Κέρδη 13, 35% και 11, 09% τους τρεις τελευταίους μήνες για τις μετοχές της Merck & Co., Inc. (MRK) και της Johnson & Johnson (JNJ), αναφέρουν μια ιστορία ασυνήθιστης διαφημιστικής δραστηριότητας που συνοδεύει τις κινήσεις. Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε στην άνοδο σε ένα απόθεμα είναι η βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, η οποία οδηγεί σε τεχνική και διογκούμενη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά του αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα.
Αρχίζοντας τον Αύγουστο, οι μετοχές της Merck και της Johnson & Johnson αυξήθηκαν σε τιμές παράλληλα με τις μεγάλες αυξήσεις του όγκου. Αυτό μπορεί να είναι ενδεικτικό της συγκέντρωσης μετοχών με έξυπνο χρήμα. Η κατώτατη γραμμή εδώ είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ένα χρηματιστήριο μετοχών μπορεί συχνά να σας προειδοποιήσει για την προοπτική θεμελιώδη εικόνα περισσότερο από απλά κοιτάζοντας μόνο τα οικονομικά μιας εταιρείας.
Όσον αφορά το Mapsignals, ο ισχυρότερος δείκτης θετικής ορμής των τιμών επιτυγχάνεται με τη μέτρηση της πιθανής θεσμικής αγοράς των μετοχών. Από τον Αύγουστο, η Merck έχει καταγράψει 11 από αυτά τα σπάνια σήματα (βλέπε διάγραμμα), και ο Johnson & Johnson έχει καταγράψει επτά. Μας αρέσει να βλέπουμε τη συνεχιζόμενη διογκωτική δραστηριότητα των μετοχών παράλληλα με τα θεμελιώδη πλεονεκτήματα, καθώς αυτό δείχνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα θα πρέπει να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.
Στον παρακάτω πίνακα, η Merck ξεπέρασε τα νέα υψηλά των 52 εβδομάδων. Οι μετοχές βλέπουν τη ζήτηση και πρέπει να δουν υψηλότερα επίπεδα:
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφείς εταιρείες με υγιείς βασικές αρχές που συνοδεύονται από υπερμεγέθης, ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρούμε πολλούς τεχνικούς τομείς σημαντικούς για την επιτυχία. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες για τη Merck και την Johnson & Johnson είναι οι εξής:
- Τρίμηνο υπεραπόδοση έναντι του SPDR S & P 500 ETF (SPY): + 14, 46% και + 12, 2% αντίστοιχα.
Ακριβώς για να σας δείξουμε με γραφικά τι φαίνεται το ασυνήθιστο σήμα της εμπορικής μας δραστηριότητας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα σήματα UI που έκανε το απόθεμα της Merck κατά το τελευταίο έτος:
Τώρα, μπορείτε επίσης να δείτε τα ίδια σήματα αγορών που συμβαίνουν σε μετοχές της Johnson & Johnson:
Στον παρακάτω πίνακα, η Johnson & Johnson πλησιάζει σε προηγούμενα υψηλά επίπεδα. Οι μετοχές βλέπουν τη ζήτηση και πρέπει να δουν υψηλότερα επίπεδα:
Εκτός από μια μεγάλη τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, οι Merck και Johnson & Johnson συνεχίζουν να αναπτύσσονται:
- Ποσοστό αύξησης εσόδων του τρίτου τριμήνου του έτους 2018: + 5% και + 3, 6%, αντίστοιχα Q3 2018 Ετήσιος ρυθμός αύξησης EPS: + 7% και + 7, 9% αντίστοιχαΈκτα αυξανόμενα μερίσματα: 8 και 40+ έτη αντίστοιχα
Η Merck και η Johnson & Johnson ξεπερνούν τις τεχνικές επιδόσεις και έχουν ιστορίες ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ενώ δείχνουν τη δυναμική θεσμική δυναμική το 2018. Πιστεύουμε ότι τα σημερινά επίπεδα για τις μετοχές είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Όλα αυτά δείχνουν την περαιτέρω μακροπρόθεσμη διογκωτική δράση για τα αποθέματα.
Η κατώτατη γραμμή
Οι μετοχές της Merck και της Johnson & Johnson αντιπροσωπεύουν πιθανές ευκαιρίες αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Με δεδομένη την αύξηση των εσόδων, την αύξηση των μερισμάτων και τα πολλαπλάσια ασυνήθιστα σήματα συσσώρευσης, αυτά τα αποθέματα θα μπορούσαν να αξίζουν ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στο εισόδημα.
