να πάρουν μια εντολή κερδοφορίας κοντά στο Δεκέμβριο του 2018 και να φτάσουν στα 81, 43 δολάρια και η θέση να σταματήσει κάτω από το χαμηλό στις 13 Αυγούστου στα $ 50, 66.
ProShares UltraShort πετρέλαιο & φυσικό αέριο (DUG)
Με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 16, 8 εκατομμυρίων δολαρίων, το ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) στοχεύει στην παροχή επενδυτικών αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν σε δύο φορές την αντίστροφη ημερήσια απόδοση του δείκτη Dow Jones US Oil & Gas. Η Exxon Mobil και η Chevron συνθέτουν επίσης ένα σημαντικό τμήμα του υποκείμενου δείκτη, με αντίστοιχες κατανομές 42, 11% και 17, 63%. Ο μέσος ημερήσιος κύκλος εργασιών των περίπου 46.000 μονάδων που συνδυάζεται με περιθώριο μόλις 0, 08% καθιστά το ταμείο εύκολο να εισέλθει και να βγει, ελαχιστοποιώντας την ολίσθηση. Οι έμποροι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενδέχεται να αποκλίνουν από την αναφερθείσα μόχλευση, καθώς το ταμείο επανισορροπείται καθημερινά, καθιστώντας το υποκείμενο στις επιπτώσεις της σύνθεσης. Από τις 15 Αυγούστου 2019, η DUG εκδίδει μερισματική απόδοση 0, 60% και έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 23% τον περασμένο μήνα.
Από το σπάσιμο πάνω από μια τετραμηνιαία πτωτική τάση στα τέλη Απριλίου, η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει σφυρηλατήσει δύο σκέλη υψηλότερα - τον Μάιο και τον Αύγουστο. Η χθεσινή πειστική διάσπαση τόσο πάνω από το υψηλό swing υψηλό όσο και από την 7η Αυγούστου δείχνει την υποκείμενη βηματιστική ορμή. Οι έμποροι θα πρέπει να αναζητήσουν μια δοκιμή της 26ης Δεκεμβρίου 2018, ύψους 58, 40 δολάρια, η οποία προσφέρει το 19% δυναμικό ανοδικών από την τιμή κλεισίματος της Τετάρτης στις 49, 26 δολάρια. Προστατεύστε το κεφάλαιο συναλλαγών τοποθετώντας μια εντολή stop-loss μεταξύ $ 44 και $ 46.
Direxion Καθημερινή S & P Oil & Gas Exp. & Prod. Μερίδα 3X με DRX (DRIP)
Η εφημερίδα Daily Direxion S & P Oil & Gas Exp. & Prod. Το Bear Shares 3X (DRIP) έχει αποστολή να επιστρέψει τρεις φορές την αντίστροφη καθημερινή απόδοση του S & P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. Όπως υποδηλώνει το όνομά της, το σημείο αναφοράς συνίσταται σε μεγάλες εταιρείες εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο ξεκίνησε το 2015, επιτυγχάνει τη μόχλευση του, επενδύοντας σε συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και βραχυπρόθεσμες θέσεις. Ως αποτέλεσμα της χρήσης παράγωγων προϊόντων, το ΕΙΕΕ χρεώνει υψηλότερο τέλος διαχείρισης 1, 07%. Οι έμποροι πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να τοποθετήσουν εντολές εντολής, παρά εντολές αγοράς, για να καταπολεμήσουν το εύρος του εύρους αλλά εύχρηστο 0, 26% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το DRIP ελέγχει ενεργητικά 18, 57 εκατομμύρια δολάρια, αποδόσεις 0, 77% και έχει αυξηθεί κατά 65, 60% τον περασμένο μήνα από τις 15 Αυγούστου 2019.
Τα μερίδια DRIP ξεκίνησαν την τρέχουσα κίνηση τους τον Απρίλιο και τώρα διαπραγματεύονται μόλις 11% κάτω από το υψηλό 12μηνο του αμοιβαίου κεφαλαίου του αμοιβαίου κεφαλαίου το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Ο αγώνας 15, 26% της Τετάρτης με ένα νέο YTD υψηλό μπορεί να προσελκύσει περαιτέρω ενδιαφέρον αγοράς, για να παίξει τις φθίνουσες τιμές του πετρελαίου. Εκείνοι που αποφασίζουν να διαπραγματευτούν το ΕΙΕΕ θα πρέπει να σκεφτούν να χρησιμοποιήσουν ένα απλό κινητό μέσο 10 ημερών ως στάση για να επιτρέψουν τα κέρδη να λειτουργούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Κρατήστε μια αρχική στάση κάτω από το χθεσινό χαμηλό στα 109, 32 δολάρια για να προφυλαχθεί από μια ξαφνική στάση της ορμής.
StockCharts.com
