Ένα κέρδος 37, 81% το 2019 για μετοχές της Keysight Technologies, Inc. (KEYS) αναφέρει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος ασυνήθιστων εμπορικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία.
Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε ένα απόθεμα είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα σε μια στιγμή, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν.
Για το μεγαλύτερο μέρος του 2018, η μετοχή Keysight Technologies ήταν σε σταθερή ανοδική πορεία. Βγαίνοντας από την κατάρρευση της αγοράς στα τέλη του 2018, οι μετοχές υπερέβησαν τα ασυνήθιστα σήματα αγορών. Κατά την άποψή μας, pullbacks = ευκαιρίες, ειδικά pullbacks βλέπουμε ως μηχανική φύση.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια εγγραφή σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε με γραφικά τι φαίνεται τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα Keysight το απόθεμα έχει κάνει κατά το παρελθόν έτος. Σαφώς, υπήρξε πολύ πράσινο. Από την εμπειρία μας, ένας επενδυτής δεν θα ήθελε να είναι στη λανθασμένη πλευρά της εμπορικής δραστηριότητας όπως αυτή Αυτή η μετοχή είναι αξιοσημείωτη επειδή οι μετοχές κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που πραγματικά προσελκύει το μάτι μας είναι τώρα το σύμπλεγμα των πρόσφατων αγορών UI:
www.mapsignals.com
Το 2019, το Keysight Technologies έχει καταγράψει 19 ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών που ξεκίνησαν στις 7 Ιανουαρίου 2019 (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτό είναι ενδιαφέρον επειδή οι πράσινες γραμμές έχουν συμβεί στο 50% όλων των ημερών διαπραγμάτευσης φέτος (συνολικές ημέρες διαπραγμάτευσης το 2019 = 38)! Αυτό δείχνει ότι η Keysight κερδίζει με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Ακολουθούν μερικές περιοχές στις οποίες η μετοχή της Keysight Technologies έχει προσελκύσει την προσοχή μας:
- Έσοδα σε σχέση με την αγορά: + 26, 16% έναντι του SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υψηλότερη απόδοση έναντι του τομέα: + 23, 12% έναντι του τομέα τεχνολογίας επιλογής SPDR ETF (XLK)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Αυτά είναι τα αποθέματα. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2018, όταν το Keysight κατέγραψε την πρώτη 20 έκθεση για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Σαφώς, χτυπήσαμε τη μεγάλη πορεία αυτή τη χρονιά. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η πρόσφατη έκθεση κερδοφορίας της Keysight έδειξε ετήσια αύξηση:
- Q1 2019 YoY GAAP ρυθμός αύξησης εσόδων: + 20% Q1 2019 YoY GAAP κέρδη ανά απόρριψη ρυθμού αύξησης μετοχών: + 21%
Η Keysight Technologies ξεχειλίζει με άλλα ονόματα 5G υψηλής ποιότητας. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για την Keysight και άλλες εταιρείες ημιαγωγών υψηλού επιπέδου είναι μια υγιής ανάπτυξη. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές τους. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα Keysight Technologies αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Με δεδομένη την άνοδο των τιμών, την ιστορική θεμελιώδη υπεραπόδοση και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σημάδια αγοράς, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
