Έτσι θέλετε να κερδίσετε χρήματα σε ένα εμπόριο πετρελαίου. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται προς το παρόν η τιμή του πετρελαίου, θα έχετε την ευκαιρία να εισέλθετε και να περάσετε για τεράστια κέρδη. Από την άλλη πλευρά, εάν είστε εσφαλμένοι, το σχέδιό σας θα μπορούσε να ανεβαίνει σε φλόγες.
Δεν θα ήθελες να ξέρεις ποια είναι η συνέχεια του πετρελαίου; Παρόλο που κανείς δεν γνωρίζει αυτή την απάντηση, μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας χρησιμοποιώντας τη λογική. Σε αυτή την περίπτωση, θα ρίξουμε μια ματιά στο VelocityShares 3x Long Oil Crude Oil ETN (UWTI).
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι ένα σημείωμα που διαπραγματεύεται τα χρηματιστήρια με μόχλευση (ETN) χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά παράγωγα και χρέη για να ενισχύσει τις αποδόσεις ενός υποκείμενου δείκτη. Αυτά είναι συναλλαγές υψηλού κινδύνου που πρέπει να θεωρηθούν απλά ότι: συναλλαγές. Δεν πρέπει να προσεγγίζονται ως επενδύσεις. Για παράδειγμα, κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, η UWTI έχει υποτιμήσει το 74, 04%. Δεδομένου ότι το κλειδί για το παιχνίδι είναι η διατήρηση κεφαλαίου, πρέπει να αποφεύγεται αυτός ο τύπος εμπορίου. Τούτου λεχθέντος, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ΕΤΝ (DWTI), έχει εκτιμήσει το 192, 19%. Εάν πρόκειται να πηδήσετε από τις δύο πλευρές αυτού του εμπορίου, τότε πρέπει να γνωρίζετε τα γεγονότα.
Δυστυχώς, το πρόβλημα της διαπραγμάτευσης των ETN και των χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) (εκτός από τα τέλη) είναι ότι η αγορά μπορεί να παραμείνει παράλογη περισσότερο από ό, τι μπορείτε να μείνετε διαλυτές. Με άλλα λόγια, ακόμα κι αν είστε σωστοί, η λογική μπορεί να διαρκέσει λίγο για να παίξει έξω. Κρατήστε αυτό κατά νου καθώς προχωρούμε. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Πώς τα ΕΙΕΕ πετρελαίου αντιδρούν στις φθίνουσες τιμές ενέργειας .)
Μιλώντας για τη λογική, ο πρωταρχικός λόγος για την πτώση του πετρελαίου είναι ο παγκόσμιος αποπληθωρισμός. Και υπάρχει ένα πράγμα που οι επενδυτές και οι έμποροι πρέπει να θυμούνται: Δεν μπορείτε να σταματήσετε τον αποπληθωρισμό. Μπορείτε να προσφέρετε μια πολιτική ελεύθερου χρήματος και να βρείτε όλα τα είδη δημιουργικών τρόπων για να "κρατήσετε την οικονομία", αλλά στο τέλος, ο αποπληθωρισμός θα κερδίσει. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς και άλλες δυνάμεις, δεν ενδιαφέρονται να βλέπουν τον αποπληθωρισμό να επιστρέφει το άσχημο κεφάλι τους στα ρολόγια τους. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για κληρονομιά, όχι για το καλύτερο για τη χώρα κατά τη διάρκεια της μακράς διάρκειας. Όλα αυτά σχετίζονται με την τιμή του πετρελαίου. Εδώ γιατί. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Τι καθορίζει τις τιμές του πετρελαίου .)
Συμβουλές αποπληθωρισμού
Αρχίζει να φαίνεται ότι η πολιτική της Federal Reserve έχει δημιουργήσει πολλές φυσαλίδες. Και όπως όλα τα αποπληθωριστικά περιβάλλοντα, η πρώτη περιοχή που παρουσιάζει ρωγμές είναι προϊόντα. Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου μειώθηκε και η προσφορά αυξήθηκε. Συνεπώς, δεν θα χρειαζόταν ένα μέλος της Mensa να καταλάβει ότι η τιμή του πετρελαίου πρέπει να συνεχίσει να μειώνεται.
