Το Dow, το McDonald's Corporation (MCD), πραγματοποίησε μια κατάδυση τον Οκτώβριο μετά την αποτυχία των εκτιμήσεων κερδών και εσόδων του τρίτου τριμήνου, καταγράφοντας ένα χαμηλό επτά μηνών στα υψηλότερα $ 180. Το απόθεμα ξεπέρασε το 2020 και τώρα διαπραγματεύεται περίπου τρία σημεία κάτω από το μεγάλο κενό που δημοσιεύτηκε μετά το έλλειμμα των κερδών. Έχει επίσης αναπροσανατολιστεί ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) 200 ημερών μετά από μια αξιοσημείωτη βλάβη, με αμφότερα τα στοιχεία να αυξάνουν τις πιθανότητες ότι το απόθεμα έχει βυθιστεί τελικά.
Ωστόσο, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα, και θα χρειαστεί χρόνος για τον Mickey D να ανακάμψει από το αδύναμο συναίσθημα και την απότομη έξοδο των μετόχων. Πρέπει επίσης να γεμίσει το κενό του Οκτωβρίου και να ξεπεράσει τα σήματα πώλησης που είναι πιθανό να συσσωρευτούν σε πάνω από 206 δολάρια. Με τη σειρά τους, οι αγοραστές παρακολουθούν με προσοχή τη δράση των τιμών καθώς η εταιρεία πλησιάζει την απελευθέρωση των κερδών του τέταρτου τριμήνου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιανουαρίου.
Μακροπρόθεσμος χάρτης MCD (1999 - 2020)
TradingView.com
Μια πολυετής ανοδική πορεία ξεπέρασε τα 50 δολάρια το δΓ τρίμηνο του 1999, σημειώνοντας μια κορυφή που δεν προκλήθηκε για τα επόμενα επτά χρόνια, πριν από μια κάμψη στη νέα χιλιετία. Η πίεση πώλησης υποχώρησε στα μέσα της δεκαετίας του '20 στις αρχές του 2001, καθορίζοντας ένα επίπεδο υποστήριξης που τελικά έσπασε το καλοκαίρι του 2002. Οι αρκούδες χτύπησαν τις προσφορές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2003, όταν το απόθεμα βυθίστηκε σε 10ετή χαμηλά επίπεδα χαμηλότεροι έφηβοι.
Η επακόλουθη αναπήδηση σημείωσε υγιή κέρδη κατά την αγορά ταύρων στα μέσα της δεκαετίας, ολοκληρώνοντας ένα γύρο ταξίδι στο υψηλό του προηγούμενου αιώνα τον Μάιο του 2007. Ένα άμεσο ξεμπλοκάρισμα έτρεξε σε ένα buzzsaw των πωλητών μετά την επίτευξη των χαμηλών $ 60s, σκάλισμα μια ευμετάβλητη σειρά συναλλαγών στην κορυφή της νέας υποστήριξης. Ακόμα κι έτσι, το απόθεμα συγκρατήθηκε καλά σε σύγκριση με τους αντιπάλους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008, θέτοντας το στάδιο για ένα δευτερεύον ξεμπλοκάρισμα όταν το ημερολόγιο αναπηδήθηκε στο 2010.
Το απόθεμα ολοκληρώθηκε και πάλι το πρώτο τρίμηνο του 2012, αποδίδοντας μεγάλη αντίσταση στα $ 100 που αρνήθηκε πολλές προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος τον Οκτώβριο του 2015. Η πρωτοβουλία "πρωινό όλη την ημέρα" προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον αγοράς την εποχή εκείνη, προκαλώντας ένα ξεμπλοκάρισμα που ξεδιπλώθηκε ευρεία εκτόξευση πέντε κυμάτων Elliott. Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε τελικά το καλοκαίρι του 2019, δίνοντας τη θέση του στην πιο απότομη διόρθωση σε περισσότερα από 10 χρόνια.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών πέρασε σε έναν κύκλο πώλησης από τη ζώνη υπεραγοράς τον Αύγουστο του 2019 και μόλις γύρισε υψηλότερα πάνω από τη ζώνη υπερπώλησης. Ωστόσο, αυτή η κουδουνίστρα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα ψεύτικο σήμα, ειδικά με αντοχή χάσματος λίγο πάνω από το κεφάλι. Επιπλέον, η διαδικασία ανακατασκευής μπορεί να απαιτεί δράση που συνδέεται με το εύρος τιμών για μια περίοδο μηνών και θα μπορούσε εύκολα να ξεδιπλωθεί χωρίς ένα σχετικό κύκλο σχετικής αντοχής.
MCD Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2020)
TradingView.com
Η ημερήσια προβολή υπογραμμίζει τις ανοιχτές κινήσεις που ενδέχεται να επιβραδύνουν τη διαδικασία ανάκτησης. Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλο το 2018 σε 2019 uptrend τοποθετεί το χαμηλό Νοέμβριο στο επίπεδο retracement.382 rally, ενώ το κενό κάθεται στην.50 retracement του τριών μηνών slide. Αυτό το επίπεδο σηματοδοτεί σημαντική αντίσταση που πιθανόν να προκαλέσει τσιμπήματα και ανατροπές πριν αποχωρήσει. Με τη σειρά του, αυτό υπογραμμίζει τα στενά ευθυγραμμισμένα EMA 50 και 200 ημερών στα 200 δολάρια, ένα επίπεδο υποστήριξης που θα μπορούσε τελικά να προσφέρει μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο ισορροπίας (OBV) απέτυχε να ξεπεράσει την κορυφή του Απριλίου 2018 τον Οκτώβριο του 2019, ενώ η διανομή του τέταρτου τριμήνου έπεσε στο χαμηλότερο χαμηλό από τον Μάρτιο, όταν το χρηματιστήριο διαπραγματεύθηκε κοντά στα 180 δολάρια. Το OBV βελτιώθηκε από τότε, αλλά το έλλειμμα όγκου παραμένει σε ισχύ, απαιτώντας την προσφορά νέων επενδυτών για να φτάσουν στο προηγούμενο υψηλό. Πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν για σημαντική βελτίωση από το προηγούμενο τρίμηνο πριν από το άλμα επί του σκάφους.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα του McDonald μπορεί να έχει πυθμένα, αλλά μια κερδοφόρα θέση είναι πιθανό να απαιτεί υπομονή και περίοδο κράτησης πάνω από έξι μήνες.
