Το απόθεμα της Netflix, Inc. (NFLX) έκανε ταχείς ρυθμούς ανάκαμψης των τελευταίων 11 μηνών τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ανεβαίνοντας σε υψηλό τρίμηνο πάνω από $ 350. Η ανοδική τάξη των 120 μονάδων θέτει το σκηνικό για την απελευθέρωση κερδών της τέταρτης τριετίας που αναμένεται την Πέμπτη, όταν ο γίγαντας της ψυχαγωγίας αναμένεται να παρουσιάσει κέρδη 24 σεντ ανά μετοχή από έσοδα ύψους 4, 2 δισ. Δολαρίων. Η εταιρεία κτύπησε τις προσδοκίες κορυφαίας και κατώτερης γραμμής στον μάρτυρα του Οκτωβρίου, πυροδοτώντας ένα ράλι 32 σημείων, ακολουθούμενο από μια βαθιά διαφάνεια που παγιδεύτηκε αγοραστές υπερβολικά μεγάλης κλίμακας.
Η ευθεία δράση των τιμών από τις 26 Δεκεμβρίου έχει προκαλέσει βραχυπρόθεσμα υπερπληρωμένα σήματα, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι μια αναδυόμενη έκθεση θα προκαλέσει μια αντιπαραβολή δύο όψεων παρόμοια με την ποπ και την πτώση του Οκτωβρίου. Οι παράγοντες της αγοράς που κάθονταν στα χέρια τους θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το σενάριο αυτό, κερδίζοντας μετοχές πολύ πιο κοντά στα $ 300 από τα $ 350. Αντίθετα, το έλλειμμα κερδών ή η αδύναμη αύξηση των συνδρομητών θα μπορούσε να προκαλέσει ένα δυσάρεστο κενό πώλησης, παγιδεύοντας νέους μετόχους σε πτώση που συμπληρώνει το χάσμα στις 4 Ιανουαρίου μεταξύ 274 και 278 δολαρίων.
NFLX Μακροπρόθεσμος Χάρτης (2002 - 2019)
TradingView.com
Η εταιρεία κυκλοφόρησε δημοσίως με διαφορά 1, 16 δολάρια το Μάιο του 2002, όταν αργή ταχύτητα του Διαδικτύου περιορίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ενοικιάσεις DVD μέσω ταχυδρομείου. Πώλησε στο τέταρτο τρίμηνο, ανεβάζοντας ένα χαμηλό όλων των εποχών σε 45 σεντς, ενώ ταυτόχρονα έφτασε στο τέλος η αγορά της φούσκας με φούσκα στο Διαδίκτυο. Οι αγοραστές ανέλαβαν τον έλεγχο, ανεβάζοντας την τιμή πίσω στο άνοιγμα εκτύπωσης της IPO το Μάρτιο του 2003, πριν από ένα ξεμπλοκάρισμα που επέδειξε υγιές ενδιαφέρον αγοράς.
Η uptrend ξεπέρασε τα $ 5, 68 το 2004, σημειώνοντας ένα υψηλό που δεν παραβιάστηκε μέχρι το 2009 ξεμπλοκάρισμα. Αυτή η ώθηση αγοράς προσέλκυσε ισχυρή δυναμική στην αρχή της νέας δεκαετίας, ανεβάζοντας τα χαμηλότερα σε 40 δολάρια το 2011. Μια απότομη διόρθωση έφθασε τα μονοψήφια στοιχεία στο τρίτο τρίμηνο του 2012, ενώ μια αναπήδηση έπληξε νέα υψηλά μόλις ένα χρόνο αργότερα. Η πίεση της αγοράς εξαφανίστηκε και πάλι, αποδίδοντας δράση σε πλάγια όψη, η οποία εξακολούθησε σε ένα ξεμπλοκάρισμα του 2015.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έχει σκαλίσει τρεις κύριους κύκλους πώλησης από το 2016, με την τελευταία πτωτική ώθηση να ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 2017. Ο δεύτερος κύκλος το 2016 έληξε ακριβώς πάνω από το πρώτο χαμηλό κύκλο, ενώ η τελευταία ενσάρκωση διέσχισε την πλευρά των ταύρων στο ίδιο επίπεδο 2014. Αυτή η συγχρονικότητα προβλέπει ότι η διόρθωση έχει λήξει, με τις καλές αποδόσεις ότι το απόθεμα θα διαπραγματευτεί σε νέα υψηλά κάποια χρονική στιγμή το 2019.
NFLX Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2016 - 2019)
TradingView.com
Το uptrend πόδι που ξεκίνησε το 2016 σκαλοπάτι-ανέβηκε ψηλότερα στο υψηλό όλων των εποχών του Ιουνίου του 2018 στα $ 423, 21, δίνοντας τη θέση του σε μια σταθερή πτώση που δεν έσπασε σημαντικά τεχνικά επίπεδα, εκτός από μερικές συνεδρίες. Αυτή η ανθεκτικότητα εισέρχεται πλέον στο παιχνίδι, με την ανοδική πορεία του Ιανουαρίου 2019 να φτάνει τα 65 σημεία του υψηλού του 2018. Η κάθετη ώθηση μέχρι το 2019 σηκώνεται τώρα πάνω από μια γραμμή τάσης χαμηλότερων μεγεθών που επιστρέφει μέχρι τον Ιούνιο, καθώς και το επίπεδο retracement του.618 Fibonacci.
Ωστόσο, αυτή η τοποθέτηση μοιάζει περισσότερο με παγίδα παρά με ένα ξεμπλοκάρισμα, επειδή το uptick έχει αφήσει πίσω του τέσσερα κενά. Δύο ή τρεις από αυτές τις μεγάλες τρύπες είναι πιθανό να γεμιστούν πριν από την ενέργεια των τιμών προκαλεί με επιτυχία το κενό που ξεπλένει τον Ιούλιο από 385 έως 391 δολάρια. Με τη σειρά του, αυτή η σύγκρουση δείχνει μια δυνητικά επικίνδυνη αντίδραση μετά την κερδοφορία, καθώς ένα ανοδικό χάσμα στα χαμηλά $ 380s θα μπορούσε να προκαλέσει μια σημαντική αναστροφή, πριν από μια απότομη απόσυρση που δοκιμάζει την υποστήριξη των 50 και 200 ημερών με εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) και $ 306.
Παρόλα αυτά, οι πιο μακροπρόθεσμες τεχνικές προοπτικές παραμένουν ιδιαίτερα διογκωμένες. Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου σε ισορροπία (OBV) επιβεβαιώνει την πιστή χορηγία, χτυπώντας ένα υψηλό όλων των εποχών με τιμή το 2018. Η πτώση του τέταρτου τριμήνου έπεσε σε χαμηλό 11 μηνών, πολύ πάνω από τα επίπεδα που θα σήμαινε απογοήτευση των μετόχων και φόβο. Ο δείκτης είναι επίσης αρκετά κοντά στο υψηλό πέρυσι ότι απαιτείται περιορισμένη αγοραστική δύναμη για να φτάσει το απόθεμα σε νέα υψηλά επίπεδα χωρίς τεχνικές αποκλίσεις.
Η κατώτατη γραμμή
Η Netflix βρίσκεται στο τέταρτο τρίμηνο, αφού σημείωσε άνοδο πάνω από 120 πόντους σε βραχυπρόθεσμο ράλι. Είναι τώρα βραχυπρόθεσμα αγόρασε και χρειαζόταν ένα pullback, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια παγίδα ταύρων σε αντίθεση με τις θετικές μετρήσεις.
