Η μετοχή της Netflix, Inc. (NFLX) έχει σταματήσει σε αρμονική αντίσταση περίπου 50 μονάδες κάτω από το 2018 όλων των εποχών πολύ λιγότερο από μία εβδομάδα πριν η εταιρεία αναφέρει τα κέρδη του πρώτου τριμήνου στις 16 Απριλίου. Οι πωλητές μικρής κλίμακας έχουν σημειώσει την αποδυναμωτική ταινία και στρογγυλοποιούν βαγόνια, έτοιμη να επαναφορτώσει επιθετικές θέσεις εάν η εταιρεία δεν καταφέρει να νικήσει τις προσδοκίες που μειώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του τετάρτου τετάρτου τετάρτου του τετάρτου.
Οι αναλυτές αναμένουν τώρα από τον γίγαντα της ψυχαγωγίας να αναφέρει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από 0, 57 δολάρια σε 4, 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε τριμηνιαία έσοδα, με μειωμένη καθοδήγηση που διευκολύνει την αντιστάθμιση των προσδοκιών. Οι μέτοχοι έχουν μεγάλες ελπίδες ότι η τελευταία αύξηση των τιμών συνδρομής θα μεταφραστεί σε μεγαλύτερο εισόδημα παρά σε λιγότερους πελάτες και το απόθεμα θα μπορούσε να μειωθεί κατά 20% εάν οι μετρήσεις αποτύχουν να υποστηρίξουν αυτήν την αισιοδοξία.
Επιπλέον, η Netflix θα αντιμετωπίσει νέες ανταγωνιστικές απειλές από την Apple Inc (AAPL) και την εταιρεία Walt Disney Company (DIS) τα επόμενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα η βιομηχανία συνεχούς ροής προσεγγίζει τον κορεσμό των πελατών, παρόμοια με αυτά που συμβαίνουν με τα smartphones. Ακόμη και η Ευρώπη μπαίνει στο παιχνίδι του ανταγωνισμού, τονίζεται από την επερχόμενη κυκλοφορία του Britbox στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διεθνής ανάπτυξη έχει στηρίξει τα έσοδα για την Netflix τα τελευταία χρόνια και η κάμψη αυτής της κατηγορίας θα μπορούσε να οδηγήσει τους μετόχους στην απόσβεση θέσεων.
NFLX Μακροπρόθεσμος Χάρτης (2002 - 2019)
TradingView.com
Η εταιρεία δημοσιοποιήθηκε ως υπηρεσία ενοικίασης ταχυδρομικών παραγγελιών τον Μάιο του 2002, ανοίγοντας με διαρθρωμένο 1, 16 δολάρια και εισερχόμενο σε μια απότομη πτωτική τάση που σημείωσε χαμηλό όλων των εποχών στα 35 σεντ τον Οκτώβριο. Η επακόλουθη ανοδική πορεία έφθασε στο πρώτο τρίμηνο του 2003, ανοίγοντας το πρώτο τρίμηνο του 2003, αποφέροντας ένα άμεσο ξεπέρασμα και ανοδική τάση που σταμάτησε στα $ 5, 68 το 2004. Αντίστροφη σε αυτό το επίπεδο το 2008, αλλά κράτησε καλά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης, βρίσκοντας υποστήριξη στα 2, 56 δολάρια μια αναπήδηση που έφθασε τα νέα υψηλά επίπεδα το τέταρτο τρίμηνο του 2009.
Μια πτώση για το 2012 έφθασε στην κορυφή της νέας υποστήριξης στα ενιαία ψηφία, σηματοδοτώντας μια ιστορική ευκαιρία αγοράς μπροστά από μια ισχυρή ανοδική πορεία που έληξε στα $ 130s το 2015. Το απόθεμα Netflix εκκαθάρισε αυτό το επίπεδο μετά τις προεδρικές εκλογές και πρόσθεσε στα κέρδη σε μια γρήγορη με ρυθμό μέχρι τον Ιούνιο του 2018, ύψους $ 423, πριν από μια διόρθωση που έληξε τον Δεκέμβριο σε χαμηλό 11 μηνών. Η αναπήδηση του πρώτου τριμήνου υποχώρησε στο επίπεδο retracement 0, 666 Fibonacci το Μάρτιο, αποδίδοντας ανάμεικτη δράση τον Απρίλιο.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών εισήχθη τον Ιανουάριο στον κύκλο αγορών και έφθασε στη ζώνη υπεραγοράς τον περασμένο μήνα, ενώ ταυτόχρονα η τιμή αντιστράφηκε σε αρμονική αντίσταση. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό επειδή ο λόγος.786 έχει τη δύναμη να τερματίσει τις συγκεντρώσεις, συχνά νεκρές στις διαδρομές τους. Εν τω μεταξύ, ο εβδομαδιαίος ταλαντωτής έχει εισέλθει σε έναν κύκλο πώλησης που έχει πλέον φτάσει στο μέσο της ομάδας, αυξάνοντας τον κίνδυνο των μετόχων στην απελευθέρωση των κερδών.
NFLX Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2019)
TradingView.com
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου επί του ισοζυγίου (OBV) καταγράφηκε ένα υψηλό όλων των εποχών με τιμή τον Ιούνιο του 2016 και εισήλθε σε φάση διανομής που έληξε τον Δεκέμβριο. Η αγοραστική ισχύς σταμάτησε στο επίπεδο retracement 0, 618 τον Ιανουάριο και δεν ξεπέρασε αυτό το επίπεδο τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτό σηματοδοτεί μια μέτρια απόκλιση, υποβαθμισμένη τη δράση των τιμών, ενώ εκθέτει την ανεπαρκή χορηγία που θα μπορούσε να προκαλέσει μια μακροχρόνια κάμψη.
Το αυξανόμενο μοτίβο σφήνας που ισχύει από τον Ιανουάριο υποστηρίζει τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών (EMA), υπογραμμίζοντας την τιμή που θα παρακολουθήσει μετά από μια αντίδραση πώλησης των ειδήσεων την επόμενη εβδομάδα. Το απόθεμα έχει διαπραγματευτεί πάνω από αυτό το επίπεδο από τις 4 Ιανουαρίου, και μια παράβαση θα συμψηφίσει ένα σύντομο σήμα πώλησης. Αντίστροφα, η αντοχή σφήνας (μαύρη γραμμή) έχει ευθυγραμμιστεί τώρα με την ανταπόκριση.786, προβλέποντας ότι ένα ράλι άνω των $ 385 θα προσελκύσει τη δύναμη πυρός που χρειαζόταν για να αυξήσει την τιμή πίσω στο υψηλό πέρυσι.
Η κατώτατη γραμμή
Οι σύντομοι πωλητές ενδέχεται να επαναφορτώσουν επιθετικές θέσεις εάν η Netflix δεν ξεπεράσει τις μειωμένες οδηγίες για το πρώτο τρίμηνο στις 16 Απριλίου.
