Οι συναλλαγές Countertrend είναι χαμηλότερες πιθανότητες από τη φύση, πράγμα που σημαίνει ότι η διαχείριση κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας τόσο όταν δουλεύουν όσο και όταν δεν το κάνουν. Η λήψη της απώλειας και η επανεξέταση όταν η διατριβή είναι άκυρη είναι κάτι που οι περισσότεροι έμποροι σκέφτονται, αλλά η διαχείριση του κινδύνου σε ένα εμπόριο που αρχίζει να λειτουργεί αμέσως είναι εξίσου σημαντικό και δεν συζητείται τόσο συχνά. Σήμερα, θέλω να εξετάσω τη σημασία της διαχείρισης θέσεων που αρχίζουν να λειτουργούν αμέσως, ώστε να αποφύγουμε τη νίκη των συναλλαγών σε χαμένους.
Δευτέρα, υπογραμμίσαμε τη δουλειά μας για τις μετοχές της Ινδίας και παρέχουμε σειρά ανταλλαγών και ανταλλακτικών για τους συνδρομητές μας, πολλοί από τους οποίους άρχισαν να εργάζονται αμέσως και βρίσκονται τώρα μεταξύ του επιπέδου διαχείρισης κινδύνου και των αναμενόμενων στόχων τιμών. Έτσι, η πρόκληση τώρα γίνεται να καθορίσουμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις συναλλαγές, ώστε να τους δώσουμε αρκετό περιθώριο για εργασία, αλλά επίσης να μην τους επιτρέψουμε να μετατραπούν σε ηττημένους εάν πρέπει να αντιστραφούν από τα σημερινά επίπεδα.
Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να διασφαλίσετε ότι η θέση σας είναι σωστά μεγέθη για το προφίλ κινδύνου και την προσέγγιση της αγοράς. Εάν κάνετε συναλλαγές πολύ μεγάλες, έχετε περισσότερες πιθανότητες να λάβετε αποφάσεις με βάση το συναίσθημα και όχι τη διαδικασία σας. Επιπλέον, αν η θέση στρέφεται εναντίον σας, τότε μπορείτε να διατηρήσετε μια σημαντική ανατροπή ή να εξαλειφθεί πλήρως το παιχνίδι. Η διατήρηση κεφαλαίου είναι εξίσου σημαντική (αν όχι περισσότερο) με την ανατίμηση κεφαλαίου, επειδή δεν μπορείτε να παίξετε χωρίς να έχετε μάρκες για να στοιχηματίσετε.
Έτσι, αν η θέση σας είναι πολύ μεγάλη (ακόμα και αν το εμπόριο λειτουργεί), κάνετε τον εαυτό σας μια χάρη και την κλίμακα στο κατάλληλο μέγεθος. Ακόμη και αν λειτουργεί μία ή λίγες φορές, η έλλειψη τήρησης της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου θα επιστρέψει πάντα για να σας βλάψει στο τέλος.
Πριν βρεθούμε σε ένα κερδοφόρο εμπόριο, θέλω να δώσω ένα παράδειγμα απώλειας εμπορίου. Είναι ακριβώς η ίδια ρύθμιση με την οποία θα μιλήσω παρακάτω (αποτυχημένη αποτυχία και απόκλιση ορμητικής ορμής), αλλά δεν είχε καμία ανοδική συνέχεια. Οι τιμές ήταν πίσω από την προηγούμενη υποστήριξη για τρεις ημέρες και γρήγορα αντιστράφηκαν. Θα λειτουργήσει τελικά; Ποιος ξέρει, αυτό δεν είναι το πρόβλημά μας. Η αρχική μας διατριβή ήταν μακρά μόνο αν οι τιμές ήταν πάνω από το προηγούμενο επίπεδο υποστήριξης και δεν είναι, γι 'αυτό παίρνουμε την απώλεια και συνεχίζουμε.
Ανάλογα με την ακριβή είσοδό μας στο χαμένο εμπόριο, μερικές από τις μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να μειώσουμε τον κίνδυνο μας και να περιορίσουμε τις απώλειές μας μόλις το εμπόριο επιβεβαίωσε τελικά ότι δεν λειτούργησε. Συνεπώς, κρατήστε αυτό το μυαλό καθώς περπατάμε μέσω αυτού του επόμενου παραδείγματος.
Τώρα στη διαχείριση ενός κερδοφόρου εμπορίου. Ας χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της VRL Logistics Limited (VRLLOG.BO). Οι τιμές έπεσαν κάτω από την προηγούμενη μακροπρόθεσμη στήριξη, η ορμή αποκλίνονταν και οι τιμές βασίζονταν σφιχτά πριν επιβεβαιώσουν τελικά μια αποτυχημένη ανάλυση. Αυτό ορίστηκε ο κίνδυνος μας στις 259, 50 ινδικές ρουπίες και μας έδωσε ένα επικίνδυνο στόχο κοντά σε 310 ρουπίες.
Το απόθεμα άρχισε αμέσως να κινείται και τώρα κάθεται κοντά σε 274 ρουπίες, περίπου 15 μονάδες πάνω από το επίπεδο διαχείρισης κινδύνου μας και 36 βαθμούς κάτω από τον επικρατέστερο στόχο μας. Παρόλο που θέλουμε να του δώσουμε περιθώρια για να τρέξουμε, δεν θέλουμε να επιτρέψουμε αυτό να μας γυρίσει… ειδικά στο σημερινό περιβάλλον. Έχουμε λοιπόν μερικές επιλογές.
Η πρώτη επιλογή σε τέτοιες συναλλαγές που αρχίζουν να δουλεύουν άμεσα είναι να «τροφοδοτήσουν τις πάπιες». Αυτό σημαίνει ότι παίρνετε κέρδη σε αρκετή θέση, έτσι ώστε, αν η αρχική σας στάση χτυπηθεί, το αρχικό κέρδος θα αντισταθμίσει οποιεσδήποτε απώλειες. Γίνεται ουσιαστικά εμπόριο χωρίς κίνδυνο.
Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε κάτι σαν διακοπή με βάση τη μετατόπιση ή με βάση τη μεταβλητότητα που θα σας βγάλει από μια θέση όταν η τάση που θέλετε να καταγράψετε δεν είναι πλέον άθικτη ή αν η μεταβλητότητα επεκταθεί σε ένα επίπεδο που δεν είστε πλέον άνετος με.
Μια τρίτη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε μια στάση με βάση το χρόνο, δεδομένου ότι αυτοί οι τύποι συναλλαγών τείνουν να λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει γρήγορη ανοδική παρακολούθηση αφού επιβεβαιώσει.
Ανεξάρτητα από το αν επιλέγετε μία από αυτές τις μεθόδους, κάτι άλλο ή ένα συνδυασμό μερικών, το υποκείμενο μήνυμα είναι σαφές. Είναι εξίσου σημαντικό να διαχειριστείτε τον κίνδυνο σας όταν έχετε δίκιο, όπως όταν κάνετε λάθος, ειδικά όταν κάνετε συναλλαγές με την κύρια τάση.