Εάν η οικονομία έπρεπε να σταθεί με τα δύο της πόδια τώρα - χωρίς τη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας - θα χρειαζόταν ένα πολύ ανθεκτικό ζαχαροκάλαμο για να το βοηθήσει να σέρνει προς τα εμπρός. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με αυτό, ρωτήστε τον εαυτό σας την ακόλουθη ερώτηση: "Εάν η οικονομία είναι πραγματικά υγιής, γιατί είναι μια εύκολη πολιτική χρήματος ακόμα στη θέση της;"
Όποιος πληρώνει την προσοχή γνωρίζει αυτό, και αν διαβάζετε αυτό το άρθρο, τότε δίνετε προσοχή. Όμως η μεγάλη πλειοψηφία του κοινού δεν δίνει προσοχή, αντλώντας παράλληλα την κοινή γνώμη ότι οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου (και βενζίνης) σχετίζονται με ένα έτος εκλογών. Πρόκειται για μια γελοία εκτίμηση χωρίς ιστορική ακρίβεια. (Για περισσότερες πληροφορίες: βλέπε: Η Απόφαση του ΟΠΕΚ στέλνει τα αποθέματα χαμηλότερα.)
Μειωμένη ζήτηση, Γεωπολιτική
Το τελευταίο σημείο είναι ότι η μειωμένη παγκόσμια ζήτηση έχει οδηγήσει σε αποπληθωριστικό περιβάλλον. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλή, οι τιμές πρέπει να μειωθούν, ώστε οι καταναλωτές να συνεχίσουν να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες. Ο πρώτος υπαινιγμός για ένα επερχόμενο αποπληθωριστικό περιβάλλον είναι συχνά σε εμπορεύματα, όπως συνέβη και στα τέλη του 2008. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 2008, το αργό πετρέλαιο διαπραγματεύθηκε στα 145 δολάρια / βαρέλι. Στις 23 Δεκεμβρίου 2008, διαπραγματεύθηκε στα 30, 28 δολ. / Βαρέλι. Στις αρχές του 2009 ήμασταν σε αποπληθωριστικό περιβάλλον. Αυτά είναι κακά νέα για το πετρέλαιο στον σημερινό κόσμο και το πετρέλαιο είναι πιθανό να χτυπήσει $ 30 / βαρέλι προτού φτάσει τα $ 100 / βαρέλι.
Ένας άλλος μεγάλος υπαινιγμός είναι οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι οποίες σχετίζονται με την αποδυνάμωση της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία είναι ένα καλό παράδειγμα. Αυτές οι αυξανόμενες εντάσεις είναι άλλο ένα σημάδι ότι η παγκόσμια οικονομία αποδυναμώνει και όχι ενισχύει. Θυμηθείτε, όλοι είναι ευχαριστημένοι όταν κερδίζουν χρήματα.
Η αποπληθωρισμός είναι πιθανό να εξαπλωθεί στην Ευρώπη πρώτα. Η Ιταλία είναι ήδη εκεί. Και ολόκληρη η Ευρωζώνη είδε ετήσιο πληθωρισμό μόλις 0, 3% το Νοέμβριο - πενταετές χαμηλό. Το πετρέλαιο πιθανότατα θα συνεχίσει να μειώνεται, γεγονός που καθιστά το UWTI λιγότερο ελκυστικό. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Αστάρι βιομηχανίας πετρελαίου και αερίου .)
Τα καλά νέα
Το ένα από αυτά που σχετίζονται με τον αποπληθωρισμό είναι ότι είναι καλό, όχι κακό. Ναι, θα είναι εξαιρετικά επώδυνη για πολλά χρόνια, αλλά αυτή είναι η μόνη διέξοδος. Ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθεί οργανικά ξανά είναι να εξοφλήσει τα χρέη και να μειωθούν οι τιμές, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να καινοτομούν περισσότερο και η ακίνητη περιουσία να μπορεί να γίνει οικονομικά προσιτή για τον μέσο άνθρωπο / οικογένεια. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο πλούτος θα δημιουργηθεί και πάλι στην Αμερική… πολλά χρόνια από τώρα. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα: Η ανατροπή της αποπληθωρισμού .)
Η κατώτατη γραμμή
Εάν πρόκειται να ξεκινήσετε οποιαδήποτε θέση στο UWTI, τότε θα πρέπει να είναι μέσα και έξω σε μια νεκρή γάτα αναπήδηση. Αλλά αυτό είναι σχεδόν αδύνατο για το χρόνο και εξαιρετικά επικίνδυνο. Υπάρχουν πολύ καλύτερες εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες διαθέσιμες αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε κάνετε τις δικές σας έρευνες πριν κάνετε οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης / διαπραγμάτευσης. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Η αναπήδηση γάτας: Μια αρκούδα στα ρούχα του ταύρου; )
